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上海康达化工新材料股份有限公司董事会2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002669             证券简称:康达新材             公告编号:2019-054

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准,上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司” )根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则,最终确定本次非公开发行人民币普通(A股)30,797,101.00股,每股面值1元,每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

  截至2016年11月25日,本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券” )已将扣减承销费用和保荐费(总计19,000,000.00元)后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后,实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

  上述资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙人)出具“致同验字(2016)第320ZA0023号”《验资报告》验证。

  2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

  ⑴以前年度已使用金额

  截至2017年12月31日,公司以非公开发行A股股票募集资金累计投入项目金额为人民币30,167.38万元。

  ⑵本报告期使用金额及当前余额

  ①本报告期使用金额

  2018年公司以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币21,130.52万元。

  ②当前余额

  截至2018年12月31日,公司非公开发行A股股票募集资金使用明细如下表:

  金额单位:人民币万元

  ■

  ⑶累计投入金额

  截至2018年12月31日,公司以非公开发行A股股票募集资金投入项目金额为人民币51,297.91万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、非公开发行A股股票募集资金存储情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合本公司实际情况,制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据该《管理办法》并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户。

  2016年12月,本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》,本公司、康达新能源与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》,对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理,保证专款专用。

  截至2018年12月31日,本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用非公开发行A股股票募集资金。

  2、非公开发行A股股票募集资金存储情况

  截至2018年12月31日,募集资金在银行账户的存放情况如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入2,699.70万元(其中2018年利息收入1,202.21万元);已扣除手续费0.34万元(其中2018年手续费0.15万元)

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  本报告期募集资金实际使用情况,详见附表:非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表:非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一九年四月十三日

  附表:

  非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

  金额单位:人民币万元

  ■

  1公司补充流动资金项目承诺投资金额为25,000万元,扣除承销费、保荐费1,900万元后,该项目实际到账的募集资金金额为23,100万元,经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币356.15万元后,该项目的募集资金专户实际可使用的募集资金净额为人民币22,743.85万元。截至2018年12月31日,补充流动资金项目募集资金专户累计收到银行利息扣除银行手续费的净额为328.92万元,项目累计投入23,072.77万元,该项目募集资金专户余额为0元,该项目募集资金已全部使用完毕。

  ■

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