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福建安井食品股份有限公司关于“安井转债”转股价格调整的提示性公告

  证券代码:603345        证券简称:安井食品        公告编号:临2019-048

  转债代码:113513        转债简称:安井转债                             

  转股代码:191513        转股简称:安井转股                             

  福建安井食品股份有限公司

  关于“安井转债”转股价格调整的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 调整前转股价格:35.46元/股

  ● 调整后转股价格:35.08元/股

  ● “安井转债”本次转股价格调整实施日期:2019年6月19日

  ● 转股停牌起始日期:2019年6月12日

  ● 转股复牌日期:2019年6月19日

  一、转股价格调整依据

  (一)福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月12日公开发行了500万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额5亿元。公司可转债于2018年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“安井转债”,债券代码“113513”。“安井转债”自2019年1月18日起可转换为公司股票,初始转股价格为35.46元/股。

  根据《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定,“安井转债”在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本的情形),则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

  其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

  (二)2019年5月13日,公司于2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》:以公司2018年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册股东派发每10股3.76元(含税)现金股利。根据上述审议结果及2018年年度权益分派安排,公司将于2019年6月12日披露《安井食品2018年年度权益分派实施公告》,确定2019年6月18日为股权登记日,2019年6月19日为除权除息日及红利发放日。

  二、转股价格调整公式

  根据上述派送现金股利的规定及公式:P1=P0-D;

  其中P0为调整前转股价格35.46元/股,D为每股派送现金股利0.376元/股,本次调整后的转股价格P1为35.08元/股。调整后的转股价格自2019年6月19日起实施。

  “安井转债”已自2019年6月12日起停止转股(具体详见公司于6月6日披露的《关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告》,公告编号临2019-043),将于2019年6月19日(含当日)起恢复转股。

  特此公告。

  福建安井食品股份有限公司董事会

  2019年6月13日

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