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南宁糖业股份有限公司关于对深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告(上接D86版)

  (上接D86版)

  单位:元

项目            持有单位                              开户银行                                        银行账号                   币种      账户余额                                       年利率    受限情况        

                                                                                                                                           原币             汇率      记账本位币                    类型        金额

库存现金        南宁糖业股份有限公司                                                                                             人民币                               2,329.37                      无              

库存现金        南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂                                                                                   人民币                               38.10                         无              

库存现金        南宁侨虹新材料股份有限公司                                                                                       人民币                               2,477.85                      无              

库存现金        广西侨旺纸模制品股份有限公司                                                                                     人民币                               3,569.40                      无              

库存现金        广西南糖房地产有限责任公司                                                                                       人民币                               2.06                          无              

库存现金        南宁糖业股份有限公司糖纸加工分公司                                                                               人民币                               69.16                         无              

库存现金        南宁云鸥物流有限责任公司                                                                                         人民币                               1,001.31                      无              

库存现金        南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司                                                                                 人民币                               427.15                        无              

库存现金        广西南蒲纸业有限公司                                                                                             人民币                               1,488.39                      无              

库存现金        广西环江远丰糖业有限责任公司                                                                                     人民币                               34.40                         无              

库存现金        南宁美恒安兴纸业有限公司                                                                                         人民币                               4,457.08                      无              

                                                      库存现金小计                                                                                                    15,894.27                                     

银行存款        广西南糖房地产有限责任公司            中信银行南宁市人民支行                          7291410182600036884        人民币                               31,133.02           活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  中信银行南宁市广园路支行                        7291410182600030436        人民币                               13,844,913.09       活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  中信银行南宁市广园路支行                        7291410182600044514        人民币                               25,831.31           活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  中国银行南宁市星光大道支行                      619757498217               人民币                               596,900.79          活期      无              

银行存款        南宁侨虹新材料股份有限公司            中国银行南宁市里建支行                          617157483831               人民币                               504,500.19          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  中国银行南宁市埌东支行                          626262959620               人民币                               50,413.85           活期      无              

银行存款        南宁云鸥物流有限责任公司              中国银行南宁市江南中支行                        624964654456               人民币                               161,602.97          活期      无              

银行存款        南宁侨虹新材料股份有限公司            中国银行南宁东盟经济园区支行                    617173280399               美元      483.33           6.5342    3,158.17            活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  中国银行广西壮族自治区分行                      615857497820               人民币                               7,759,461.66        活期      无              

银行存款        南宁侨虹新材料股份有限公司            中国银行广西壮族自治区分行                      626257497842               人民币                               557,321.85          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司香山糖厂          中国银行南宁市武鸣支行                          626262375157               人民币                               530,130.60          活期      无              

银行存款        广西舒雅护理用品有限公司              中国银行南宁市东盟经济技术开发区支行            626257483828               人民币                               10,053,586.31       活期      无              

银行存款        广西舒雅护理用品有限公司              中国银行南宁市东盟经济技术开发区支行            623663802531               美元      16.57            6.5342    108.27              活期      无              

银行存款        广西舒雅护理用品有限公司              中国银行广西壮族自治区分行营业部                623657495945               美元      22,591.37        6.5342    147,616.53          活期      无              

银行存款        南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      中国银行宾阳支行                                622368580734               人民币                               48,871.06           活期      无              

银行存款        南宁云鸥物流有限责任公司              中国农业银行南宁邕宁支行                        20029101040015201          人民币                               2,564.84            活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  中国农业银行南宁市江南支行营业室                20-019101040008000         人民币                               26,363,145.32       活期      无              

银行存款        南宁天然纸业有限公司                  中国农业银行南宁华侨投资区支行                  036501040003522            人民币                               406,904.46          活期      无              

银行存款        广西环江远丰糖业有限责任公司          中国农业银行环江县支行                          519101040003089            人民币                               636,419.33          活期      无              

银行存款        广西环江远丰糖业有限责任公司          中国农业银行环江县支行                          519101040009144            人民币                               17,480,460.58       活期      无              

银行存款        广西侨旺纸模制品股份有限公司          中国农业银行股份有限公司南宁金凯路支行          20019501040003077          人民币                               25,088.97           活期      无              

银行存款        广西舒雅护理用品有限公司              中国农业银行股份有限公司南宁东盟经济园区支行    036501040002433            人民币                               1,031,683.23        活期      无              

银行存款        广西侨旺纸模制品股份有限公司          中国农业银行股份有限公司大沙田支行              20029201040017650          人民币                               4,565,786.80        活期      无              

银行存款        广西侨旺纸模制品股份有限公司          中国农业银行股份有限公司大沙田支行              20029214040000337          美元      536,470.38       6.5342    3,505,404.75        活期      无              

银行存款        南宁侨虹新材料股份有限公司            中国农业银行东盟经济园区支行                    20-036501040002631         人民币                               595,162.38          活期      无              

银行存款        南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      中国农业银行宾阳县支行                          20086101040015284          人民币                               165,371.37          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  中国民生银行南宁分行                            5501014210000147           人民币                               55,506,777.88       活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  中国建设银行武鸣支行                            45050159725800000054       人民币                               105,386,346.53      活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂        中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953050501365       人民币                               107,854.87          活期      无              

银行存款        广西南糖房地产有限责任公司            中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953059686868       人民币                               199,646.54          活期      无              

银行存款        南宁云鸥物流有限责任公司              中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953059161688       人民币                               6,622,672.82        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953050501332       人民币                               13,192,970.31       活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司第一纸业分公司    中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953059501568       人民币                               315,752.14          活期      无              

银行存款        南宁美恒安兴纸业有限公司              中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953050700076       人民币                               243,365.03          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司香山糖厂          中国建设银行股份有限公司武鸣支行                45001597258050505393       人民币                               8,444,948.02        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司东江糖厂          中国建设银行股份有限公司武鸣支行                45050159725800000062       人民币                               19,027,931.83       活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司东江糖厂          中国工商银行南宁市武鸣支行                      2102117009221001256        人民币                               1,200,559.91        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂        中国工商银行南宁市江南支行                      2102106009221003670        人民币                               1,401,047.52        活期      无              

银行存款        南宁云鸥物流有限责任公司              中国工商银行南宁市江南支行                      2102106019221025644        人民币                               568,940.09          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  中国工商银行南宁市江南支行                      2102106009221022057        人民币                               172,538,387.07      活期      无              

银行存款        广西南糖房地产有限责任公司            中国工商银行南宁市江南支行                      2102106019245136561        人民币                               71,146.56           活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂        中国工商银行股份有限公司南宁市邕宁支行          2102116009300003813        人民币                               3,031,568.31        活期      无              

银行存款        南宁美恒安兴纸业有限公司              中国工商银行股份有限公司南宁市邕宁支行          2102116019300037346        人民币                               70,865.64           活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司香山糖厂          中国工商银行股份有限公司南宁市武鸣支行          2102117009221001132        人民币                               6,315,861.35        活期      无              

银行存款        南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司      中国工商银行股份有限公司南宁市武鸣支行          2102117009300036330        人民币                               1,000,121.68        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司明阳糖厂          中国工商银行股份有限公司南宁市机场支行          2102106209221000189        人民币                               441,488.11          活期      无              

银行存款        南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      中国工商银行宾阳县支行                          2102121009300014774        人民币                               4,360,384.15        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  招商银行南宁分行                                771900011810668            人民币                               0.00                活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  招商银行南宁东葛支行                            771900011810606            人民币                               2,429,813.39        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  兴业银行南宁桃源支行                            552020100100007864         人民币                               24,701,665.37       活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  兴业银行南宁桃源支行                            552020100100186433         人民币                               97,810.40           活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  兴业银行南宁桃源支行                            552020100100053098         人民币                               44,308.98           活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司东江糖厂          武鸣区信用合作联社东江分社                      1930012040000023           人民币                               384,768.12          活期      无              

银行存款        南宁云鸥物流有限责任公司              上海浦东发展银行南宁江南支行                    63060154700002529          人民币                               11,608,507.33       活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  上海浦东发展银行南宁江南支行                    63060154500000019          人民币                               4,672,629.56        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  上海浦东发展银行南宁江南支行                    63060154500000192          人民币                               193,700.15          活期      无              

银行存款        广西南糖房地产有限责任公司            上海浦东发展银行南宁分行营业部                  63010155000003118          人民币                               167,406.74          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  南宁市邕宁区农村信用合作联社青秀信用社          189312010100855876         人民币                               412,985.50          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司明阳糖厂          南宁市邕宁区农村信用合作联社明阳分社            186312010100288568         人民币                               1,912,117.43        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂          南宁市邕宁区农村信用合作联社伶俐信用社          1835012040000012           人民币                               3,909,059.55        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂          南宁市邕宁区农村信用合作联社伶俐信用社          1835012040000609           人民币                               1,292,766.34        活期      无              

银行存款        广西南糖房地产有限责任公司            南宁市邕宁区农村信用合联作社金湖信用社          189312010102344788         人民币                               328,429.53          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司香山糖厂          南宁市武鸣区农村信用合作联社营业部              1906012040000082           人民币                               4,345,802.18        活期      无              

银行存款        南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司      南宁市武鸣区农村信用合作联社东江分社            1930 1201 0103 7227 55     人民币                               1,000,126.39        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司明阳糖厂          南宁市区农村信用合作联社营业部                  172612010125304888         人民币                               1,330.22            活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  南宁市区农村信用合作联社                        1726012040000711           人民币                               112,755,621.59      活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂          南宁交通银行南宁分行长湖路分理处                451060705018160018994      人民币                               36,292.97           活期      无              

银行存款        广西南糖房地产有限责任公司            民生银行南宁分行                                600189794                  人民币                               8,375,994.13        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司东江糖厂          交通银行南宁市桃源支行                          451060500018180586472      人民币                               1,094,135.98        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司香山糖厂          交通银行南宁市桃源支行                          4501060500018180509440     人民币                               5,809,362.57        活期      无              

银行存款        南宁侨虹新材料股份有限公司            交通银行南宁市国际业务部                        451060100145100000464      美元      109,372.47       6.5342    714,661.59          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  交通银行南宁市福建园支行                        451060501010141014256      人民币                               23,565,377.17       活期      无              

银行存款        南宁云鸥物流有限责任公司              交通银行南宁市福建园支行                        451060501018160035061      人民币                               1,485,349.49        活期      无              

银行存款        南宁侨虹新材料股份有限公司            交通银行广西区分行营业部                        451060501018000016181      人民币                               12,656,823.87       活期      无              

银行存款        广西环江远丰糖业有限责任公司          环江县农业发展银行                              20345272400100000027821    人民币                               355,952.39          活期      无              

银行存款        广西环江远丰糖业有限责任公司          环江县农业发展银行                              20345272400100000026691    人民币                               25,855.43           活期      无              

银行存款        广西环江远丰糖业有限责任公司          环江县农村信用合作联社                          7186012040000132           人民币                               4,372,301.18        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  华夏银行南宁分行                                6230200001801700000151     人民币                               14,313,706.79       活期      无              

银行存款        广西南糖房地产有限责任公司            国家开发银行广西分行                            45101560045449290000       人民币                               177,404.29          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  桂林银行南宁中华路支行                          660200014160100048         人民币                               154,536,618.19      活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  桂林银行南宁分行                                660200014160100010         人民币                               178,176,141.91      活期      无              

银行存款        南宁云鸥物流有限责任公司              桂林银行南宁分行                                660200089177300010         人民币                               1,770,236.99        活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  广西北部湾银行南宁市江南支行                    0201012020016003           人民币                               74,463,274.87       活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  广西北部湾银行南宁市江南支行                    800030692168688            人民币                               391,574.72          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  广西北部湾银行南宁市江南支行                    800030692100042            人民币                               706,848.74          活期      无              

银行存款        南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      广西北部湾银行南宁市江南支行                    800101364266661            人民币                               335,007.21          活期      无              

银行存款        广西舒雅护理用品有限公司              广西北部湾银行南宁市江南支行                    800050775700019            人民币                               731,772.84          活期      无              

银行存款        南宁天然纸业有限公司                  广西北部湾银行南宁市东盟支行                    2302012020000169           人民币                               5,001,457.58        活期      无              

银行存款        广西侨旺纸模制品股份有限公司          广西北部湾银行南宁金凯支行                      800061397288883            人民币                               14,253.46           活期      无              

银行存款        南宁侨虹新材料股份有限公司            广西北部湾银行南宁东盟支行                      80029991700023             人民币                               32,095.25           活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  光大银行南宁东葛支行                            087888120100301005191      人民币                               758,259.74          活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  光大银行南宁东葛支行                            78880188000156330          人民币                               106,705,967.50      活期      无              

银行存款        南宁糖业股份有限公司                  东亚银行南宁分行                                166000000225400            人民币                               5,113,363.02        活期      无              

银行存款        南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      宾阳县农村信用合作联社大桥信用社                116012010108253165         人民币                               34,359,742.83       活期      无              

银行存款        南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      宾阳北部湾村镇银行                              800101364288888            人民币                               6,187,522.54        活期      无              

银行存款        南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      宾阳北部湾村镇银行                              800101364226666            人民币                               5,506,483.85        活期      无              

                                                      银行存款小计                                                                                                    1,307,174,865.92                              

其他货币资金    南宁糖业股份有限公司                  中粮期货-期货保证金                             无                         人民币                               10,638,314.00                 期货冻结    390,222.00

其他货币资金    南宁糖业股份有限公司                  华信期货-期货保证金                             无                         人民币                               3,133,779.55                  无              

其他货币资金    南宁糖业股份有限公司                  桂林银行南宁分行                                660200014160100039         人民币                               3,040,000.00        活期      保证冻结    3,040,000.00

其他货币资金    南宁侨虹新材料股份有限公司            交通银行广西区分行营业部                        451000100146140000100      美元      170.50           6.5342    1,114.08            活期      无              

其他货币资金    南宁侨虹新材料股份有限公司            中国银行南宁市东盟经济技术开发区支行            617173280548               美元      500,023.61       6.5342    3,267,254.27        活期      保证冻结    3,267,254.27

其他货币资金    南宁侨虹新材料股份有限公司            中国银行南宁市东盟经济技术开发区支行            617173417393               美元      17,400,338.33    6.5342    113,697,290.72      活期      保证冻结    113,697,290.72

                                                      其他货币资金小计                                                                                                133,777,752.62                            120,394,766.99

                                                      合计                                                                                                            1,440,968,512.81                          120,394,766.99

  公司2018年末货币资金情况如下表:

  单位:元

持有单位                              开户银行                                            银行账号               币种      账户余额                                年利率    受限情况        

                                                                                                                           原币         汇率      记账本位币                 类型        金额

南宁糖业股份有限公司                                                                                             人民币                           4,694.03                   无              

南宁糖业股份有限公司明阳糖厂                                                                                     人民币                           3,450.59                   无              

南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂                                                                                   人民币                           38.10                      无              

南宁侨虹新材料股份有限公司                                                                                       人民币                           1,557.47                   无              

广西侨旺纸模制品股份有限公司                                                                                     人民币                           1,938.60                   无              

广西南糖房地产有限责任公司                                                                                       人民币                           90.32                      无              

南宁糖业股份有限公司糖纸加工分公司                                                                               人民币                           2,370.16                   无              

南宁云鸥物流有限责任公司                                                                                         人民币                           7,204.81                   无              

南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司                                                                                 人民币                           2,728.55                   无              

广西南蒲纸业有限公司                                                                                             人民币                           1,488.39                   无              

广西环江远丰糖业有限责任公司                                                                                     人民币                           72.31                      无              

南宁美恒安兴纸业有限公司                                                                                         人民币                           254.68                     无              

                                     库存现金小计                                                                                                25,888.01                                  

南宁糖业股份有限公司明阳糖厂          中信银行南宁市广园路支行                            8113001014400117827    人民币                           1,100.14         活期      无              

南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂          中信银行南宁市广园路支行                            8113001014000117336    人民币                           999,689.90       活期      无              

南宁糖业股份有限公司                  中信银行南宁市广园路支行                            7291410182600030436    人民币                           19,594,702.61    活期      无              

南宁糖业股份有限公司                  中信银行南宁市广园路支行                            7291410182600044514    人民币                           26,529.24        活期      无              

南宁糖业股份有限公司                  中国银行南宁市星光大道支行                          619757498217           人民币                           94,466.82        活期      无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            中国银行南宁市里建支行                              617157483831           人民币                           4,152,925.50     活期      无              

南宁糖业股份有限公司                  中国银行南宁市埌东支行                              626262959620           人民币                           709.17           活期      无              

南宁云鸥物流有限责任公司              中国银行南宁市江南中支行                            624964654456           人民币                           416,953.16       活期      无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            中国银行南宁东盟经济园区支行美元户                  617173280399           美元      441.85       6.8632    3,032.50         活期      无              

南宁糖业股份有限公司                  中国银行广西壮族自治区分行                          615857497820           人民币                           7,151,447.61     活期      无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            中国银行广西壮族自治区分行                          626257497842           人民币                           467,498.92       活期      无              

南宁糖业股份有限公司香山糖厂          中国银行股份有限公司南宁市武鸣支行                  626262375157           人民币                           631,696.77       活期      无              

广西舒雅护理用品有限公司              中国银行股份有限公司南宁市东盟经济技术开发区支行    626257483828           人民币                           2,131,532.24     活期      无              

广西舒雅护理用品有限公司              中国银行股份有限公司南宁市东盟经济技术开发区支行    623663802531           美元      16.57        6.8632    113.72           活期      无              

广西舒雅护理用品有限公司              中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部        623657495945           美元      22,525.87    6.8632    154,599.55       活期      无              

南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      中国银行宾阳支行                                    622368580734           人民币                           48,619.16        活期      无              

南宁云鸥物流有限责任公司              中国农业银行南宁邕宁支行                            20029101040015201      人民币                           42,173.93        活期      无              

南宁糖业股份有限公司                  中国农业银行南宁市江南支行营业室                    20-019101040008000     人民币                           3,071,364.71     活期      无              

南宁糖业股份有限公司明阳糖厂          中国农业银行南宁金凯支行                            20019501040008241      人民币                           8,658.24         活期      无              

南宁天然纸业有限公司                  中国农业银行南宁华侨投资区支行                      036501040003522        人民币                           363,137.68       活期      无              

广西环江远丰糖业有限责任公司          中国农业银行环江县支行                              519101040003089        人民币                           4,273,092.18     活期      无              

广西环江远丰糖业有限责任公司          中国农业银行环江县支行                              519101040009144        人民币                           6,236,023.00     活期      无              

广西侨旺纸模制品股份有限公司          中国农业银行股份有限公司南宁金凯路支行          20019501040003077          人民币                              5,142,579.84      活期    无              

南宁糖业股份有限公司香山糖厂          中国农业银行股份有限公司南宁恒泰支行            20034301040003545          人民币                              466,402.01        活期    无              

广西舒雅护理用品有限公司              中国农业银行股份有限公司南宁东盟经济园区支行    036501040002433            人民币                              775,476.61        活期    无              

广西侨旺纸模制品股份有限公司          中国农业银行股份有限公司大沙田支行              20029201040017650          人民币                              6,286,574.56      活期    无              

广西侨旺纸模制品股份有限公司          中国农业银行股份有限公司大沙田支行              20029214040000410          美元      279.28          6.8632    1,916.76          活期    无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            中国农业银行东盟经济园区支行                    20-036501040002631         人民币                              314,868.58        活期    无              

南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      中国农业银行宾阳县支行                          20086101040015284          人民币                              20,218.49         活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  中国民生银行南宁分行                            5501014210000147           人民币                              10,430,386.22     活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  中国建设银行武鸣支行                            45050159725800000054       人民币                              533,969.35        活期    无              

南宁云鸥物流有限责任公司              中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953059161688       人民币                              8,157,425.71      活期    无              

南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂        中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953050501365       人民币                              348,191.19        活期    无              

南宁糖业股份有限公司香山糖厂          中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45050160495300000207       人民币                              412,561.57        活期    无              

南宁糖业股份有限公司明阳糖厂          中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45050160495309556888       人民币                              2,422.71          活期    无              

南宁糖业股份有限公司东江糖厂          中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45050160495309555666       人民币                              99,244.12         活期    无              

南宁糖业股份有限公司第一纸业分公司    中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953059501568       人民币                              722,372.81        活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953050501332       人民币                              17,797,095.70     活期    无              

南宁美恒安兴纸业有限公司              中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953050700076       人民币                              31,613.72         活期    无              

广西南糖房地产有限责任公司            中国建设银行南宁市亭洪路支行                    45001604953059686868       人民币                              146,651.34        活期    无              

南宁糖业股份有限公司香山糖厂          中国建设银行股份有限公司武鸣支行                45001597258050505393       人民币                              960,140.63        活期    无              

南宁糖业股份有限公司东江糖厂          中国建设银行股份有限公司武鸣支行                45050159725800000062       人民币                              10,011,249.51     活期    无              

南宁糖业股份有限公司东江糖厂          中国工商银行南宁市武鸣支行                      2102117009221001256        人民币                              13,498,652.73     活期    无              

南宁云鸥物流有限责任公司              中国工商银行南宁市江南支行                      2102106019221025644        人民币                              2,838,981.87      活期    无              

南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂        中国工商银行南宁市江南支行                      2102106009221003670        人民币                              863,063.46        活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  中国工商银行南宁市江南支行                      2102106009221022057        人民币                              61,486,274.14     活期    无              

广西南糖房地产有限责任公司            中国工商银行南宁市江南支行                      2102106019245136561        人民币                              581,238.34        活期    无              

南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂        中国工商银行股份有限公司南宁市邕宁支行          2102116009300003813        人民币                              649,012.66        活期    无              

南宁美恒安兴纸业有限公司              中国工商银行股份有限公司南宁市邕宁支行          2102116019300037346        人民币                              7,241.59          活期    无              

南宁糖业股份有限公司香山糖厂          中国工商银行股份有限公司南宁市武鸣支行          2102117009221001132        人民币                              5,123,985.54      活期    无              

南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司      中国工商银行股份有限公司南宁市武鸣支行          2102117009300036330        人民币                              2,614,116.66      活期    无              

南宁糖业股份有限公司明阳糖厂          中国工商银行股份有限公司南宁市机场支行          2102106209221000189        人民币                              683,314.56        活期    无              

南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      中国工商银行宾阳县支行                          2102121009300014774        人民币                              9,025,917.30      活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  招商银行南宁东葛支行                            771900011810606            人民币                              5,232,412.37      活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  兴业银行南宁桃源支行                            552020100100007864         人民币                              36,335,811.79     活期    无              

南宁糖业股份有限公司明阳糖厂          兴业银行股份有限公司南宁桃源支行                552020100100053098         人民币                              47,334.83         活期    无              

南宁糖业股份有限公司香山糖厂          兴业银行股份有限公司南宁分行                    552010100100691321         人民币                              1,345,239.82      活期    无              

南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司      兴业银行                                        552010100100669944         人民币                              216,667.41        活期    无              

南宁糖业股份有限公司东江糖厂          武鸣区信用合作联社东江分社                      1930012040000023           人民币                              10,085,945.06     活期    无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            武鸣区农村信用合作联社                          194612010110714981         人民币                              1,016,067.52      活期    无              

南宁云鸥物流有限责任公司              上海浦东发展银行南宁江南支行                    63060154700002529          人民币                              200.00            活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  上海浦东发展银行南宁江南支行                    63060154500000019          人民币                              3,950,801.56      活期    无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            上海浦东发展银行南宁高新支行                    63080078801800000211       人民币                              120.04            活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  平安银行南宁分行                                15000095081245             人民币                              1,000,741.63      活期    无              

南宁云鸥物流有限责任公司              南宁市邕宁区农村信用合作联社营业部              187312010161050578         人民币                              113,385.05        活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  南宁市邕宁区农村信用合作联社青秀信用社          189312010100855876         人民币                              20,739,367.81     活期    无              

南宁糖业股份有限公司明阳糖厂          南宁市邕宁区农村信用合作联社明阳分社            186312010100288568         人民币                              924,196.53        活期    无              

南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂          南宁市邕宁区农村信用合作联社伶俐信用社          1835012040000012           人民币                              1,051,545.16      活期    无              

南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂          南宁市邕宁区农村信用合作联社伶俐信用社          1835012040000609           人民币                              1,030,520.13      活期    无              

南宁糖业股份有限公司香山糖厂          南宁市武鸣区农村信用合作联社营业部              1906012040000082           人民币                              30,138,346.15     活期    无              

南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司      南宁市武鸣区农村信用合作联社营业部              190612010151413938         人民币                              7,570,960.10      活期    无              

南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司      南宁市武鸣区农村信用合作联社东江分社            1930 1201 0103 7227 55     人民币                              985,668.03        活期    无              

南宁糖业股份有限公司明阳糖厂          南宁市区农村信用合作联社营业部                  172612010125304888         人民币                              889.30            活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  南宁市区农村信用合作联社                        1726012040000711           人民币                              102,842,264.82    活期    无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            民生银行南宁分行                                611665883                  人民币                              376,672.38        活期    无              

广西南糖房地产有限责任公司            民生银行南宁分行                                600189794                  人民币                              944,338.70        活期    无              

南宁糖业股份有限公司香山糖厂          交通银行南宁市桃源支行                          4501060500018180509440     人民币                              2,034,011.85      活期    无              

南宁糖业股份有限公司东江糖厂          交通银行南宁市桃源支行                          451060500018180586472      人民币                              4,216,182.77      活期    无              

南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司      交通银行南宁市桃源支行                          451060500018180742506      人民币                              2,014,055.57      活期    无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            交通银行南宁市国际业务部                        451060100145100000464      美元      52,970.81       6.8632    363,549.26        活期    无              

南宁云鸥物流有限责任公司              交通银行南宁市福建园支行                        451060501018160035061      人民币                              2,873,550.70      活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  交通银行南宁市福建园支行                        451060501010141014256      人民币                              5,888,480.97      活期    无              

南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂          交通银行南宁市分行长湖路分理处                  451060705018160018994      人民币                              36,002.37         活期    无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            交通银行广西区分行营业部                        451060501018000016181      人民币                              978,728.97        活期    无              

广西环江远丰糖业有限责任公司          环江县农业发展银行                              20345272400100000027821    人民币                              323,917.18        活期    无              

广西环江远丰糖业有限责任公司          环江县农业发展银行                              20345272400100000026691    人民币                              27,855.53         活期    无              

广西环江远丰糖业有限责任公司          环江县农村信用合作联社                          7186012040000132           人民币                              862,061.47        活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  华夏银行南宁分行                                6230200001801700000151     人民币                              5,789,064.34      活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  桂林银行南宁中华路支行                          660200014160100048         人民币                              561,255.59        活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  桂林银行南宁分行                                660200014160100010         人民币                              109,111,319.62    活期    无              

南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      桂林银行南宁宾阳支行                            660201093113900010         人民币                              2,117,614.96      活期    无              

南宁云鸥物流有限责任公司              桂林银行股份有限公司南宁分行                    660200089177300010         人民币                              1,435,296.95      活期    无              

南宁糖业股份有限公司香山糖厂          桂林银行股份有限公司南宁分行                    660200093292900010         人民币                              831,437.95        活期    无              

南宁云鸥物流有限责任公司              广西北部湾银行南宁市邕宁支行                    800108575900017            人民币                              1,604.64          活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  广西北部湾银行南宁市江南支行                    0201012020016003           人民币                              25,898,812.63     活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  广西北部湾银行南宁市江南支行                    800030692168688            人民币                              392,775.73        活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  广西北部湾银行南宁市江南支行                    800030692166880            人民币                              42,496.91         活期    无              

南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      广西北部湾银行南宁市江南支行                    800101364266661            人民币                              4,661,886.63      活期    无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            广西北部湾银行南宁市江南支行                    02010120200042038          人民币                              26,135,880.06     活期    无              

广西舒雅护理用品有限公司              广西北部湾银行南宁市江南支行                    800050775700019            人民币                              5,006,865.97      活期    无              

南宁天然纸业有限公司                  广西北部湾银行南宁市东盟支行                    2302012020000169           人民币                              2,344,557.74      活期    无              

广西侨旺纸模制品股份有限公司          广西北部湾银行南宁金凯支行                      800061397288883            人民币                              13,291.85         活期    无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            广西北部湾银行南宁东盟支行                      80029991700023             人民币                              73,111.47         活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  广发银行南宁分行                                9550880207713700176        人民币                              50.15             活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  光大银行南宁东葛支行                            087888120100301005191      人民币                              18,747,516.97     活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  光大银行南宁东葛支行                            78880188000156330          人民币                              522,177.87        活期    无              

南宁糖业股份有限公司                  东亚银行南宁分行                                166000000225400            人民币                              8,981,228.53      活期    无              

南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      宾阳县农村信用合作联社大桥信用社                116012010108253165         人民币                              22,234,484.22     活期    无              

南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      宾阳北部湾村镇银行黎塘支行                      800101364288888            人民币                              10,545,294.34     活期    无              

南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司      宾阳北部湾村镇银行                              800101364226666            人民币                              427,073.81        活期    无              

                                     银行存款小计                                                                                                   701,346,218.79                            

南宁糖业股份有限公司                  中粮期货-期货保证金                             无                         人民币                              38,280.00         无      无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            交通银行广西区分行营业部                        451000100146140000100      美元      170.58          6.8632    1,170.72          活期    无              

南宁侨虹新材料股份有限公司            中国银行南宁市东盟经济技术开发区支行            617173417393               美元      2,003,800.62    6.8632    13,752,484.42     活期    保证冻结    13,752,484.42

                                     其他货币资金小计                                                                                               13,791,935.14                         13,752,484.42

                                     合计                                                                                                           715,164,041.94                        13,752,484.42

  2、会计师的核查意见

  我们核查了2016-2018年末银行函证回函,银行对账单等程序,未发现存在不合理的情形。

  问题九、年报显示,其他应收款中应收甘蔗双高基地土地流转费期末余额为4,848万元,期初余额为0。请你公司说明该笔其他应收款的发生背景、会计处理过程及合理性。请年审会计师进行核查并发表明确意见。

  1、公司的回复:

  广西自治区政府在十三五规划中,提出实施糖业二次创业计划,建设500万亩“双高”糖业基地,促进糖料蔗生产向优势产区集聚,提高糖料蔗单产和含糖率。公司自2014年开始“双高”基地建设,2015年起公司开始在部分投入建设的双高基地种植糖料蔗,实施了包括土地流转、小块并大块农民自主、农业公司及合作社经营等在内的“双高”基地建设。改善了甘蔗种植的集中度和机械化程度,增强甘蔗供给和公司经营的稳定性。

  2018年度东江糖厂与农户签订《土地承包经营权出租合同》租入农业用地。同时与甘蔗种植大户签订《种植合同书》,将租入的农业用地,直接转租给甘蔗种植大户,指定用途用于种植甘蔗。公司根据付款单据和《农村土地承包经营权出租合同》向农户支付土地租金。根据与种植大户签订《种植合同书》收取租金。由于整个土地流转环节不产生毛利,公司向农户支付土地租金时,根据付款单据和《农村土地承包经营权出租合同》、《种植合同书》,会计上计入“其他应收款”借方和“银行存款”贷方。收到种植大户租金或种植大户的甘蔗进厂公司从应付甘蔗款中扣回时,计入“其他应收款”贷方。

  2、会计师的核查意见

  我们核查了租金付款单据和《农村土地承包经营权出租合同》、《种植合同书》等,未发现存在不合理的情形。

  问题十、你公司2017年报显示,长期待摊费用中双高基地摊销和班车租赁费的期末余额分别为2.42亿元和51.74万元,2018年报显示二者的期初余额分别51.74万元和2.42亿元,期末数和期初数不一致。请你公司核对是否出现填报错误,如是,请及时更正。

  回复说明:

  经核对,公司2018年报的“长期待摊费用”附注明细表格出现数据串行错误,正确表格如下:

  单位:元

  ■

  公司将更正年报中该错误部分并重新披露。

  问题十一、年报显示,你公司报告期正在进行侨虹公司孖纺项目建设,截止报告期末累计实际投入金额为1.63亿元,而在建工程项目显示侨虹公司孖纺项目的期初余额+本期增加余额合计为2,798万元。请你公司说明上述数据存在较大差异的原因。

  回复说明:

  侨虹公司孖纺项目截止到2018年末累计已投入金额1.63亿元包括预付设备款10,621.58万元和预付工程款1,565.02万元,两项预付款合计12,186.60万元,分别填列在附注15“其他非流动资产-预付工程款、预付设备款”中。

  问题十二、年报显示,你公司短期借款加一年内到期的流动负债合计金额为33.90亿元,货币资金期末余额为7.15亿元,其中,使用受限的货币资金为1.38亿元,你公司筹资活动产生的现金流量净额为-6.43亿元,2017年同期为9.31亿元。请你公司结合银行授信额度及使用情况,说明若未来白糖价格持续下滑且你公司外部融资渠道进一步受限,你公司拟采取的债务还款保障措施。

  回复说明:

  2018年末公司获得银行的授信总额共人民币50.51亿元,比上年同期的78.45亿元减少27.94亿元,截止2018年12月31日,实际使用授信额度33.04亿元,比上年同期的37.247亿元减少4.207亿元。授信额度减少的原因之一是2018年制糖行业出现普遍亏损后银行减少了对公司的授信额度,原因之二是银行削减了公司用不到的商业汇票结算额度。为了应对糖价持续下滑、公司持续亏损对公司融资能力的影响,公司2019年一季度向大股东广西农村投资集团有限公司申请给予财务资助10亿元,目前资助款正在陆续到位。另外,广西农村投资集团有限公司拟为公司在银行融资提供保证担保,目前正待上级国资委批复后实施。

  问题十三、你公司2019年3月21日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》显示,你公司原控股股东为南宁振宁资产经营有限责任公司(以下简称“振宁公司”)拟将所持有的你公司23.70%股权无偿划转至广西农村投资集团有限公司(以下简称“广西农投”),此次股权划转未导致你公司实际控制人发生变更。此次股权划转前,你公司控股股东为振宁公司,振宁公司的实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会,此次股权划转后,你公司控股股东变更为广西农投,广西农投的实际控制人为广西自治区国资委。请你公司结合此次股权转让前后控股股东的实际控制人由南宁市国资委变更至更高行政层级的自治区国资委的情况,说明你公司认定实际控制人未发生变更的依据及合理性。请你公司律师进行核查并发表明确意见。

  1、公司的回复:

  南宁糖业2019年4月3日公告的《南宁糖业股份有限公司收购报告书》披露,本次划转前,振宁公司持有南宁糖业42.2%的股份,是南宁糖业的控股股东,南宁市国资委是南宁糖业的实际控制人。本次划转后,广西农投为南宁糖业的控股股东,广西自治区国资委为南宁糖业的实际控制人。南宁糖业的控制关系如下图所示:

  ■

  因此,在本次划转后的实际控制人信息披露上,南宁糖业将广西自治区国资委披露为公司实际控制人。

  同时,基于本次划转系执行广西壮族自治区人民政府(以下简称“自治区政府”)统一战略部署的结果,本所律师认为,根据相关监管规定精神并结合本次划转的背景,仅就本次划转而言,可将本次划转视为未导致南宁糖业控制权发生变更,具体依据与合理性说明如下:

  一、本次划转为自治区政府的统一战略部署,属于企业国有产权在国有独资企业之间的权属无偿划转

  本次划转是为了落实自治区政府关于糖业发展战略部署,促进糖业“二次创业”而进行的。2018年4月3日,自治区党委常委、自治区常务副主席秦如培到南宁糖业调研,强调要支持南宁糖业度过难关,更好发展,使南宁糖业继续为拉动自治区经济增长、促进糖业“二次创业”以及维护社会和谐稳定发挥重要作用。2018年1 0月29日上午,自治区政府副秘书长、自治区糖业发展办主任黄胜杰在南宁主持召开会议,专题研究自治区糖业战略重组问题,并形成《研究糖业战略重组有关问题的会议备忘》,会议一致同意支持广西农投战略重组南宁糖业,全力确保南宁糖业持续提升盈利能力。由于南宁糖业蔗区资源及业务范围已跨出南宁市,且肩负自治区糖业“二次创业”的重要使命,需要广西农投代表自治区给予南宁糖业更多的政策、资金和资源支持。因此,自治区政府认为由广西农投对南宁糖业进行战略重组控股是必要的。自治区国资委于2019年1月29 日签发的《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于南宁糖业股份有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》也明确认为:本次划转是自治区人民政府统筹规划的重大事项,属于国有资产监督管理关系的内部整体性调整,不属于上市公司实际控制人变更”。

  二、根据相关管理办法及监管问答精神,本次划转可视为未导致公司控制权发生变更

  《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》中规定:

  “五、因国有资产监督管理需要,国务院或者省级人民政府国有资产监督管理机构无偿划转直属国有控股企业的国有股权或者对该等企业进行重组等导致发行人控股股东发生变更的,如果符合以下情形,可视为公司控制权没有发生变更:

  (一)有关国有股权无偿划转或者重组等属于国有资产监督管理的整体性调整,经国务院国有资产监督管理机构或者省级人民政府按照相关程序决策通过,且发行人能够提供有关决策或者批复文件;

  (二)发行人与原控股股东不存在同业竞争或者大量的关联交易,不存在故意规避《首发办法》规定的其他发行条件的情形;

  (三)有关国有股权无偿划转或者重组等对发行人的经营管理层、主营业务和独立性没有重大不利影响。

  ……”

  根据上述规定,对应本次南宁糖业控股权由振宁公司无偿划转至广西农投,系经自治区政府部署的自治区内国有资产监督管理的整体性调整,履行相应审批程序;南宁糖业与原控股股东振宁公司不存在同业竞争或者大量的关联交易,不存在故意规避《首发办法》规定的其他发行条件的情形;同时,本次划转亦未对南宁糖业的经营管理层、主营业务和独立性产生重大不利影响。因此,本次划转符合上述规定中“可视为公司控制权没有发生变更”的要求精神,可将本次划转视为未导致公司控制权发生变更。

  综上,南宁糖业2019年3月21日进展公告关于本次划转未导致公司实际控制人发生变更系结合本次划转的背景及中国证监会相关监管规定精神进行的认定。但在本次划转后的实际控制人信息披露上,南宁糖业将按照披露惯例,仅披露至国资委层级,即将广西自治区国资委披露为公司实际控制人。

  2、律师的核查意见

  基于本次划转系执行自治区政府统一战略部署的结果,根据相关监管规定精神并结合本次划转的背景,仅就本次划转而言,可将本次划转视为未导致南宁糖业控制权发生变更。但在本次划转后的实际控制人信息披露上,公司应按照披露惯例,仅披露至国资委层级,即将广西自治区国资委披露为公司实际控制人。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司

  董事会

  2019年6月13日

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