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国信证券股份有限公司关于公司2016年证券公司次级债券(第一期)兑息兑付暨摘牌公告

  证券代码:002736       股票简称:国信证券       编号:2019-064

  国信证券股份有限公司关于公司2016年证券公司次级债券(第一期)兑息兑付暨摘牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本期债券的债券简称为16国信01,债券代码118951,本年度计息期间、债权登记日及兑息兑付日等如下:

  1、本年度计息期间:2018年9月21日至2019年9月20日

  2、债权登记日:2019年9月20日

  3、债券兑息兑付日:2019年9月23日

  4、最后交易日:2019年9月20日

  2019年9月20日(含)前买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2019年9月20日(含)前卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。

  国信证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2016年9月21日发行的2016年证券公司次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2019年9月23日兑息兑付,摘牌日为2019年9月23日。为确保兑付工作顺利进行,现将有关事宜公告如下:

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称:国信证券股份有限公司2016年证券公司次级债券(第一期)

  2、债券简称:16国信01

  3、债券代码:118951

  4、发行总额:人民币6,000,000,000.00元

  5、发行方式:向合格投资者非公开发行

  6、发行对象:符合《证券公司次级债管理规定》(证监会公告[2012]51号)的机构投资者。经国家金融监管部门批准设立的金融机构,包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等;上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等;注册资本不低于人民币1,000万元的企业法人;合伙人认缴出资总额不低于人民币5,000万元,实缴出资总额不低于人民币1,000万元的合伙企业;经中国证监会认可的其他投资者。

  7、存续期限:3年期固定利率债券

  8、票面利率:3.30%

  9、计息方式:附息式固定利率

  10、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

  11、起息日:2016年9月21日

  12、付息日:自2016年至2019年每年的9月21日,最后一期利息随本金的兑付一起支付(如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息)。

  13、本金兑付日:2019年9月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。

  14、最后交易日:2019年9月20日

  15、投资者回售选择权:无

  16、担保情况:无

  17、受托管理人:无

  18、监管银行:无

  19、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期次级债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  20、本期债券登记、托管、代理债券付息机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

  二、本期债券兑息兑付方案

  本期债券票面利率为3.30%,每手(面值1,000元)本期债券本次兑息兑付金额为人民币1,033元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑息兑付额为人民币1,026.40元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的兑息兑付金额为人民币1,033元。

  三、债权登记日及兑息兑付款到账日

  1、债权登记日:2019年9月20日

  2、兑息兑付款到账日:2019年9月23日

  3、除息日:2019年9月23日

  4、兑付日:2019年9月23日

  5、最后交易日:2019年9月20日

  6、摘牌日:2019年9月23日

  四、债券兑息兑付对象

  本次兑息兑付对象为:截止2019年9月20日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16国信01”债券持有人。

  五、债券兑息兑付方法

  本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑息兑付。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑息兑付申请,本公司将在本次兑息兑付款到账日2个交易日前将本期债券本次兑息兑付资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次兑息兑付资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

  如本公司未按时足额将本次债券兑息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑息兑付服务,后续本期债券的兑息兑付工作由本公司自行负责办理。

  如本公司自行办理本期债券的兑息兑付工作,本公司将在完成网下兑息兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

  六、关于本次兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

  1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

  2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

  3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

  对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

  七、咨询联系方式

  发行人:国信证券股份有限公司

  法定代表人:何如

  咨询地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

  邮政编码:518001

  咨询联系人:刘鹏

  咨询电话:0755-22940122

  传真:0755-82133058

  特此公告。

  

  国信证券股份有限公司

  董事会

  2019年9月11日

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