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关于金鹰灵活配置混合型证券投资基金降低管理费
和托管费及相应修改基金合同及托管协议的公告

  为更好的保障基金持有人利益,根据金鹰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的《基金合同》有关约定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,金鹰基金管理有限公司(以下简称 “我司”)决定于2019年10月10日起降低本基金的管理费率和托管费率,其中管理费率由1.0%降低至0.8%,托管费率由0.25%降低至0.15%,并对本基金《基金合同》和《托管协议》中涉及基金管理费率和托管费率相关内容进行了修订。具体说明如下:

  一、对《基金合同》的修订

  将“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“1、基金管理人的管理费”、“2、基金托管人的托管费”的表述:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.0%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  ……

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  ……”

  修改为:

  “1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.8%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  ……

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.15%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  ……”

  二、对《托管协议》的修订

  将“十一、基金费用”的“(一)基金管理人的管理费”和“(二)基金托管人的托管费”的表述:

  “(一)基金管理人的管理费

  本基金的管理费率为年费率1.0%。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  ……

  (二)基金托管人的托管费

  本基金的托管费率为年费率0.25%。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  ……”

  修改为:

  “(一)基金管理人的管理费

  本基金的管理费率为年费率0.8%。

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  ……

  (二)基金托管人的托管费

  本基金的托管费率为年费率0.15%。

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  ……”

  此外,对本基金《基金合同》和《托管协议》中涉及基金管理人简况的相关内容进行了修订。

  上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2019年10月10日起生效。

  本基金修订后的基金合同及托管协议,投资者可通过本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-6135-888咨询。

  三、投资者可以通过以下方式咨询

  金鹰基金管理有限公司

  客服电话:4006-135-888

  公司网址:www.gefund.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

  特此公告。

  

  金鹰基金管理有限公司

  二〇一九年十月十日

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