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健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  股票代码:600380         证券简称:健康元         公告编号:临2019-091

  健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2018 年 10 月 29 日,本公司召开七届董事会三次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过140,000万元闲置募集资金进行现金管理。

  2019年2月12日,本公司召开七届董事会八次会议,审议并通过《关于调 整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用,同意本公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过140,000万元调整为不超过70,000万元,同时使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月(自 首次补充流动资金之日起计算)。

  2019年10月28日,基于上述募集资金进行现金管理期限即将到期,为充分保障募集资金现金管理效率,本公司召开七届董事会十七次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过 65,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

  一、闲置募集资金进行现金管理情况

  近日,本公司与招商银行股份有限公司(以下简称:招商银行)、兴业银行股份有限公司(以下简称:兴业银行)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)及中国光大银行股份有限公司(以下简称:光大银行)、华夏银行股份有限公司(以下简称:华夏银行)办理结构性存款业务,详情如下:

  1、本公司与招商银行办理结构性存款业务

  产品名称:招商银行挂钩黄金三层区间49天结构性存款

  产品代码:CSZ02795

  投资币种:人民币

  本金及利息:招商银行向该存款人提供本金完全保障,并根据说明书相关约定,按照挂钩标的价格表现,向存款人支付浮动利息。

  挂钩标的:期初价格:指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格。到期观察日黄金价格:指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。

  存款期限:49天

  提前到期:存款存续期内,存款人与招商银行均无权提前终止本存款。

  投资金额:人民币15,000万元

  申购/赎回:存款存续期内不提供申购和赎回。

  起息日:2019年11月8日

  到期日:2019年12月27日。到期日逢中国(大陆)法定公众假日顺延。

  2、本公司与浦发银行办理结构性存款业务

  产品名称:上海浦东发展银行对公结构性存款

  产品代码:1201198163

  投资及收益币种:人民币

  产品类型:保本浮动收益型

  投资金额:人民币5,000万元

  产品成立日:2019年11月8日

  产品收益起算日:2019年11月8日

  产品到期日:2019年12月27日

  产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)

  产品预期收益率(年):如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.65%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.75%/年。

  提前终止权:客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。

  3、本公司与兴业银行办理结构性存款业务

  产品名称:兴业银行企业金融结构性存款

  投资币种:人民币

  投资金额:人民币20,000万元

  产品性质:保本浮动收益型

  产品期限:自起息日(含)至到期日(不含),共50天(受限于提前终止日)。

  起息日:2019年11月7日

  到期日:2019年12月27日

  提前终止:如果乙方提前终止本产品,将提前2个北京工作日通过乙方营业网点或乙方网站公布提前终止日。乙方将甲方提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益于兑付日划转至协议中甲方活期账户或一本通账户。乙方无须为本产品的提前终止承担任何其它赔偿、补偿及其它任何责任。

  观察标的:上海黄金交易所之上海金上午基准价

  协议生效条款:协议于双方签字或盖章之日起生效。若乙方通过网上银行开通本产品且甲方通过网上银行办理,则本协议经甲方点击确认并经乙方网上银行系统确认成交之日起生效。

  4、本公司与光大银行办理结构性存款业务

  产品名称:光大银行结构性存款

  存款金额:人民币10,000万元

  交易日:2019年11月7日

  起息日:2019年11月7日

  到期日:2019年12月27日

  到期支取利率:3.65%

  可提前终止条款:光大银行有权在提前终止日终止交易,即全额退还本公司存款本金。存款交易终止后,该交易项下的所有权利和义务关系即随之终止。光大银行除在提前终止日办理全额提前终止外,没有提前终止权。

  如果提前终止日和合同到期日为国家法定节假日,则提前终止日和合同到期日顺延至下一个工作日。

  协议生效条件:合同自双方盖章,并经双方法定代表人或其授权代理人签字之日起生效。

  5、本公司与华夏银行办理结构性存款业务

  产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品

  产品代码:HY19232941

  产品挂钩标的:上海期货交易所黄金期货价格AU2006

  产品期限:46天(实际产品期限受制于银行提前终止条款)

  投资及收益币种:人民币

  产品所属类型:结构性存款

  产品收益类型:保本浮动收益型存款产品

  成立日:2019年11月11日

  到期日:2019年12月27日

  投资金额:人民币10,000万元

  二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  单位:人民币 万元

  ■

  截至本公告日,本公司及旗下全资、控股子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理合计人民币60,000万元。

  三、风险控制措施

  本公司购买的为保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。在上述现金管理产品期间内,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

  四、对公司经营的影响

  本公司使用闲置募集资金购买低风险保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品,不影响募集资金投资项目的正常实施,不影响公司正常资金周转需要,不影响主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。

  通过购买安全性高、流动性好的保本型现金管理或高收益的存款投资,有利于提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司股东回报。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一九年十一月九日

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