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浙江三星新材股份有限公司
关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

  证券代码:603578        证券简称:三星新材       公告编号:临2019-093

  浙江三星新材股份有限公司

  关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  此前,经浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”) 于 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议同意,公司可使用不超过7,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月有效,在上述额度内资金可以循环使用。经公司于2019 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议同意,公司可使用不超过人民币8,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自前次现金管理使用期限结束之日(即2018年年度股东大会召开前一日)起12个月内循环使用。前述合计15,300万元现金管理额度,以下称“第一次现金管理额度”。

  公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下,公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理,前述额度(前述额度包括第一次现金管理额度)可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内(截至2020年7月9日)循环使用。前述合计4.5亿元现金管理额度,以下称“第二次现金管理额度”。

  2019年12月2日,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,公司在上述第二次现金管理额度上增加1亿元自有资金现金管理额度,即闲置自有资金现金管理额度变更为3亿元,第二次现金管理额度总额变更为5.5亿元,以及,本次增加的1亿元自有资金现金管理额度同样自2019年第二次临时股东大会通过之日起至2020年7月9日期间循环使用。

  公司原现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。

  现将具体情况公告如下:

  一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

  (一)本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划

  1、管理目的

  为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  2、现金管理额度

  公司在第二次现金管理额度上增加1亿元自有资金现金管理额度,即闲置自有资金现金管理额度变更为3亿元,第二次现金管理额度总额变更为5.5亿元,在前述额度内资金可以循环使用。

  3、投资产品范围

  公司可使用闲置自有资金购买结构性存款、大额存单、其他保本型理财产品以及进行委托贷款业务。

  4、实施方式

  在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  5、投资期限

  自2019年第二次临时股东大会通过之日起至2020年7月9日期间可循环使用。

  6、信息披露

  公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。

  (二)前次闲置自有资金进行现金管理的情况

  公司于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,于2019年7月10日召开了2019年第一次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下,公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理,前述额度可自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内循环使用。截止 2019 年12月2日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况如下:

  1、2019年7月26日,公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司,委托贷款金额12,000万元,具体内容详见公司于2019年7月30日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》(公告编号:临2019-068)。该笔委托贷款尚未到期。

  2、2019年8月9日,公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司,委托贷款金额为5,000万元,具体内容详见公司于2019年8月13日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》(公告编号:临2019-071)。该笔委托贷款尚未到期。

  3、2019年8月26日,公司委托中国工商银行股份有限公司德清支行贷款给德清同创建设发展有限公司,委托贷款金额为3,000万元,具体内容详见公司于2019年8月27日披露的《浙江三星新材股份有限公司委托贷款公告》(公告编号:临2019-073)。该笔委托贷款尚未到期。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时适量介入,但不排除该项投资受市场波动的影响而无法达到预期收益。

  (二)风险控制

  在授权范围内,严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

  四、对公司日常经营的影响

  公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常经营资金需求的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

  五、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的决策程序

  2019年12月2日,公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营资金需求的情况下,公司在第二次现金管理额度上增加1亿的自有资金现金管理额度,即闲置自有资金现金管理额度变更为3亿元,第二次现金管理额度总额变更为5.5亿元。公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。

  本次《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  六、专项意见说明

  1、独立董事意见

  公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在影响公司正常经营资金需求的情况。该议案履行了相应的审议程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加闲置自有资金进行现金管理额度。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,不存在影响公司正常经营资金需求的情况。该议案履行了相应的审议程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加闲置自有资金进行现金管理额度。

  特此公告。

  浙江三星新材股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  备查文件

  1、三星新材第三届董事会第十五次会议决议

  2、三星新材第三届监事会第十三次会议决议

  3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

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