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海尔智家股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

  股票代码:600690                      股票简称:海尔智家                  编号:临2019-082

  转债代码:110049                      转债简称:海尔转债

  转股代码:190049                      转股简称:海尔转股

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  转股情况:截至2019年11月29日,累计有660,133,000元海尔转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为46,486,399股,占11月份可转债转股前公司已发行股份总额的0.730%。

  未转股可转债情况:截至2019年11月29日,尚未转股的海尔转债金额为人民币2,347,352,000元,占海尔转债发行总量的比例为78.050%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1912号)核准,海尔智家股份有限公司(原名“青岛海尔股份有限公司”,以下简称“公司”)于2018年12月18日向社会公开发行30,074,900张可转换公司债券(以下简称“可转债”或“本次可转债”),每张面值100元,发行总额为人民币3,007,490,000元,期限6年。

  经上海证券交易所自律监管决定书[2019]14号文同意,公司3,007,490,000元可转换公司债券于2019年1月18日在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“海尔转债”,转债代码“110049”。

  根据《青岛海尔股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》等的相关规定,公司发行的海尔转债自2019年6月25日起可转换为公司A股股份,转股期间为2019年6月25日至2024年12月17日,转股代码“190049”,初始转股价格为14.55元/股。鉴于公司于2019年8月实施了2018年年度权益分派, 海尔转债的转股价格调整至14.20元/股,具体内容请详见公司于2019年8月2日披露的《海尔智家股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-059)。

  二、可转债本次转股情况

  自2019年11月1日至2019年11月29日期间,累计有659,171,000元“海尔转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为46,420,200股,占本次(11月)可转债转股前公司已发行股份总额的0.729%。截至2019年11月29日,累计有660,133,000元海尔转债转换成公司股票,因转股形成的股份数量累计为46,486,399股,占11月份可转债转股前公司已发行股份总额的0.730%,尚未转股的海尔转债金额为人民币2,347,352,000元,占海尔转债发行总量的比例为78.050%。

  三、股本变动情况

  本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:

  单位:股

  ■■

  四、其他

  联系部门:公司证券部

  联系电话:0532-8893 1670

  特此公告。

  

  海尔智家股份有限公司

  董事会

  2019年12月2日

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