基金净值表

　　单位：元

　　2019■12■31

　　基金代　基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　基金份额净值　基金份额累计净值

　　码                              (元)       (元)

　　005298国开泰富睿富债券型证券投资基金       1.0615     1.0615

　　003762国开开泰混合A                 1.0850     1.1840

　　003763国开开泰混合C                 1.0616     1.1606

　　004649国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 1.0056     1.0056

　　基金代

　　码　　基金名称　　　　　　　　　　　　　　　　每万份收益(元)七日年化收益率(%)

　　000902国开泰富货币市场基金             0.7798     2.823

　　000901国开泰富货币市场基金             0.7128     2.575

　　基金代　　　　　　　基金名称　　　　　　　　　　日期　　　份额净值　累计净值

　　码                                      (元)    (元)

　　006356国融稳融债券A

　　2020年1月1日  1.0505

　　1.0505

　　006357国融稳融债券C

　　2020年1月1日  1.0483

　　1.0483

　　007875国融融兴混合A

　　2020年1月1日  0.9869

　　0.9869

　　007876国融融兴混合C

　　2020年1月1日  0.9866

　　0.9866

　　基金代码　　分级代码　　基金简称

　　份额净值　　累计净值　　估值日期

　　519060

　　519061

　　海富通纯债债券A

　　1.258

　　2.396

　　2019■12■31

　　519060

　　519060

　　海富通纯债债券C

　　1.251

　　2.354

　　2019■12■31

　　519060

　　519060

　　海富通纯债债券

　　2019■12■31

　　日期　　基金代码　　　　　　　　基金简称　　　　　　　　单位净值累计单位净值

　　2019■12■3

　　1000005　嘉实增强信用定期债券                1.028     1.351

　　2019■12■3

　　1000113　嘉实如意宝定期债券A/B              1.146     1.379

　　2019■12■3

　　1000115　嘉实如意宝定期债券C                1.132     1.348

　　2019■12■3

　　1000116　嘉实丰益纯债定期债券               1.0105    1.3404

　　2019■12■3

　　1000183　嘉实丰益策略定期债券                1.013     1.329

　　2019■12■3

　　1000585　嘉实对冲套利定期混合                1.137     1.137

　　2019■12■3

　　1000414　嘉实绝对收益策略定期混合             1.225     1.225

　　2019■12■3

　　1004353　嘉实新添华定期混合                 1.1927    1.1927

　　2019■12■3

　　1004775　嘉实新添泽定期混合                 1.1258    1.1258

　　2019■12■3

　　1004030　嘉实丰安6个月定期债券              1.0193    1.1346

　　2019■12■3

　　1004916　嘉实新添丰定期混合                 1.1294    1.1294

　　2019■12■3

　　1005088　嘉实新添辉定期混合A               1.1324    1.1324

　　2019■12■3

　　1005089　嘉实新添辉定期混合C               1.1172    1.1172

　　2019■12■3

　　1005167　嘉实润泽量化定期混合               1.0546    1.0546

　　2019■12■3

　　1005166　嘉实润和量化定期混合               1.0602    1.0602

　　2019■12■3

　　1005796　嘉实新添荣定期混合A               1.0942    1.0942

　　2019■12■3

　　1005797

　　2019■12■3

　　1005670

　　2019■12■3

　　1160726

　　2019■12■3

　　1005603

　　2019■12■3

　　1005604

　　2019■12■3

　　1006982

　　2019■12■3

　　1006983

　　2019■12■3

　　1007589

　　2019■12■3

　　1007266

　　2019■12■3

　　1007267

　　2019■12■3

　　1501088

　　2019■12■3

　　1007879

　　2019■12■3

　　1008118

　　2019■12■3

　　1007986

　　2019■12■3

　　1008338

　　2019■12■3

　　1008339

　　2019■12■3

　　1008661

　　2019■12■3

　　1000008

　　2019■12■3

　　1070039

　　2019■12■3

　　1000082

　　2019■12■3

　　1000087

　　2019■12■3

　　1000088

　　2019■12■3

　　1000176

　　2019■12■3

　　1000595

　　2019■12■3

　　1000711

　　2019■12■3

　　1000751

　　2019■12■3

　　1000870

　　2019■12■3

　　1000985

　　2019■12■3

　　1001036

　　2019■12■3

　　1001039

　　2019■12■3

　　1001044

　　嘉实新添荣定期混合C

　　1.0829

　　1.0829

　　嘉实致兴定期纯债债券

　　1.0487

　　1.1349

　　嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型

　　1.3948

　　1.3948

　　嘉实新添康定期混合A

　　1.0932

　　1.0932

　　嘉实新添康定期混合C

　　1.0847

　　1.0847

　　嘉实新添元定期开放混合A

　　1.0586

　　1.0586

　　嘉实新添元定期开放混合C

　　1.0539

　　1.0539

　　嘉实致元42个月定期债券

　　1.0041

　　1.0116

　　嘉实新添益定期混合A

　　1.0459

　　1.0459

　　嘉实新添益定期混合C

　　1.0434

　　1.0434

　　嘉实瑞虹三年定期开放混合

　　1.0728

　　1.0728

　　嘉实致安3个月定期债券

　　1.0133

　　1.0133

　　嘉实民企精选一年定期债券

　　1.0007

　　1.0007

　　嘉实致禄3个月定期纯债债券

　　1.0004

　　1.0004

　　嘉实安元39个月定期纯债债券A

　　1.0016

　　1.0016

　　嘉实安元39个月定期纯债债券C

　　1.0014

　　1.0014

　　嘉实致融一年定期债券

　　0.9994

　　0.9994

　　嘉实中证500ETF联接A

　　1.4234

　　1.4894

　　嘉实中证500ETF联接C

　　1.124

　　1.124

　　嘉实研究阿尔法股票

　　1.248

　　2.083

　　嘉实中证金边中期国债ETF联接A

　　1.058

　　1.058

　　嘉实中证金边中期国债ETF联接C

　　1.0548

　　1.0548

　　嘉实沪深300指数研究增强

　　1.4834

　　1.4834

　　嘉实泰和混合

　　2.629

　　7.133

　　嘉实医疗保健股票

　　1.822

　　1.822

　　嘉实新兴产业股票

　　3.054

　　3.054

　　嘉实新收益混合

　　1.438

　　1.751

　　嘉实逆向策略股票

　　1.347

　　1.347

　　嘉实企业变革股票

　　1.159

　　1.159

　　嘉实先进制造股票

　　1.045

　　1.045

　　嘉实新消费股票

　　1.512

　　1.582

　　基金代码

　　基金名称

　　份额净值

　　份额累计净值　估值日期

　　000583

　　江信聚福

　　1.0898

　　1.3898

　　2019■12■31

　　001675

　　江信同福A

　　1.0581

　　1.0966

　　2019■12■31

　　001676

　　江信同福C

　　1.0361

　　1.0696

　　2019■12■31

　　002448

　　江信汇福

　　1.0171

　　1.0436

　　2019■12■31

　　002723

　　江信祺福A

　　1.1528

　　1.1528

　　2019■12■31

　　002724

　　江信祺福C

　　1.1377

　　1.1377

　　2019■12■31

　　003425

　　江信添福A

　　1.1406

　　1.1506

　　2019■12■31

　　003426

　　江信添福C

　　1.0778

　　1.0878

　　2019■12■31

　　003424

　　江信洪福

　　1.0602

　　1.1470

　　2019■12■31

　　002630

　　江信瑞福A

　　1.0121

　　1.0121

　　2019■12■31

　　002631

　　江信瑞福C

　　0.9669

　　0.9669

　　2019■12■31

　　003390

　　江信一年定开

　　1.0482

　　1.0812

　　2019■12■31

　　基金代码

　　基金名称

　　万份收益

　　七日年化收益率(%)　估值日期

　　004185

　　江信增利货币A

　　0.6524

　　2.310%

　　2019■12■31

　　004186

　　江信增利货币B

　　0.7295

　　2.565%

　　2019■12■31

　　基金代码

　　基金名称

　　估值日期

　　基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

　　基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

　　001009　上投摩根安全战略股票型证券投资基金

　　2019■12■31

　　1.218

　　1.218

　　001126　上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

　　2019■12■31

　　0.916

　　0.916

　　001192

　　上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

　　2019■12■31

　　0.655

　　0.655

　　001313　上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

　　2019■12■31

　　0.813

　　0.813

　　003243

　　上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

　　2019■12■30

　　1.447

　　1.447

　　377020　上投摩根内需动力混合型证券投资基金

　　2019■12■31

　　0.9141

　　1.6658

　　日期

　　基金代码

　　基金名称

　　单位净值(元)

　　累计净值(元)

　　2019■12■3

　　1

　　2019■12■3

　　1

　　2019■12■3

　　1

　　2019■12■3

　　1

　　2019■12■3

　　1

　　2019■12■3

　　1

　　2019■12■3

　　1

　　002245

　　泰康稳健增利债券A

　　1.1897

　　1.1897

　　002246

　　泰康稳健增利债券C

　　1.3123

　　1.3123

　　003813

　　泰康金泰3月定开混合

　　1.1594

　　1.1594

　　005523

　　泰康颐年混合A

　　1.0979

　　1.0979

　　005524

　　泰康颐年混合C

　　1.0903

　　1.0903

　　006809

　　泰康香港银行指数A

　　0.9986

　　0.9986

　　006810

　　泰康香港银行指数C

　　0.9958

　　0.9958

　　产品代码　　　帐套名称　　　　　　　　　　　　日期　　　　　　　单位净值

　　003898     3006-永赢丰益债券          2019■12■31     1.0219

　　006094     3016-永赢泰益债券          2019■12■31

　　006094　　　　其中:永赢泰益债券A         2019■12■31     1.0099

　　006095　　　　其中:永赢泰益债券C         2019■12■31     1.0100

　　006576     3027-永赢诚益债券          2019■12■31

　　006576　　　　其中:永赢诚益债券A         2019■12■31     1.0135

　　006577　　　　其中:永赢诚益债券C         2019■12■31     1.0164

　　007199     3036-永赢泰利债券          2019■12■31

　　007199　　　　其中:永赢泰利债券A         2019■12■31     1.0055

　　007200　　　　其中:永赢泰利债券C         2019■12■31     1.1831

　　007374     3049-永赢淳利债券          2019■12■31     1.0088

　　基金代码分级代码基金简称

　　份额净值累计净值估值日期

　　000539 000539　中银活期宝货币

　　2019■12■31

　　000996 000996　中银新动力股票

　　0.728

　　0.728

　　2019■12■31

　　002180 002180　中银移动互联灵活配置混合

　　1.031

　　1.031

　　2019■12■31

　　002286 002286　中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

　　2019■12■30

　　002286 002286　中银美元债债券(QDII)人民币

　　1.198

　　1.198

　　2019■12■30

　　002286 002287　中银美元债债券(QDII)美元

　　0.1716 0.1716 2019■12■30

　　002826 002826　中银永利半年定期开放债券

　　1.072

　　1.15

　　2019■12■31

　　003966 003966　中银润利灵活配置混合

　　2019■12■31

　　003966 003966　中银润利混合A

　　1.0665 1.2655 2019■12■31

　　003966 003967　中银润利混合C

　　1.0637 1.2617 2019■12■31

　　005029 005029　中银产业精选混合

　　1.1987 1.1987 2019■12■31

　　005610 005610　中银泰享定期开放债券发起

　　1.0561 1.0921 2019■12■31

　　163804 163804　中银收益混合型证券投资基金

　　2019■12■31

　　163804 163804　中银收益混合

　　1.4872 3.3322 2019■12■31

　　163804 960012　中银收益混合H类

　　1.4911 1.7361 2019■12■31

　　163816 163816　中银转债增强债券型证券投资基金

　　2019■12■31

　　163816 163816　中银转债A

　　2.223

　　2.223

　　2019■12■31

　　163816 163817　中银转债B

　　2.153

　　2.153

　　2019■12■31

　　380009 005852　中银添利债券发起C

　　1.32

　　1.622

　　2019■12■31

　　380009 007100　中银添利债券发起E

　　1.326

　　1.326

　　2019■12■31

　　380009 380009

　　中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

　　2019■12■31

　　380009 380009　中银添利债券发起A

　　1.332

　　1.634