福建三木集团股份有限公司对外担保公告

　　证券简称：三木集团           证券代码：000632           公告编号：2020-02

　　福建三木集团股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年1月3日以通讯方式召开第九届董事会第八次会议，审议通过公司近期对外担保议案。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　1、公司为全资及控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为23,400万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

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　　担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

　　福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建设”）向恒生银行福州分行申请的额度为6,400万元，期限为五年的综合授信涵盖三木建设向恒生银行福州分行申请的，用于三木建设与恒生银行叙做金融衍生产品的授信。

　　公司提供名下三木大厦一至六层、九层至十七层为福州轻工进出口有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请的额度为8,000万元，期限为三年的综合授信抵押担保。

　　2、公司为福州高泽贸易有限公司（以下简称“高泽贸易”）向广发银行股份有限公司福州分行提供担保，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。金额为900万元人民币。具体明细如下：

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　　对外担保原因：高泽贸易为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，公司认为担保风险可控。

　　二、被担保人基本情况

　　1、福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州开发区君竹路电子小区1#楼二层（自贸实验区内），法定代表人：王青锋。截至2018年12月31日，该公司总资产145,233.88万元，总负债118,434.39万元，净资产26,799.49万元；2018年度，该公司实现营业收入249,124.84万元，利润总额13,402.10万元，净利润13,402.10万元。截至2019年9月30日，该公司总资产191,360.92万元，总负债160,721.97万元，净资产30,638.95万元；2019年前三季度，该公司实现营业收入165，445.12万元，利润总额3,793.00万元,净利润3,793.00万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、福州轻工进出口有限公司为本公司控股子公司，主营进出口贸易，注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528（自贸试验区内），法定代表人：蔡钦铭。截至2018年12月31日，该公司总资产92,341.56万元，总负债80,158.75万元，净资产12，182.80万元；2018年度，该公司实现营业收入182，976.37万元，利润总额572.61万元，净利润238.38万元。截至2019年9月30日，该公司总资产112,609.95万元，总负债99,711.18，净资产12,898.77万元；2019年前三季度，该公司实现营业收入144,303.88万元，利润总额745.27万元，净利润716.25万元。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　福州轻工进出口有限公司的股权结构如下：

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　　福建三木集团股份有限公司，55%；陈健，30%；廖星华，8.3%；魏梅霜，3.8%；宋建琛，1%；陈偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合计100%。

　　公司为福州轻工进出口有限公司的贷款提供担保，福州轻工进出口有限公司主要股东（陈健、廖星华）提供同额度连带担保责任。福州轻工进出口有限公司为该担保事项提供了足额的反担保措施。

　　福州高泽贸易有限公司,主营业务为日用品、五金交电、针纺织品、金属材料、服装鞋帽、机电产品、塑胶制品、饲料、建筑材料、钢材、化工原料等的批发、代购代销；自营和代理各类商品及技术的进出口贸易等。住所：福建省福州保税区经三路右侧埃特佛大厦四层401室（自贸试验区外），法定代表人吴新生。截至2018年12 月31日，该公司总资产为50,048.69万元，净资产为21,461.08万元，实现营业收入476,669.15万元，利润总额3,341.34万元。截至2019年9月30日，该公司总资产为50,519.62万元，净资产为23,135.21万元，实现营业收入118,514.57万元，利润总额1,674.12万元。高泽贸易信用状况良好，不属于失信被执行人。本公司董事、监事及高管不持有高泽贸易的股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。高泽贸易提供足额反担保措施。高泽贸易将所持有的福建海峡银行股份有限公司股权为本公司在广发银行股份有限公司福州分行申请授信提供质押担保。

　　高泽贸易的股权结构图如下：

　　三、董事会意见

　　本次对外担保以对全资子公司和控股子公司担保为主，是公司日常经营过程中的融资需要，确保公司生产经营的持续稳健发展，控股子公司等被担保主体的其他主要股东均提供与权益比例相同的连带担保责任，同时，控股子公司被担保主体为担保事项提供了足额的反担保措施。此外，高泽贸易为公司多年贸易合作伙伴，为其提供担保有助于推动双方贸易业务的稳步发展，高泽贸易企业经营正常，资信情况良好，未发现存在贷款逾期情况，且提供了足额的反担保措施，公司认为担保风险可控，经公司董事会研究决定：同意为高泽贸易向广发银行股份有限公司福州分行申请的的额度为人民币900万元，期限为一年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为它们提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2019年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为34,905万元；母公司为全资子公司担保金额为161,811万元；母公司为控股子公司担保金额为99,060万元；公司上述三项担保合计金额为295,776万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为226.92%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　上述议案须提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2020年1月4日