中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2020-009

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为提高决策效率，保证中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）在2020年度资金需求，经与中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）协商，我司（包括下属控股子公司）拟向地产集团（包括下属控股子公司）在2020年度内借款不超过80亿元，具体情况如下：

　　1、借款额度（2020年度内新签借款合同）不超过80亿元人民币。

　　2、借款年利率不超过10%。

　　3、单笔借款期限自到账之日起不超过60个月。

　　4、额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至2020年12月31日止。

　　5、上述向地产集团的借款可以由借款使用方以自有资产提供担保或质押；可以由我司下属企业为我司提供担保；我司对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保需根据股东大会授权范围以及相关监管规定履行审议或披露程序。

　　由于地产集团持有我司53.32%股权，是我公司控股股东，本项议案构成关联交易。我司已于2020年1月7日召开第八届董事会第三十四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款额度的关联交易议案》。关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，并提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公司经营管理层审批具体借款事宜。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方基本情况

　　名称：中交房地产集团有限公司

　　注册资本：135,000万元人民币

　　法定代表人：赵晖

　　成立时间：2015年3月

　　住    所：北京市西城区德外大街5号2号楼

　　统一社会信用代码：911100003355015281

　　经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　　主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公司100%股权。

　　实际控制人：国务院国资委

　　与我公司的关联关系：地产集团持有我司53.32%股权，是我司控股股东。

　　地产集团不是失信被执行人。

　　地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　三、交易的定价政策及依据

　　随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次向地产集团借款年利率属于合理范围。

　　四、委托授权

　　1、本议案在公司股东大会审议通过以后，股东大会授权公司经营管理层在上述借款条件范围内审批借款事宜。

　　2、本次授权有效期自公司股东大会审议通过本项议案之日起至2020年12月31日止。

　　五、涉及交易的其它安排

　　无

　　六、关联交易的目的和影响

　　为保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障公司参加土地竞拍、项目建设过程中对资金的需求，体现了关联方对上市公司主营业务发展的支持。

　　七、独立董事意见

　　我司独立董事对本次我司及子公司向关联方借款事项进行了事前认可并发表独立意见如下：本次审议的向关联方借款额度事宜有利于保障中交地产经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向关联方借款额度的关联交易议案》的表决结果。

　　八、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易总金额

　　我司控股子公司因公开招标确定中国交通建设集团有限公司下属公司为建设工程中标单位，合同金额109,692.61万元。

　　九、备查文件

　　第八届董事会第三十四次会议决议。

　　独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年1月7日