中贝通信集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

　　证券代码：603220                 证券简称：中贝通信                 公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：汉口银行红旗渠路支行、平安银行武汉分行、招商银行武汉分行、中信银行武汉东西湖支行、浙商银行武汉分行、民生银行武汉中南支行

　　本次委托理财金额：29,000万元人民币

　　委托理财产品名称及期限：

　　履行的审议程序：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，将闲置自有资金进行现金管理额度由人民币2亿元调整至人民币3亿元。在上述额度范围内资金可滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。具体内容详见公司于2019年3月28日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-026）。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　1、公司本次委托理财的资金来源系闲置自有资金。

　　（三）委托理财的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司将严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　1、汉口银行红旗渠路支行委托理财合同主要条款

　　2、平安银行武汉分行委托理财合同主要条款

　　3、招商银行武汉分行委托理财合同主要条款

　　4、中信银行武汉东西湖支行委托理财合同主要条款

　　5、浙商银行武汉分行委托理财合同主要条款

　　6、民生银行武汉中南支行委托理财合同主要条款

　　（二）风险控制分析

　　公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

　　1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

　　2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。

　　三、委托理财受托方情况

　　1、本次委托理财受托方平安银行（证券代码：000001）、招商银行（证券代码：600036）、中信银行（证券代码：601998）、浙商银行（证券代码：601916）、民生银行（证券代码：600016）为上市公司。

　　2、本次委托理财受托方汉口银行基本情况如下：

　　注：汉口银行主要业务：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;代理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;国际结算;同业外汇拆借;结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖;外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;办理政策性住房金融业务;经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　公司、公司控股股东及实际控制人与上述银行之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　1、公司近期财务数据

　　单位：万元

　　本次购买理财产品是公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，有利于提高公司资金使用效率。

　　截至2019年9月30日，公司货币资金为55,169.14万元，本次购买理财产品金额占最近一期期末货币资金的52.57%%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　根据新金融工具准则，公司将本次理财产品列示为“交易性金融资产”。

　　五、风险提示

　　1、尽管公司本次购买的理财产品属于短期、浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动从而影响收益。

　　2、相关工作人员的操作和监控风险。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2019年3月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，将闲置自有资金进行现金管理额度由人民币2亿元调整至人民币3亿元。在上述额度范围内资金可滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月8日