安徽梦舟实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：600255          证券简称：梦舟股份           编号：2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：

　　本次安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）为鑫科铜业提供担保人民币10,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供担保额度为人民币218,800万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司和巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司相互提供银行融资担保额度人民币30,000万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元），实际使用担保额度为人民币111,490万元（含此次使用的人民币10,000万元）。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

　　一、担保情况概述

　　2020年1月7日，公司与上海浦东发展银行芜湖分行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业自2020年1月6日至2020年12月27日期间内与浦发银行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币10,000万元。

　　上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司

　　2、注册资本：叁亿陆仟万圆整

　　3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　4、法定代表人：陈锡龙

　　5、注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路21号

　　6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2019年9月30日，鑫科铜业总资产205,094.76万元，总负债111,784.02万元，净资产93,310.74万元，资产负债率为54.50%；2019年1-9月实现营业收入197,095.86万元。

　　7、梦舟股份持有鑫科铜业100%的股权，鑫科铜业为梦舟股份的全资子公司。

　　根据梦舟股份与广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司（以下简称“崇左市工业投资公司”）、广西扶绥同正投融资集团有限公司（以下简称“同正集团公司”）签订的《关于安徽鑫科铜业有限公司之增资扩股协议》约定：崇左市工业投资公司、同正集团公司应将本协议约定的投资金额在本协议签署后分两次支付至鑫科铜业账户，第一期15000万元于2019年12月31日前缴纳，第二期15000万元于2020年3月31日前缴纳。各方同意，鑫科铜业收到100%的增资款后10个工作日内，应当在鑫科铜业股东名册中将崇左市工业投资公司、同正集团公司登记为鑫科铜业股东。由鑫科铜业负责办理相应的工商登记变更手续。（详见公司已披露的《关于控股子公司以增资扩股方式引入战略投资者的公告》，公告编号：2019-081）

　　截至日前，鑫科铜业已收到第一期增资款，待鑫科铜业收到全部增资款后，将按照协议约定办理工商变更手续。本次交易完成后，梦舟股份将持有鑫科铜业80%的股权；崇左市工业投资公司、同正集团公司分别持有鑫科铜业10%的股权，合计持有鑫科铜业20%的股权。

　　三、担保协议主要内容

　　担保方式：连带责任保证；

　　担保期限：两年；

　　担保金额：10,000万元。

　　四、董事会意见

　　经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币173,800万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

　　公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

　　五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供担保额度为人民币218,800万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司和巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司相互提供银行融资担保额度人民币30,000万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元），占公司2018年度经审计归属于母公司所有者净资产的99.16%）。

　　公司不存在逾期担保事项。

　　六、备查资料

　　1、最高额保证合同；

　　2、鑫科铜业2019年9月财务报表。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2020年1月9日