杭州诺邦无纺股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603238          证券简称：诺邦股份          公告编号：2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：宁波银行股份有限公司；

　　本次委托理财金额：2,300万元；

　　委托理财产品名称：单位结构性存款200221；

　　委托理财期限：95天；

　　履行的审议程序：股东大会审议通过。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，保证公司及股东利益，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，经公司2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意公司使用最高额不超过15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　（二）资金来源

　　1、资金来源：闲置募集资金

　　2、根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕117号）核准，杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币13.31元，共计募集资金39,930万元，扣除发行费用4,789.90万元后，实际募集资金净额为35,140.10万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并于2017年2月16日出具天健验[2017]40号《验资报告》。

　　截止到2019年12月31日，募集资金使用情况：

　　单位：元

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

　　1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）宁波银行单位结构性存款200221主要条款

　　（1）存款名称：单位结构性存款200221

　　（2）存款金额：2,300 万元

　　（3）资金来源：闲置募集资金

　　（4）存款期限：95天

　　（5）认购日期：2020年1月8日

　　（6）起息日：2020年1月10日

　　（7）到期日：2020年4月14日

　　（8）收益兑付日：2020年4月16日

　　（9）产品类型：保本浮动型

　　（10）预期年化收益率：3.9%。

　　（二）投资方向以及范围

　　结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

　　（三）本金及结构性存款产品收益计算

　　1、本结构性存款产品到期日，由宁波银行承诺全额返回结构性存款本金。

　　2、本结构性存款产品收益兑付日，由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。

　　3、收益获得条件：如果存款存续期间内，[GBP/USD]始终位于[1.0297，1.6043]的区间内，则该产品的收益率为（高收益）3.9%（年利率）；如果存款存续期间内，[GBP/USD]触碰或者突破[1.0297，1.6043]的区间，则该产品的收益率为（保底收益）1%（年利率）。

　　（四）风险控制分析

　　本次购买的理财产品为结构性存款，在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与宁波银行杭州余杭支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

　　公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

　　三、委托理财受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

　　宁波银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于1997年4月10日，法定代表人为陆华裕，注册资金506,973.231万人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

　　（二）宁波银行杭州余杭支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司利用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　1、尽管本次公司购买的保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

　　公司于2019年4月17日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-012、2019-021）。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：人民币  万元

　　截至本公告日，前十二个月公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币6,700万元（含本次），未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。

　　特此公告。

　　杭州诺邦无纺股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月10日