证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2020-003
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国民生银行广州分行、上海浦东发展银行广州分行
本次委托理财金额:7,000万、15,000万
委托理财产品名称:挂钩利率结构性存款(SDGA200041)、利多多公司稳利20JG5095期人民币对公结构性存款
委托理财期限:182天、6个月整
履行的审议程序:广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“丸美股份”)第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币10亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品
一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2019年07月09日,公司使用闲置自有资金人民币7,000万元在中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)购买保本保证收益型理财产品。上述理财产品已于2020年01月09日到期赎回,公司本次共收回本金人民币7,000万元,并收到理财收益127.04万元,与预期收益不存在重大差异。
2019年07月08日,公司使用闲置自有资金人民币10,000万元在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行(以下简称“浦发银行广州分行”)购买保本浮动收益型理财产品。上述理财产品已于2020年01月10日到期赎回,公司本次共收回本金人民币10,000万元,并收到理财收益204.75万元,与预期收益不存在重大差异。
本次赎回情况如下:
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
1、公司于2020年01月09日与民生银行广州分行签署了《结构性存款产品合同》,具体情况如下:
2、公司于2020年01月10日与浦发银行广州分行签署了《对公结构性存款产品销售合同》,具体情况如下:
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、公司于2020年01月09日与民生银行广州分行签署了《结构性存款产品合同》,合同于双方签署之日起生效。
1)产品名称:挂钩利率结构性存款
2)产品代码:SDGA200041
3)认购金额:人民币7,000万元
4)产品类型:保本保证收益型
5)产品期限:182天
6)产品收益起算日:2020年01月09日
7)产品到期日:2020年07月09日
8)挂钩标的:USD3M-LIBOR
9)产品预期收益率:产品存续期间每日观察挂钩标的:客户年化收益=1.50%+2.15%*n/N,(0.40%-3.20%),其中n为挂钩标的落在0.40%-3.20%区间的天数,N为起息日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。USD3M-LIBOR按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日,USD3M-LIBOR按其上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第5个伦敦工作日的USD3M-LIBOR水平作为到期日前剩余天数的USD3M-LIBOR水平
10)支付方式:指定账户中直接扣划
11)产品风险评级:一级
12)关联关系说明:公司与民生银行无关联关系
13)投资范围:本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易
上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,不存在履约担保等,属于保本的理财产品投资。
2、公司于2020年01月10日与浦发银行广州分行签署了《对公结构性存款产品销售合同》,合同于双方签署之日起生效。
1)产品名称:利多多公司稳利20JG5095期人民币对公结构性存款
2)产品代码:1201205095
3)认购金额:人民币15,000万元
4)产品类型:保本浮动收益型
5)产品期限:6个月整
6)产品收益起算日:2020年01月10日
7)产品到期日:2020年07月10日
8)产品挂钩指标:伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午11:00公布
9)产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.75%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为1.65%/年
10)支付方式:指定账户中直接扣划
11)产品风险等级:低风险
12)关联关系说明:公司与浦发银行无关联关系
13)投资对象:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品
上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,不存在履约担保等,属于保本的理财产品投资。
(二)风险控制分析
1、为控制风险,公司及子公司审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。
四、委托理财受托方的情况
中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016 .SH)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为民生银行广州分行,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
上海浦东发展银行股份有限公司(股票代码:600000 .SH)为已上市金融机构,本次委托理财受托方为浦发银行广州分行,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
注:2019年9月30日财务数据未经审计。
在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至2019年9月30日,公司货币资金为人民币183,270.89万元,本次委托理财金额为人民币22,000万元,占最近一期期末货币资金的12.00%;对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。
六、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本型产品,属于低风险理财产品,但仍可能存在政策风险、市场风险、募集失败风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。
七、决策程序的履行
公司第三届董事会第五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币10亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在该额度内资金可以滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额为92,000万元人民币,未超过公司第三届董事会第五次会议及2018年年度股东大会授权额度,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下:
金额:万元
注:(1)最近一年净资产指2018年末归属于上市公司股东的净资产;
(2)最近一年净利润指2018年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2020年1月11日
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