湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于延长对外提供财务资助期限事项的补充公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-014

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债                                  

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日和2019年11月13日分别召开了第七届董事会第二十二次会议及2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于确认对外提供财务资助事项的议案》，同意公司对山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）提供7,000万元借款事项予以确认。公司于2019年12月31日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长对外提供财务资助期限事项的议案》，公司拟延长向天宝化工提供财务资助期限至2020年4月30日。该议案还需经公司于2020年1月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年10月29日、2020年1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《关于确认对外提供财务资助事项的公告》（2019-098）和《关于延长对外提供财务资助期限事项的公告》（2020-007）。

　　近日，公司接到部分投资者询问，主要关注公司向天宝化工提供7,000万元财务资助的相关情况，包括天宝化工控股股东、实际控制人的相关情况，天宝化工主要财务情况及资信情况，天宝化工的还款能力等问题，现就投资者关心的相关问题予以补充公告如下：

　　一、天宝化工控股股东、实际控制人情况

　　截至本公告披露日，蔡长存先生持有天宝化工38.79%的股份，为天宝化工的控股股东和实际控制人。

　　蔡长存，男，中国国籍，住所为山东省平邑县浚河路18号，身份证号37283019********1X。蔡长存与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　二、天宝化工主要财务指标及资信情况

　　（一）天宝化工的主要财务指标

　　根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）临沂兰山分所出具的和信审字（2019）第080136号审计报告及天宝化工提供的2019年未经审计的财务报表，天宝化工最近两年的主要财务指标情况如下表所示：

　　单位：万元

　　（二）天宝化工的资信情况

　　截至本公告披露日，天宝化工资信情况总体良好，不存在逾期银行借款及欠付银行利息的情况。

　　三、天宝化工的还款能力以及到期无法还款时公司拟采取的应对措施

　　（一）天宝化工的还款能力

　　1、天宝化工未来会通过引进股东增资，来进一步增强其资本实力

　　根据天宝化工与湖北高融凯产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高融凯基金”）于2019年6月签署的《增资协议》，高融凯基金向天宝化工增资50,016.3869万元（初步确定金额），以获得天宝化工51%股份。截至2019年12月31日，高融凯基金已向天宝化工汇入增资款21,390万元，待后续增资资金全部到位后，将增强天宝化工资本实力，从而具备偿还相关财务资助款项的能力。而根据公司与天宝化工签订的借款协议，在高融凯基金的剩余增资款到账后的五个工作日内，天宝化工应归还公司的相关借款。

　　2、天宝化工存在尚未使用的银行授信额度及尚未抵押的不动产

　　截至2019年12月31日，天宝化工在各金融机构尚有约1.2亿元未使用的授信额度。同时，天宝化工母公司仍有评估值约2亿元的不动产未用于抵押贷款，如将上述不动产用于向银行申请抵押借款，预计天宝化工能获得不低于1亿元的银行借款。

　　综上，截至本公告披露日，天宝化工拥有较强的还款能力。

　　（二）到期无法还款时，公司拟采取的应对措施

　　根据借款协议及补充协议的约定，蔡长存先生将其所持有的天宝化工3,500万股股份作为借款质押物向公司质押。若天宝化工到期无法还款，公司将行使质权处置前述质押物。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年1月14日