怀集登云汽配股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2020-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、首次公开发行股票募集资金概况

　　经中国证券监督管理委员会以《关于核准怀集登云汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】36号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）2,300万股，发行价格为每股人民币10.16元，共计募集资金总额为人民币233,680,000.00元，根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，公司支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计23,280,000.00元,其中前期已经支付1,600,000.00元；募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额212,000,000.00元，于2014年2月14日分别汇入本公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用10,670,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币201,330,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2006SZA2011-48号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《怀集登云汽配股份有限公司募集资金管理办法》 (以下简称《管理办法》)。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。公司设立了专项账户并于2014年2月24日连同新时代证券有限责任公司及募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议签订以来，得到有效履行。

　　三、募集资金使用情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额为20,264.91万元。公司首次公开发行股票时，支付新时代证券有限责任公司承销及保荐费用合计2328万元,其中以自有资金支付160万元，以募集资金支付2,168万元；支付审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用1,067万元，其中以自有资金支付571万元，以募集资金支付496万元。扣减募投项目实际投入金额后，募集资金实际节余金额为484.05万元（含银行存款利息收入扣除手续费等的净额44.96万元）。具体如下表所示：

　　单位：万元

　　为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司于2019年12月将节余募集资金人民币484.05万元永久补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《管理办法》的相关规定，募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，且无需独立董事、监事会、保荐机构发表意见，其使用情况应当在年度报告中披露。

　　四、募集资金专项账户注销情况

　　鉴于募集资金专项账户中的募集资金及其利息已永久补充流动资金，上述募集资金专项账户余额为零并且将不再继续使用。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对募集资金专项账户进行注销。账户信息如下：

　　根据《管理办法》、《募集资金三方监管协议》等的相关规定，上述募集资金专项账户注销后，公司与新时代证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司怀集县支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司怀集支行分别签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二二年一月十七日