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南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:603115        证券简称:海星股份      公告编号:2020-004

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  委托理财受托方:兴业银行股份有限公司

  本次委托理财金额,产品名称,期限:

  ?履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议,于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007),《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。

  一、 本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

  (1)资金来源的一般情况

  公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

  (2)募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会于2019年7月19日核发的《关于核准南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1321号)核准,公司首次公开发行人民币普通股5,200万股,募集资金总额为人民币529,360,000.00元,扣除承销和保荐费用46,319,000.00元(不含税)、其他发行费用13,521,000.00元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币469,520,000.00元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于2019年8月6日出具了天健验[2019]255号《验资报告》。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

  截至2019年9月30日止,公司累计使用募集资金18,503.87万元,其中各项目使用情况及金额如下:

  (三)委托理财产品的基本情况

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品,属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

  公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  公司于2020 年1月15日向兴业银行股份有限公司南通分行购买了理财产品,主要条款如下:

  1、产品币种:人民币

  2、产品性质:保本浮动收益型

  3、成立日:2020年1月15日

  4、起息日:2020年1月15日

  5、到期日:2020年7月13日,遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款。

  6、浮动收益率:3.687%-3.766%

  7、本金总额:小写:人民币40,000,000.00元,(大写)肆仟万元整

  8、活期账号/一本通账号:408860100100051758

  9、活期账号/一本通账户号:南通海星电子股份有限公司

  10、开户行:兴业银行南通城中支行

  公司于2020年1月15日向兴业银行股份有限公司南通分行购买了理财产品,主要条款如下:

  1、产品币种:人民币

  2、产品性质:保本浮动收益型

  3、成立日:2020年1月15日

  4、起息日:2020年1月15日

  5、到期日:2020年7月13日,遇非北京工作日则顺延至其后第一个北京工作日;实际产品期限受制于银行提前终止条款。

  6、浮动收益率:3.687%-3.766%

  7、小写:人民币78,000,000.00元,(大写)柒仟捌佰万元整

  8、活期账号/一本通账号:408860100100051632

  9、活期账号/一本通账户号:南通海星电子股份有限公司

  10、开户行:兴业银行南通城中支行

  (二)委托理财的资金投向

  本次委托理财的投向为结构性存款。

  (三)公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

  公司本次使用闲置募集资金购买的结构性存款,收益类型为保本浮动收益型,额度为人民币11,800万元,期限为180天。上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

  (四)风险控制分析

  1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  三、委托理财受托方的情况

  本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司,是上海证券交易所上市公司(证券代码:601166),兴业银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  公司2018年12月31日和2019年9月30日财务数据情况:

  单位:万元

  截至2019年9月30日,公司货币资金为382,945,042.49元,本次理财金额 合计118,000,000.00元,占最近一期期末货币资金的比例为30.81%,公司运用闲置募集资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。

  公司自2019年起执行新金融工具准则,本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。

  五、风险提示

  虽然公司购买的为保本、低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

  六、决策程序

  公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第三次会议,于2019年9月20日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,管理期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内,到期后资金及时转回募集资金专户。同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2019年9月4日及2019年9月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007),《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-014)。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

  金额:万元

  特此公告。

  南通海星电子股份有限公司董事会

  2020年1月17日

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