山东益生种畜禽股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2020-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年02月02日召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币10亿元的自有闲置资金，购买结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，并授权公司财务负责人具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、现金管理概述

　　1、目的

　　本着股东利益最大化原则，为提高自有闲置资金使用效率和收益水平，合理使用闲置资金，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品

　　2、投资额度

　　根据公司目前的资金状况，公司使用总额不超过人民币10亿元的自有闲置资金。在上述额度范围内资金可以滚动使用。

　　3、投资方式

　　公司运用自有闲置资金，购买结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的和无担保债券为投资标的的理财产品。

　　4、资金来源

　　资金为公司自有闲置资金。

　　5、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、授权管理

　　因现金管理产品的时效性较强，为提高效率，授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关文件等。受托方与公司及下属子公司之间，不存在关联关系。

　　7、依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险：尽管本次现金管理将选择安全性高、流动性好、低风险的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施：公司将把风险防范放在首位，对现金管理投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金的安全性。

　　三、对公司的影响

　　公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司董事会所审议的进行现金管理事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行现金管理的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2020年02月03日