帝欧家居股份有限公司 关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2020-007

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月9日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

　　一、2020年度拟申请的综合授信额度及提供担保情况

　　为满足公司日常生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王”）、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧神诺云商”），预计在2020年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币540,000万元，有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　公司拟为欧神诺在2020年度合计不超过人民币380,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司拟为重庆帝王在2020年度合计不超过人民币20,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司拟与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2020年度合计不超过人民币120,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人，在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续，并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项，以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度，届时根据实际情况及时履行信息披露义务。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）佛山欧神诺陶瓷有限公司

　　1、住所：佛山市三水区乐平镇范湖工业区

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：鲍杰军

　　4、注册资本：18,094.618万元人民币

　　5、成立日期：2000年2月16日

　　6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售：特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品；建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、陶瓷砖的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、主要财务数据如下：

　　注：本公告中2019年1-9月/2019年9月30日财务数据未经审计。

　　8、与上市公司关系：欧神诺为公司持有99.9940%股权的控股子公司。

　　（二）重庆帝王洁具有限公司

　　1、住 所：重庆市永川区三教镇（重庆永川国家高新区三教产业园内）

　　2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、法定代表人：吴志雄

　　4、注册资本：10,000.00万元人民币

　　5、成立日期：2018年08月16日

　　6、经营范围：生产、销售：卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、木门、木地板、塑料制品；室内外装饰工程设计、施工；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可展开经营活动）

　　7、主要财务数据如下：

　　8、与上市公司关系：重庆帝王为公司持股100%的全资子公司。

　　（三）景德镇欧神诺陶瓷有限公司

　　1、住 所：江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园区

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：庞少机

　　4、注册资本：22,712.71万元人民币

　　5、成立日期：2007年6月13日

　　6、经营范围：釉面墙地砖、卫生洁具、无釉液化墙地抛光砖研发、制造、销售；自营本公司产品进出口业务；新型建筑材料、环保型装饰装修材料生产;产品销售；陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售；陶瓷相关研发技术服务、转让;电子商务平台研发及提供相关服务；特种陶瓷制品、人造石、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品制造、加工、销售（国家规定专营专控商品除外，需凭经营许可证经营的商品凭经营许可证经营）。

　　7、主要财务数据如下：

　　8、与上市公司关系：景德镇欧神诺为公司持有99.9940%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

　　（四）广西欧神诺陶瓷有限公司

　　1、住 所：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业区C区

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：庞少机

　　4、注册资本：40,000万元人民币

　　5、成立日期：2017年11月13日

　　6、经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售，陶瓷相关研发技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务，制造、加工、销售；陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家具用品、塑料制品。(国家禁止和限制的除外)。

　　7、主要财务数据如下：

　　8、与上市公司关系：广西欧神诺为公司持有99.9940%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

　　（五）佛山欧神诺云商科技有限公司

　　1、住 所：佛山市禅城区弼塘东二街22号自编12号三层（336室）

　　2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：陈家旺

　　4、注册资本：5,000万元人民币

　　5、成立日期：2015年12月28日

　　6、经营范围：电子商务；瓷砖整体空间设计、加工、配送一站式服务平台开发；瓷砖及配套家居研发、定制生产（由分支机构经营）及销售；信息化技术、云计算、云设计、大数据等互联网技术应用与研究；网络技术培训、咨询及服务。销售：特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品；建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)

　　7、主要财务数据如下：

　　8、与上市公司关系：欧神诺云商为公司持有99.9940%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和公司及子公司拟为其提供的担保额度，具体授信额度及担保内容以公司、欧神诺、重庆帝王、景德镇欧神诺、广西欧神诺、欧神诺云商和银行实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　1、上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益，重庆帝王、欧神诺及其子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

　　2、担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其全资子公司，公司持有欧神诺99.9940%股份，鉴于欧神诺其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，本公司提供全额担保。

　　3、公司为其担保符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事审阅相关资料后，发表了独立意见：公司本次担保事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司2020年度拟为子公司及与欧神诺共同为子公司提供不超过520,000万元担保，公司本次对外担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司控股子公司及其全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，保障欧神诺及其全资子公司经营生产稳定，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，同意本次对外提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会经审议认为，公司、公司控股子公司及其全资子公司本次申请综合授信及公司为控股子公司及与欧神诺共同为其全资子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司控股子公司及其全资子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，保障欧神诺及其全资子公司经营生产稳定，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意上述授信及担保事项。

　　七、累计对外担保情况

　　截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保金额为332,720万元，占公司2018年年度经审计净资产的102.47%，占公司2018年年度经审计总资产的57.16%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见；

　　3、公司第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月10日