中交地产股份有限公司关于为参股公司 杭州康欣置业有限公司提供财务资助的公告

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产             公告编号：2020-025

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：114438              债券简称：19中交01

　　债券代码：114547              债券简称：19中交债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有参股公司杭州康欣置业有限公司(以下简称“杭州康欣”)50%股权，理想四维地产集团有限公司持有杭州康欣另外50%股权。现根据杭州康欣实际经营需要，各股东方拟按持股比例以同等条件对杭州康欣提供股东借款，其中我司拟对杭州康欣提供股东借款不超过54,000万元,其中52,500万元为到期续借（到期日2020年3月31日）, 年利率8%,续借期限6个月;1,500万元为新增借款，年利率8%，期限12个月。理想四维地产集团有限公司按持股比例以同等条件提供财务资助。

　　我司于2020年2月18日召开第八届董事会第三十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。

　　二、接受财务资助方的基本情况

　　公司名称：杭州康欣置业有限公司

　　成立时间：2018年4月

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人： 邵澄昱

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道世纪大道168号

　　经营范围：房地产开发，建筑安装工程等。

　　股东情况：我公司持股比例50%，理想四维地产集团有限公司持股比例50%。我司与理想四维地产集团有限公司无关联关系。

　　经营情况：杭州康欣目前正在对杭州余杭区临平新城核心区A-3-17地块项目进行开发建设工作，项目经营情况正常。

　　杭州康欣最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

　　杭州康欣不是失信被执行人，不是我司关联方。

　　截止2019年末,我司对杭州康欣财务资助余额为54,066.01万元。

　　三、杭州康欣其他股东的基本情况

　　名称：理想四维地产集团有限公司

　　注册资本：15180万元人民币

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道世纪大道168号1单元2509-2512室-1

　　成立时间：1998年5月

　　法定代表人：陈立强

　　经营范围：建筑安装工程；室内外装璜及设计；建筑材料销售；房屋租赁、汽车租赁；物业管理；企业咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　理想四维地产集团有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对杭州康欣提供财务资助。

　　四、财务资助风险防范措施

　　我司在提供资助的同时，将加强对杭州康欣的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注杭州康欣的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况。控制资金风险，确保公司资金安全。

　　五、董事会意见

　　我司本次对杭州康欣提供财务资助，有利于保障杭州康欣日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；杭州康欣信用状况良好，所开发的房地产项目发展前景良好，其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与杭州康欣的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

　　六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、独立董事意见

　　我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为中交地产本次对杭州康欣提供财务资助，符合公司正常经营需要；杭州康欣其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；杭州康欣项目发展预期良好，公司派驻管理人员及财务人员参与杭州康欣的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。我们同意董事会关于《关于为参股公司杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

　　七、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至2020年1月末，我司累计对外提供财务资助余额为409,824.34 万元， 其中我司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司、并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司、与关联方共同投资的项目子公司）提供股东借款余额为396,675.95元;合作方从我司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为13,148.39万元，公司不存在逾期未收回的借款。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十六次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2020年2月18日