深圳市农产品集团股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

　　证券代码：000061     证券简称：农产品    公告编号：2020-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日上午10:00以通讯表决方式召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》，为支持参股公司广西海吉星冻品市场管理有限公司（以下简称“广西冻品公司”）运营，拟同意全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”）与广西冻品公司其他股东方按出资比例向广西冻品公司提供6,780万元借款展期，期限至2022年2月5日止；其中，广西海吉星公司向广西冻品公司提供展期借款2,712万元。上述借款按银行同期贷款基准利率收取资金占用成本，资金占用成本按季度收取，到期一次性归还本金。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本事项不构成关联交易。

　　鉴于广西冻品公司资产负债率超过70%，本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　一、借款对象的基本情况

　　1、企业名称：广西海吉星冻品市场管理有限公司

　　2、公司地址：南宁市江南区壮锦大道19号B座0605号房

　　3、法定代表人：白云

　　4、注册资本：人民币7,300万元

　　5、公司类型：其他有限责任公司

　　6、成立时间：2012年7月19日

　　7、经营范围：农产品批发市场的开发建设、经营管理；农产品仓储、装卸服务；普通货运（具体以审批部门核定为准）；网站建设（除国家有专项规定外）；农产品检测；国内货运代理服务；代理报关报检；商品信息咨询服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；房屋和市场经营设施的租赁；对仓储服务业的投资。

　　8、股东方及出资情况：

　　9、财务状况：

　　经审计，截至2018年12月31日，广西冻品公司资产总额为19,186.34万元，负债总额为13,513.15万元，净资产为5,673.19万元，资产负债率为70.43%；2018年度，广西冻品公司营业收入为1,458.33万元，利润总额为540.12万元，净利润为603.30万元。

　　未经审计，截至2019年12月31日，广西冻品公司资产总额为18,110.60万元，负债总额为12,877.77万元，净资产为5,232.83万元，资产负债率为71.11%；2019年度，广西冻品公司营业收入为1,627.39万元，利润总额为-424.78万元，净利润为-440.36万元。

　　10、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，广西冻品公司与公司不存在关联关系；广西冻品公司不是失信被执行人。

　　二、借款的相关情况

　　经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意全资子公司广西海吉星公司与广西冻品公司其他股东共同按出资比例向广西冻品公司提供借款6,780万元，期限2年；其中，广西海吉星公司向广西冻品公司提供借款2,712万元。借款按银行同期贷款基准利率收取资金占用成本，资金占用成本按季度收取，到期一次性归还本金。截至目前，上述借款已到期。

　　鉴于广西冻品公司仍处培育阶段，为支持广西冻品公司运营，拟同意广西海吉星公司与广西冻品公司其他股东方按出资比例向广西冻品公司提供6,780万元借款展期，期限至2022年2月5日止；其中，广西海吉星公司向广西冻品公司提供展期借款2,712万元。上述借款按银行同期贷款基准利率收取资金占用成本，资金占用成本按季度收取，到期一次性归还本金。

　　三、董事会意见及风险防控

　　公司董事会认为，公司全资子公司广西海吉星公司与广西冻品公司其他股东共同按出资比例对广西冻品公司提供借款展期，有助于支持广西冻品公司运营，风险共担，风险基本可控。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，广西海吉星公司与广西冻品公司其他股东按出资比例共同向广西冻品公司提供借款展期，体现了风险共担的原则，有助于广西冻品公司运营；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益情形。同意公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，公司本次拟对外提供财务资助事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，《关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股公司广西冻品公司提供借款展期的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　截至本核查意见出具之日，本次对外提供财务资助不属于下列期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。

　　公司本次对外提供财务资助，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定。按出资比例为参股公司对外提供财务资助，有利于支持参股公司的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次拟对外提供财务资助事项无异议。

　　六、其他

　　1、公司上一年对广西冻品公司提供借款金额为2,712万。

　　2、截至2020年1月31日，公司累计对外提供财务资助共计42,345.16万元，占最近一期经审计净资产的比例为8.59%。

　　3、公司按出资比例为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资发展有限公司（以下简称“天津建设公司”和“天津投资公司”）提供借款共计20,503.26万元逾期后，天津建设公司和天津投资公司合计向公司偿还了12,607.26万元；截至目前，其尚未向公司偿还剩余借款本金7,896万元及相关资金占用成本。公司将继续与天津建设公司、天津投资公司及其股东方积极协商，催促尽快偿还剩余借款本金及资金占用成本。（具体详见公司于2019年1月30日和12月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　4、公司按出资比例为参股公司深圳市中农水产股份有限公司提供借款1,020万元已逾期，公司正在与深圳市中农水产股份有限公司及其股东方积极沟通相关借款本金及资金占用成本偿还安排和计划。（具体详见公司于2019年1月30日和4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　5、公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（以下简称“南昌公司”）按出资比例为其参股公司南昌深农冷链物流有限公司（以下简称“南昌冷链公司”）提供借款1,400万元，南昌冷链公司已向南昌公司偿还上述借款本金555.128万元。截至目前，南昌冷链公司尚未向南昌公司偿还剩余借款本金844.872万元及全部资金占用成本。公司敦促南昌公司，要求南昌冷链公司加快推进冷库招租、综合楼销售工作，尽快回笼资金，偿还股东借款及资金占用成本，并与南昌冷链公司其他股东方商洽，妥善解决上述逾期借款。（具体详见公司于2019年8月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。

　　6、公司为参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）提供借款8,400万元已逾期。鉴于武汉项目仍处于培育期且业务开展受到近期疫情影响，公司将充分考虑疫情影响因素，与武汉海吉星公司及其股东方积极沟通相关措施。（具体详见公司于2020年2月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　7、公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第三十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司对外提供财务资助事项的独立意见；

　　3、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司子公司为参股公司提供财务资助的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二二年二月十九日