上海家化联合股份有限公司关于2020年度投资理财计划的公告

　　股票简称：上海家化        股票代码：600315        编号：临2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：大型商业银行

　　委托理财金额：预计单日最高本金余额25亿元

　　委托理财产品名称：理财产品

　　委托理财期限：不定期

　　履行的审议程序：经公司七届七次董事会批准

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的：提高公司资金的收益。

　　（二）资金来源：自有流动资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况：

　　董事会批准公司拟进行总额不超过25亿元人民币的投资理财项目，即任一时间点投资本金余额不超过25亿，其中资金主要用于购买本金较安全的稳健型理财产品。

　　本投资额度在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。

　　（四）委托理财的资金投向

　　具体资金投向：银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　根据董事会决议，公司投资理财的资金主要用于购买本金较为安全的稳健型理财产品。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

　　（六）风险控制分析

　　公司针对委托理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的银行，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　二、委托理财受托方的情况

　　（一）公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。

　　（二）预计受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系,公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

　　（三）公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年的主要财务情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　公司拟委托理财本金单日最高余额占最近一年净资产的比例为39.77%。

　　公司开展委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　根据相关会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

　　四、风险提示

　　公司购买的银行理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　五、决策程序的履行及独立董事意见

　　上述投资理财事项已经公司七届七次董事会批准，公司独立董事发表意见，同意上述议案。公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此， 同意公司 2020 年度委托理财投资计划。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　特此公告。

　　上海家化联合股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月20日