华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券 （第二期）（品种一）2020年付息公告

　　证券简称：华夏幸福          证券代码：600340           编号：临2020-022

　　债券简称：16华夏02         债券代码：136244

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　债权登记日：2020年3月2日

　　债券付息日：2020年3月3日

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或 “发行人”）于2016年3月3日发行的华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本次债券”）将于2020年3月3日开始支付自2019年3月3日至2020年3月2日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券概览

　　1、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一）。

　　2、债券简称及代码：16华夏02（代码：136244）。

　　3、发行人：华夏幸福基业股份有限公司。

　　4、债券品种及发行规模：本次债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为20亿元。根据《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券回售结果的公告》（公告编号：临2019-040），投资人回售金额4万元，目前债券存续规模199,996万元。

　　5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2184号。

　　6、担保情况：本次债券无担保。

　　7、债券形式：实名制记账式公司债券。

　　8、债券利率：本次债券的票面利率为4.04%，在本次债券存续期内前3年固定不变，在本次债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本次债券存续期后2年固定不变。公司于本次债券存续期的第三年末，选择上调票面利率，上调利率后本期债券在后两年的票面利率为7.00%，有关票面利率调整情况可详见《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号：临2019-018）。

　　9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　10、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的3月3日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2017年至2019年间每年的3月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

　　11、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年3月3日。本次债券中部分投资者已于2019年3月4日行使回售选择权，回售金额为4万元，本期债券目前存续部分199,996万元兑付日期均为2021年3月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

　　12、上市地点：上海证券交易所。

　　13、上市日期：2016年3月21日。

　　二、本次付息方案

　　根据《华夏幸福基业股份有限公司关于“16华夏02”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号：临2019-018），本次债券票面利率（计息年利率）为7.00%。本次付息每手“16华夏02”（136244）面值1,000元，派发利息为70.00元（含税）。

　　三、本次付息对象

　　本次付息对象为截至2020年3月2日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“16华夏02”持有人。

　　四、本次付息方法

　　1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

　　2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

　　五、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

　　1、关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本次债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利息个人所得税。

　　本次债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

　　本次债券利息个人所得税的征缴说明如下：

　　（1）纳税人：本次债券的个人投资者。

　　（2）征税对象：本次债券的利息所得。

　　（3）征税税率：按利息额的20%征收。

　　（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

　　（5）代扣代缴义务人：负责本次债券付息工作的各付息网点。

　　（6）本次债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。

　　2、关于向居民企业征收公司债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本次债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。本次付息每手“16华夏02”（136244）面值1,000元，派发利息为70.00元（含税）。

　　3、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

　　根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

　　六、相关机构及联系方式

　　1、发行人：华夏幸福基业股份有限公司

　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层

　　联系人：王伟祥、肖姝婉

　　联系电话：010-52282556

　　2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　　联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

　　联系人：王艳艳、黄晨源、康培勇

　　联系电话：010-60833551

　　3、联席主承销商

　　（1）兴业证券股份有限公司

　　联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座1103

　　联系人：刘晨曦、夏苗

　　联系电话：010-66553161

　　（2）光大证券股份有限公司

　　联系地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦16楼

　　联系人：杨奔、赵妤

　　联系电话：010-58377814

　　4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

　　联系人：徐瑛

　　联系电话：021-68870114

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2020年2月25日