佳都新太科技股份有限公司关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2020-011

　　转债代码：110050        转债简称：佳都转债

　　转股代码：190050        转股简称：佳都转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　被担保人: 佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）、广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）、重庆新科佳都科技有限公司（以下简称“重庆新科”）、广东华之源信息工程有限公司（以下简称“华之源”）、广州佳众联科技有限公司（以下简称“佳众联”）、新疆佳都健讯科技有限公司（以下简称 “佳都健讯”）、广州华佳软件有限公司（以下简称“华佳软件”）、广东方纬科技有限公司（以下简称 “方纬科技”）

　　担保人：佳都新太科技股份有限公司、广州新科佳都科技有限公司

　　本次为年度预计金额，无实际新增担保。公司及控股子公司已实际提供的担保余额：225,905万元。

　　本次担保无反担保。

　　无逾期对外担保。

　　一、2020年度预计担保情况

　　为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过92亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应74.25亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。预计担保明细如下表

　　公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

　　上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　佳都新太科技股份有限公司，法定代表人：刘伟，注册地址：广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房，注册资本：167,081.41万元。公司专注于智能化技术和产品在智能安防和智能化轨道交通领域的应用。截止2018年12月31日，总资产751,368.52万元、总负债386,665.42万元，其中流动负债308,315.28万元、流动资金贷款5,383.02，净资产364,703.09万元；2018年度实现营业收入140,612.08万元，营业利润19,328.30万元、净利润19,355.59万元。截止2019年9月30日总资产为840,365.67万元、总负债356,635.32万元，无流动资金贷款，流动负债275,205.38万元，净资产483,730.36万元；2019年前三季度营业收入241,852.74万元、营业利润68,717.43万元、净利润59,625.41万元。

　　广州新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：何华强，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房，注册资本：40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例，主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2018年12月31日总资产为159,044.60万元、总负债109,986.51万元，其中流动负债109,075.01万元，无流动资金贷款，净资产49,058.09万元；2018年度营业收入76,185.39万元、营业利润2,623.66万元、净利润2,309.10万元。截止2019年9月30日总资产为139,190.71万元、总负债92,563.83万元，其中流动负债92,191.93万元，无流动资金贷款，净资产46,626.88万元；2019年前三季度营业收入42,678.15万元、营业利润-1,820.87万元、净利润-1,824.95万元。

　　重庆新科佳都科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：熊剑峰，注册地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街49号（谢家湾正街55号万象城项目）华润大厦第33层第8号，注册资本：10,000万元。重庆新科业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2018年12月31日总资产为132,839.69万元、总负债120,079.38万元，其中流动负债120,079.38万元，流动资金贷款3,000.00万元，净资产12,760.30万元；2018年度营业收入168,328.41万元、营业利润3,761.28万元、净利润3,150.52万元。截止2019年9月30日总资产为125,711.41万元、总负债112,079.96万元，其中流动负债112,079.9万元、无流动资金贷款，净资产13,631.45万元；2019年前三季度营业收入135,614.55万元、营业利润1,163.11万元、净利润859.92万元。

　　广东华之源信息工程有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：何华强，注册地址：广东省广州市黄埔区骏业路1号B1009房，注册资本：25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止2018年12月31日总资产为76,106.35万元、总负债46,635.19万元，其中流动负债46,635.19万元、无流动资金贷款，净资产29,471.17万元；2018年度营业收入24,317.96万元、营业利润1,512.62万元、净利润1,273.77万元。截止2019年9月30日总资产为70,518.66万元、总负债39,731.90万元，其中无流动资金贷款，流动负债39,731.90万元，净资产30,786.76万元；2019年前三季度营业收入16,737.99万元、营业利润1,433.99万元、净利润1,498.91万元。

　　广州佳众联科技有限公司，为公司全资子公司，法定代表人：刘伟，注册地址：广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦407房(仅限办公)(不可作厂房使用)?，注册资本5,000万元。佳众联主营业务为IT运维服务，主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务，涉及硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止2018年12月31日总资产为20,030.11万元、总负债12,098.94万元，其中流动负债12,098.94万元、无流动资金贷款，净资产7,931.17万元；2018年度营业收入38,572.51万元、营业利润1,291.10万元、净利润1,032.00万元。截止2019年9月30日总资产为16,645.69万元、总负债8,427.00万元，无流动资金贷款、流动负债8,422.41万元，净资产8,218.70万元；2019年前三季度营业收入21,329.53万元、营业利润357.90万元、净利润281.13万元。

　　新疆佳都健讯科技有限公司，是公司全资子公司，法定代表人：张进飞，注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号软件园新软创智大厦A座9号，注册资本：5,000万元。佳都健讯主要以智能安防、智能化轨道交通及通信增值为主营业务方向，并以新疆为根据地，辐射西北五省。截止2018年12月31日总资产为66,602.38万元、总负债58,648.37万元，其中流动负债58,648.37万元，流动资金贷款403.02万元，净资产7,954.00万元；2018年度营业收入39,373.36万元、营业利润23,49.27万元、净利润2,063.02万元。截止2019年9月30日总资产为65,013.95万元、总负债57,397.52万元，无流动资金贷款，流动负债57,397.52万元，净资产7,616.43万；2019年前三季度营业收入5,516.21万元、营业利润449.90万元、净利润189.61万元。

　　广州华佳软件有限公司，为公司全资孙公司，法定代表人：何华强，注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-D5056(集群注册)（JM)，注册资本：2,000万元。公司经营范围为集成电路设计;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;销售本公司生产的产品。截止2018年12月31日，总资产239.80万元、总负债311.06万元，其中流动负债311.06万元、无流动资金贷款，净资产-71.26万元；2018年度实现营业收入8.62万元，营业利润-134.71万元、净利润134.71万元。截止2019年9月30日总资产为5,671.38万元、总负债3,602.75万元，其中流动负债3,602.75万元、无流动资金贷款，净资产2,068.64万元；2019年前三季度实现营业收入2,465.01万元、营业利润2,145.27万元、净利润2,145.18万元。

　　广东方纬科技有限公司，为公司控股子公司，公司持股比例为51%。法定代表人：林超，注册地址：广州市海珠区新港西路135号大院中大蒲园区628栋中大科技园楼A座自编号411B房(仅限办公用途使用)?，注册资本：2175.3825万元人民币。公司经营范围为信息电子技术服务;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务等。截止2018年12月31日，总资产11,634.55万元、总负债1,540.73万元，其中流动负债1,327.77万元、无流动资金贷款，净资产10,093.83万元；2018年度实现营业收入-4.20万元，营业利润-5.16万元、净利润-4.20万元。截止2019年9月30日总资产为14,241.13万元、总负债1,947.80万元，其中流动负债1,550.22万元、无流动资金贷款，净资产12,293.33万元；2019年前三季度实现营业收入6,069.40万元、营业利润2,228.36万元、净利润2,210.74万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的，公司将及时披露进展情况。授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会审议情况

　　本次年度担保预计为公司为控股子公司提供的担保预计，公司第九届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月24日审议通过上述担保事项，授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表关于预计2020年度担保额度的独立意见。

　　五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

　　截至本公告日，未包含2020年预计担保金额，公司对控股子公司累计担保总额为732,000万元，占公司最近一期经审计净资产的200.71%；公司控股子公司对公司累计担保总额为8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.19%。公司及子公司对外累计担保总额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.69%。无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司董事会

　　2020年2月24日