深圳美丽生态股份有限公司关于公司及子公司2020年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告

　　证券简称：*ST美丽           证券代码：000010        公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告披露日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保额度为不超过45.00亿元，占公司最近一年经审计净资产的1,073.13%。累计实际对外担保总额为4.70亿元，占公司最近一年经审计净资产的112.08%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、申请授信并提供担保情况概述

　　为满足公司及子公司融资及日常业务的资金需求，简化公司会务，提高管理效率，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币35亿元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款等。授信期限为自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。

　　同时，公司拟为上述授信额度提供总额度不超过人民币35亿元的担保。授权的担保范围包括但不限于公司对子公司的担保、子公司对公司的担保、子公司之间的担保，担保的方式包括但不限于保证、质押、抵押。上述担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续约。担保额度的有效期限为自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度及担保范围内，根据公司实际经营情况的需要对公司及子公司的授信额度及相应担保额度进行调剂，并签署相关担保协议及与上述融资授信相关的其他文件。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　注：1、上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的担保额度是指截至目前担保余额与本次新增担保额度的合计数，最近一期指的是2018年12月31日，净资产指的是归属于母公司净资产（下同）。

　　2、如在额度有效期内，公司合并报表范围内新增子公司也可以在上述担保额度内使用。

　　3、在上述额度内的担保事项实际发生时，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）深圳美丽生态股份有限公司基本信息

　　1、公司名称：深圳美丽生态股份有限公司

　　2、成立日期：1995年10月27日

　　3、注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园主园A栋孵化大楼321-322室

　　4、法定代表人：陈飞霖

　　5、注册资本：81,985.47万元

　　6、经营范围：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务，计算机网络系统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）、安装及系统集成，电子技术产品的技术开发、生产，信息咨询服务（以上不含限制性项目）；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报）。经营深贸管审证字第207号《审定书》规定的进出口项目。研究、开发、种植、销售园林植物；园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机械设备、体育用品；技术开发；投资与资产管理。

　　7、信用状况：不是失信被执行人。

　　8、财务数据：

　　单位：万元

　　（二）福建省隧道工程有限公司基本信息

　　1、公司名称：福建省隧道工程有限公司

　　2、成立日期：2003年6月6日

　　3、注册地址：平潭龙凤东路宇诚.海景国际大厦2211单元

　　4、法定代表人：高仁金

　　5、注册资本：50,688.00万元

　　6、经营范围：隧道工程施工、承包；公路工程施工、承包；隧道工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工、承包；房屋建筑工程施工、承包；城市园林绿化工程施工、承包；土石方工程、装饰装修工程、水土隧洞专业承包贰级；建筑工程劳务分包；建筑工程技术咨询、工程技术服务；工程机械设备租赁；机械设备及配件、建筑材料、防水材料、五金产品、劳保产品的批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权关系：系公司70%控股子公司

　　8、信用状况：不是失信被执行人。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（三）深圳市华新润达创业投资有限公司基本信息

　　1、公司名称：深圳市华新润达创业投资有限公司

　　2、成立日期：2000年11月3日

　　3、注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座17层1703

　　4、法定代表人：陈超

　　5、注册资本：5,000.00万元

　　6、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业;通讯产品及配件、电子自动设备、计算机软件的技术开发与购销；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。许可经营项目是：疏浚工程、清淤工程、沙石采矿加工、沙石批发运输、海上运输、内河运输。

　　7、股权关系：系公司100%全资子公司

　　8、信用状况：不是失信被执行人。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　（四）美佳（平潭）文化旅游发展有限公司基本信息

　　1、公司名称：美佳（平潭）文化旅游发展有限公司

　　2、成立日期：2019年4月9日

　　3、注册地址：福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼2801-05

　　4、法定代表人：徐永康

　　5、注册资本：8,000.00万元

　　6、经营范围：旅游管理服务；境内旅游和入境旅游;其他旅行社相关服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；休闲观光活动；旅游会展服务；文化会展服务；文化、艺术活动策划；演出场所经营(不含国境口岸)；旅游饭店(经营接待旅客住宿,不含国境口岸)；酒店管理(不含餐饮、住宿经营)；餐饮管理(不含餐饮经营)；物业管理；健康管理；停车场管理；其他饮料及冷饮服务(含甜品站)；咖啡馆服务；酒吧服务；茶馆服务；娱乐及体育设备出租；会议及展览服务；赴台旅游；出境旅游(不含赴台旅游)；图书出租；首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品批发。(象牙、犀角及其制品除外)(以上均不含需前置审批项目)(以上经营范围不含限制禁止类、不含负面清单内容)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、股权关系：系公司70%控股子公司

　　8、信用状况：不是失信被执行人。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　注：美佳文旅系2019年新成立的公司。

　　（五）江苏八达园林有限责任公司基本信息

　　1、公司名称：江苏八达园林有限责任公司

　　2、成立日期：1996年3月21日

　　3、注册地址：常州市武进区嘉泽镇江南花都产业园1号楼一层

　　4、法定代表人：盛汝信

　　5、注册资本：35,500.00万元

　　6、经营范围：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、水暖安装工程施工、山体造绿、假山、喷泉安装、苗木花卉培植销售、园林绿化规划设计及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权关系：系公司100%全资子公司

　　8、信用状况：江苏八达因部分银行贷款逾期成为失信被执行人，目前已完成所有逾期贷款的和解，对本次担保不造成重大影响。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以实际签署的合同为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度，是为了满足公司融资及日常业务的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司的授信及担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率，

　　符合公司和股东利益，本次被担保对象均为公司及子公司，公司能够充分了解其经营情况，财务风险可控。董事会同意将本次授信及担保事项提交公司股东大会审议。

　　鉴于本次所有被担保方均为公司合并报表范围所属公司，相互之间属于关联关系，无需提供反担保措施。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保额度为不超过45.00亿元，占公司最近一年经审计净资产的1,073.13%。累计实际对外担保总额为4.70亿元，占公司最近一年经审计净资产的112.08%。所有担保全部为公司对子公司或者子公司对孙公司提供的担保，除上述担保外，公司没有发生其它对合并报表外单位提供担保的情形。公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、《第十届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第十届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2020年2月27日