国投电力控股股份有限公司 关于向融实财资借款的关联交易的公告

　　股票代码：600886       股票简称：国投电力       编号：临2020-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次关联交易能够避免本公司向子公司提供担保。

　　公司第十一届董事会第八次会议在进行本次议案的表决时，关联董事朱基伟、罗绍香、张元领予以回避。本次关联交易属董事会审批权限，不需提交公司股东大会审议。

　　过去12个月与关联方融实国际财资管理有限公司共发生2笔借款共计2.15亿美元。

　　一、关联交易概述

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股孙公司新源能源（泰国）有限公司（以下简称新源泰国）拟向融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资）借款不超过4000万美元，用于投资在泰国新中标的两个垃圾发电项目。

　　截至目前，国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）持有本公司49.18%的股份，为本公司控股股东；融实财资为国投公司的全资孙公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，融实财资为本公司的关联人，本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与关联方融实财资共发生2笔借款共计2.15亿美元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　融实财资（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED）于2018年11月20日在香港注册成立，注册编码2768064，是公司控股股东国投公司的全资孙公司，董事长为崔宏琴，注册资本5000.00万美元，主要经营场所为香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室。

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　　截至2019年12月31日，融实财资未经审计的财务数据为资产总额482,784.52万元，负债总额447,121.91万元，净资产35,662.61万元；2019年度营业收入0元，净利润225.86万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　新源泰国拟向关联方融实财资借款不超过4000万美元，期限3年，借款利率不超过5%（目前尚未签订借款协议，最终利率以借款协议为准），新源泰国和融实财资分别承担自己的税费和成本。本次借款不需要公司提供担保。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　1.本次关联交易可避免提供担保，降低公司经营风险；

　　2.融实财资的提款速度快、期限灵活，提款后开始计息，一定程度上降低了公司的财务成本；

　　3.新中标的两个垃圾发电项目确定性较强，投资边界较好，本次关联交易可以满足新源泰国投资项目的资金需求，促进公司国际业务的稳定发展，符合公司发展战略和全体股东利益。

　　五、关联交易的审议程序

　　1.董事会表决和关联董事回避表决情况

　　公司第十一届董事会第八次会议审议了《关于向融实财资借款的关联交易的议案》，关联董事朱基伟、罗绍香、张元领回避表决，经六名非关联董事表决，审议通过了上述议案。

　　2.独立董事意见

　　本次议案事前经独立董事曾鸣、邵吕威、余应敏认可，并同意将议案提交董事会审议。公司独立董事认为：此次向关联方融实财资进行借款，符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司独立性。同意本次议案。

　　六、备查文件目录

　　1.公司第十一届董事会第八次会议决议；

　　2.公司第十一届监事会第四次会议决议；

　　3.公司独立董事关于公司向融实财资借款事项的独立意见。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日