岭南生态文旅股份有限公司关于对子公司担保的公告

　　证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为进一步满足岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司岭南设计集团有限公司（以下简称“岭南设计”）的业务拓展需要，公司于2020年3月1日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对子公司担保的议案》，拟为岭南设计向厦门国际银行申请不超过6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保。

　　岭南设计为公司子公司，此次担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权由公司董事会负责审议具体的担保落地事项，并由公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：岭南设计集团有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场（二期）西座403

　　法定代表人：董先农

　　注册资本：5,000万元

　　成立日期：2006年5月12日

　　经营范围：一般经营项目是：园林景观工程、市政工程；园林绿化、绿化养护、植树造林工程，许可经营项目是：市政工程规划设计、风景园林规划设计；风景园林策划及咨询，城乡规划编制（凭资质证书）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，涉及许可证的凭许可证经营。）

　　财务数据：截至2019年9月30日，岭南设计未经审计的资产总额44,226.40万元，负债总额25,059.27万元， 股东权益19,167.13万元；营业总收入10,634.03万元，利润总额2,530.15万元，净利润2,090.97万元。

　　与本公司关系：岭南设计为公司全资子公司，公司持有其100%股权。公司与之不存在其他关联关系。

　　三、担保主要情况

　　为进一步满足岭南设计业务拓展需要，公司拟为其向厦门国际银行银行申请不超过人民币6,000万元的流动贷款提供连带责任保证担保及其他形式担保，担保期限1年。具体以实际签订的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第十一次会议以特别决议案方式审议通过了《关于对子公司担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。公司在担保期内有能力对岭南设计经营管理风险进行控制，其财务风险处于公司可控制范围内。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了促进岭南设计的业务发展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司岭南设计申请不超过6,000万元的流动贷款提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度为6,000万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的1.33%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币858,696万元；实际负有担保义务的额度为478,059万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的106.13%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为18,424.05万元。公司及子公司无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　二二年三月一日