山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

　　证券代码：000915             证券简称：山大华特             公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年3月5日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为山东华特知新化工有限公司担保的议案》，同意公司为山东山大华特环保工程有限公司（简称“环保工程公司”）的5,000万元银行授信额度及山东华特知新化工有限公司（简称“知新化工公司”）的2,000万元银行贷款额度提供信用担保。

　　上述担保事项未构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、环保工程公司是公司的全资子公司，注册资本5,000万元，法定代表人为姚广平，主要经营烟气治理工程、市政公用工程、工业废水废弃物处理工程、人工湿地生态建设工程、土壤修复工程的总承包、设计等项目，注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止2019年12月31日，环保工程公司的资产总额为20,709.44万元，负债总额为8,696.17万元，净资产为12,013.27万元，资产负债率为41.99%。2019年实现营业收入1.81亿元，净利润1,035.51万元。

　　2、知新化工公司是由公司控股子公司山东华特知新材料有限公司（简称“知新材料”）与自然人王立志共同投资设立的企业法人。注册资本为2,000万元，其中知新材料持有85%的股权，王立志持有15%的股权，法定代表人为乔永军，主要从事道路用改性沥青、沥青防水涂料、沥青防腐涂料、沥青改性剂的生产销售及技术开发与服务。

　　2019年，知新化工公司实现营业收入1.26亿元，利润总额120.18万元，净利润93.27万元。截止2019年12月31日净资产为2609.09万元，资产负债率为51.42%。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、为满足环保工程公司经营资金的需求，该公司拟向银行申请人民币5,000万元的综合授信业务，用于办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款，并申请公司为上述5,000万元银行综合授信提供担保。

　　担保期限：银行承兑汇票和流动资金贷款自实际业务发生之日起一年；银行保函自开立之日起至项目质保期结束之日止。

　　目前公司尚未与环保工程公司签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

　　2、知新化工公司根据年度生产经营预算情况，拟向银行申请一年期的2000万元贷款，用于补充流动资金，申请公司为其提供担保，并以其全部资产为本次担保提供反担保。担保期限为自签订合同之日起一年。

　　目前公司尚未与知新化工公司签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

　　四、董事会意见

　　环保工程公司近年来经营业绩稳步增长，业务的发展需要资金支持，增加银行授信额度，可增强其经营实力。

　　知新化工公司所从事的产品项目符合国家产业政策，具有较好的发展前景，补充流动资金是为了满足正常的生产经营需要。因知新化工公司的另一股东为个人股东，不具备担保条件，不能按其持股比例提供对等担保，故公司为其全额担保。

　　公司董事会对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力和资信状况等因素进行了全面的评估，认为上述担保是为支持下属单位发展而做出的正常安排，是正常的生产经营需要，已充分考虑了可预见的利益与风险，不会损害公司和全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司累计对外担保总额为2,304万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.3%，无逾期、涉讼及应承担损失金额的对外担保。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二二年三月七日