浙江圣达生物药业股份有限公司 关于“圣达转债”赎回结果暨股份变动公告

　　证券代码：603079           证券简称：圣达生物         公告编号：2020-021

　　转债代码：113539           转债简称： 圣达转债

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　赎回数量：33,010张

　　赎回兑付总金额： 3,314,633.13元

　　赎回款发放日：2020年3月11日

　　可转债摘牌日：2020年3月11日

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　（一）赎回条件的成就情况

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年1月9日至2020年2月21日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“圣达转债（113539）”（以下简称“圣达转债”）当期转股价格的130%，根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

　　（二）程序履行情况

　　公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“圣达转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“圣达转债”全部赎回。具体内容详见公司于2020年2月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于提前赎回“圣达转债”的提示性公告》（公告编号：2020-012）。

　　2020年3月2日，公司披露了《浙江圣达生物药业股份有限公司关于“圣达转债”赎回的公告》（公告编号：2020-013），并分别于2020年3月3日、2020年3月4日、2020年3月5日、2020年3月6日、2020年3月9日和2020年3月10日披露了6次关于“圣达转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

　　1、赎回登记日及赎回对象

　　本次赎回对象为2020年3月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“圣达转债”的全部持有人。

　　2、赎回价格

　　根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.413元/张（面值加当期应计利息）。

　　当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t/365

　　其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期计息年度（2019年7月3日至2020年7月2日）期间的票面利率为0.60%。

　　计息天数：2019年7月3日起至2020年3月10日

　　当期利息IA= B×i×t/365=100×0.60%×251/365=0.413元/张

　　赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.413=100.413元/张

　　3、赎回款发放日：2020年3月11日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至赎回登记日（2020年3月10日）收市后，“圣达转债”余额为人民币3,301,000元，占“圣达转债”发行总额人民币299,136,000元的1.10%。

　　（二）转股情况

　　截至赎回登记日（2020年3月10日）收市后，累计295,835,000元“圣达转债”已转换为公司股票，占“圣达转债”发行总额的98.90%；累计转股数量为10,277,827股，占“圣达转债”转股前公司已发行股份总数的9.18%。具体变动情况如下：

　　单位：股

　　（三）可转债停止交易及转股情况

　　2020年3月11日起，“圣达转债”将停止交易和转股，尚未转股的3,301,000元“圣达转债”将全部被冻结。

　　（四）赎回兑付金额

　　根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为33,010张，赎回兑付的总金额为3,314,633.13元，赎回款发放日为2020年3月11日。

　　（五）本次赎回对公司的影响

　　本次可转债赎回兑付总金额为人民币3,314,633.13元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“圣达转债”转股完成后，公司总股本增至122,277,827股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

　　三、本次可转债赎回的后续事项

　　自2020年3月11日起，“圣达转债”（证券代码：113539）、“圣达转股”（证券代码：191539）将在上海证券交易所摘牌。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2020年3月12日