北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的公告

　　证券代码：002933          证券简称：新兴装备          公告编号：2020-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。此事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次调整事项概述

　　公司于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。使用期限为自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

　　为进一步提高募集资金使用效率，适当增加公司收益，在不影响公司正常经营且保证资金安全的前提下，公司于2020年3月11日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案》。本次调整后，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。此事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）投资产品品种及安全性

　　公司拟购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

　　（三）有效期

　　调整后，投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

　　（四）投资额度

　　公司拟使用在任一时点最高投资额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　（五）资金来源

　　进行现金管理所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

　　（六）实施方式

　　经公司股东大会审议通过后，在上述额度及期限范围内，由公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买由银行及其他金融机构发行的理财产品等相关事宜，并由公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

　　（七）关联关系说明

　　公司拟购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或金融机构。

　　（八）信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司投资的由银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　四、对公司经营的影响

　　公司在确保正常经营的资金需求及资金安全的前提下，本着审慎原则，调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高自有资金使用效率，降低公司财务成本，且获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　五、相关审核及审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年3月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币5亿元，用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　经审核，监事会认为，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　同意公司对不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　　（三）独立董事意见

　　公司在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，调整使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，能够有效提高自有资金使用效率，降低经营成本，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司调整使用闲置自有资金额度进行现金管理，总额度不超过人民币5亿元，并将该事项提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、第三届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京新兴东方航空装备股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月11日