河南太龙药业股份有限公司 关于2020年度预计为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：600222            证券简称：太龙药业            编号：临2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂”）、北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）、浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）及北京深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称“深蓝海”）。

　　本次预计担保金额：公司拟为全资子公司在银行申请的综合授信提供不超过21,000万元的连带责任保证；截至公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

　　本次担保是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）结合目前市场变化情况，审慎分析相关因素对公司各业务板块可能带来的影响，为保证全资子公司日常经营和发展的资金需求，便于子公司对接金融机构申请专项融资，同时有利于调整融资结构、提高融资效率、控制融资成本，拟在2020年度为全资子公司在银行申请的综合授信提供不超过21,000万元的连带责任保证，具体情况如下：

　　2020年3月12日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年度预计为全资子公司提供担保的议案》，同意公司在上述担保额度范围内，可根据实际经营情况在全资子公司、全资子公司的全资子公司之间相互调剂使用预计额度；担保方式包括直接担保或反担保；授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在担保额度内代表公司办理相关手续；担保期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保额度在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）桐君堂基本情况

　　1、被担保人名称：桐君堂药业有限公司

　　2、注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路279号立山国际中心2201室

　　3、法定代表人：李金宝

　　4、注册资本：19,560万元

　　5、经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；销售：第三类医疗器械：注射穿刺器械，医用缝合材料及粘合剂（除骨水泥），医用高分子材料及制品,第二类医疗器械，第一类医疗器械；地产中药材收购；消毒用品；初级食用农产品；化妆品；销售：玻璃仪器、百货日用品；道路货物运输；食品销售；服务：市场营销策划、市场推广服务、市场调查（除社会调查、民意调查）、企业管理咨询、会议展览服务、知识产权代理；含全资分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　（二）新领先基本情况

　　1、被担保人名称：北京新领先医药科技发展有限公司

　　2、注册地址：北京市海淀区五道口华清嘉园19号楼205室

　　3、法定代表人：陶新华

　　4、注册资本：2,200万元

　　5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　（三）中药饮片公司基本情况

　　1、被担保人名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司

　　2、注册地址：浙江省桐庐县城城南路619号

　　3、法定代表人：李金宝

　　4、注册资本：8,000万元

　　5、经营范围： 生产、销售：中药饮片（范围详见药品生产许可证）；销售：中药材，初级食用农产品；收购本企业生产用中药原材料及农产品（除国家专营）。

　　6、与上市公司的关系：公司全资子公司桐君堂持有其100%的股权

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　（四）深蓝海基本情况

　　1、被担保人名称：北京深蓝海生物医药科技有限公司

　　2、注册地址：北京市海淀区清华东路16号艺海大厦1401

　　3、法定代表人： 陶新华

　　4、注册资本：2,200万元

　　5、经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与实验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、与上市公司的关系：公司全资子公司新领先持有其100%的股权

　　7、主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度为最高担保限额，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款将以相关主体与各金融机构实际签署的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　（一）董事会意见

　　本次担保预计事项是为满足公司全资子（孙）公司经营需要，有利于提高融资效率，降低融资成本；且被担保人均为公司全资子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控；该事项符合公司整体利益，董事会同意2020年度担保计划。

　　（二）独立董事意见

　　本次预计担保事项符合公司及全资子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高融资效率，担保风险在可控范围内；公司对外担保的决策程序合法；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益，我们一致同意该议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司实际对外担保余额0万元；已批准尚未使用的额度与担保实际发生余额之和为21,000万元（含本次预计额度），占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为15.12%。公司无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于2020年度预计为全资子公司提供担保的独立意见。

　　特此公告。

　　河南太龙药业股份有限公司董事会

　　2020年3月12日