力帆实业（集团）股份有限公司 “16力帆02”公司债券未能按期偿付本息的公告

　　证券代码：601777       证券简称：力帆股份       公告编号：临2020-012

　　债券代码：136291       债券简称：16力帆02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容及风险提示：

　　“16力帆02”公司债券到期日为2020年3月15日。

　　公司未能按期兑付“16力帆02”债券本息。

　　因“16力帆02”公司债券未能按期兑付，自2020年3月16日起，“16力帆02”公司债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台停牌。

　　公司生产经营活动正常，正在争取与债权人就本次债券偿付达成和解方案。

　　力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年3月15日发行的“力帆实业（集团）股份有限公司2016年公司债券（第二期）”（简称“16力帆02”）于2020年3月15日到期。由于公司资金流动性紧张，公司未能按期兑付“16力帆02”债券本息，“16力帆02”公司债券自2020年3月16日起将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台停牌。现将有关事宜公告如下：

　　一、本期公司债券基本情况

　　公司于2016年发行了“16力帆02”公司债券，债券代码136291，发行总额为人民币11亿元。截至目前，“16力帆02”公司债券余额为5.303亿元，债券利率为7.5%，于2020年3月15日到期。

　　2020年3月5日，联合信用评级有限公司对公司主体信用等级及债券信用等级进行调整。公司主体长期信用等级为BBB，“16力帆02”公司债券的信用等级为BBB。

　　二、本期公司债券停牌后续的偿付安排

　　根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》及中国证券登记结算有限责任公司《关于调整公司债券结算业务有关事项的通知》，公司“16力帆02”债券自2019年6月24日起暂停竞价系统交易，仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。因公司未能按期兑付债券本息，自2020年3月16日起，“16力帆02”公司债券将在固定收益证券综合电子平台停牌。

　　在本期公司债券停牌期间，公司将继续通过多途径筹集偿债资金，并积极与债权人寻求债务和解方案，相关工作包括：

　　1、集中资源发展优势产业。公司摩托车产业属于国内一线品牌，摩通板块订单充足，但受流动性短缺影响，交货出现延迟状况及部分订单流失；在将摩通板块（摩托车、通用机）资金封闭运行后，运营情况已有明显好转，正在持续、稳定提供公司现金流。

　　2、精细化管理降本。通过部门整合、人员精简、高管降薪、合理化安排生产任务等措施，加强成本管理，有效降低公司运营费用。

　　3、加速资金回笼。通过应收账款的催收，加快闲置资产、边缘产业的处置，土地收储等方面加速资金回笼。

　　4、积极配合受托管理人做好债权人沟通协调工作。公司将继续积极配合受托管理人做好债权人沟通工作，充分了解债权人的想法和诉求，尽快与相关债权人协商，争取就债务解决方案达成一致意见，共同解决债务问题，推动公司重回健康持续发展的轨道。

　　三、有关本期债券后续偿付沟通联系方式

　　1、联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号

　　2、联系电话：023-61663050

　　3、联系传真：023-65213175

　　4、联系人：周锦宇

　　公司就本次无法履行偿付到期债券本息义务向债券持有人致以最诚挚歉意。同时，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　2020年3月16日