甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2020 年度拟为下属子公司提供担保的公告

　　证券代码：600354          证券简称：敦煌种业          编号：临2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：

　　（1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

　　（2）酒泉敦煌种业农业科技有限公司

　　（3）玉门拓璞科技开发有限责任公司

　　本次担保额度总计为9,000万元

　　截止本公告披露日，公司实际担保余额为20,600万元

　　本次是否有反担保：无

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司2020年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行贷款提供信用担保，担保总额不高于9,000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限为1-3年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

　　同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2019年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

　　其中:

　　为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6,000万元，为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保2,000万元，为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保1,000万元。

　　（二）决策程序

　　2020年3月18日召开的公司七届董事会第四次会议审议通过了《关于审批公司2020年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，同意2020年度为相关下属子公司提供担保额度，并同意提交2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、酒泉敦煌种业百佳食品有限公司

　　住 所：酒泉市高新技术工业园区（南园）

　　法定代表人：毛志军　　

　　注册资本：4,386万元人民币

　　经营范围：生产加工脱水果蔬、可食用植物及其种子在内的各种调味品、食品和食品配料以及相关产品的国内收购、加工、销售和国际贸易进、出口业务；农作物种植(不含种子)。

　　酒泉敦煌种业百佳食品有限公司是公司的控股子公司,成立于2008年4月25日,截止2019年12月31日，经审计酒泉敦煌种业百佳食品有限公司资产总额13,254.35万元，净资产-1,147.54万元，负债总额14,401.89万元，资产负债率108.66%，净利润165.05万元。　

　　2、酒泉敦煌种业农业科技有限公司

　　住 所：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号403

　　法定代表人：赵双虎

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：种子、种苗的生产、销售；蔬菜、食用菌、花卉的种植、加工、销售；肥料的销售；农产品的仓储、销售、配送、物流服务；农业技术培训；展览、展会的策划、承办。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　酒泉敦煌种业农业科技有限公司是公司的全资子公司,成立于2018年2月13日，截止2019年12月31日，酒泉敦煌种业农业科技有限公司经审计资产总额18,652.18万元，净资产1,115.63万元，负债总额17,536.55万元，资产负债率94.02%，净利润-1,097.35万元。

　　3、玉门拓璞科技开发有限责任公司　

　　住 所：甘肃省酒泉市玉门市经济开发区玉关路

　　法定代表人：吴俊年　　

　　注册资本：4,000万元人民币

　　经营范围：酒花制品、精细化工产品的开发、生产、销售,电子产品、办公自动化设备、清洗剂、建材的零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　玉门拓璞科技开发有限责任公司是本公司的控股子公司,成立于2003年10月9日,截止2019年12月31日，玉门拓璞科技开发有限责任公司经审计资产总额4,537.76万元，净资产-2,839.57万元，负债总额7,377.33万元，资产负债率162.58%，净利润-1,078.87万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：上述担保对象系公司子公司，为其提供担保可确保上述公司的正常生产和经营。被担保公司生产、经营、管理活动正常，财务风险处于公司可控制的范围之内。

　　四、独立董事意见

　　我们认真审议了《关于审批公司2020年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》，认为公司为下属子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，有利于子公司的业务的顺利开展，同时，对该子公司担保的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保情况

　　截止2020年3月18日，公司累计对外担保金额为20,600万元，占公司2019年12月31日净资产的37.57%,符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　五、备查文件：

　　经与会董事签字生效的七届四次董事会决议。

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　二二年三月二十日