江苏美思德化学股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　证券代码：603041          证券简称：美思德         公告编号：2020-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司南京美思德新材料有限公司和南京美思德精细化工有限公司（以下简称“全资子公司”）为了提高自有闲置资金的使用效率，降低资金成本并提高资金收益，在不影响正常生产经营的情况下，公司于2020年03月18日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

　　1、管理目的

　　为了提高自有资金的使用效率，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及全体股东的利益。

　　2、投资额度及期限

　　公司拟使用总额不超过人民币5亿元（含）的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。

　　3、资金来源

　　资金来源为公司及全资子公司的自有闲置资金。

　　4、投资品种

　　为控制资金使用风险，公司拟使用自有闲置资金用于投资购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的稳健型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）。

　　5、实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理部负责组织实施。

　　6、信息披露

　　为保证投资者了解公司使用自有闲置资金进行现金管理的相关情况，在上述授权额度范围内，公司将以临时公告的形式每季度披露一次自有闲置资金进行现金管理的进展情况。

　　二、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司投资的是稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作及监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

　　四、履行的决策程序

　　2020年03月18日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币5亿元（含）自有闲置资金进行现金管理，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由财务管理部负责组织实施。该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司拟使用自有闲置资金进行现金管理事项已经履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　五、独立董事意见

　　在符合国家法律法规及确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，利用公司闲置资金购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意公司使用不超过人民币5亿元（含）的自有闲置资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

　　2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　　2020年03月20日