金科地产集团股份有限公司
　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2020-035号

　　债券简称：15金科01    债券代码：112272                           

　　债券简称：18金科01    债券代码：112650                            

　　债券简称：18金科02    债券代码：112651                            

　　债券简称：19金科01    债券代码：112866                            

　　债券简称：19金科03    债券代码：112924                            

　　债券简称：20金科01    债券代码：149037                            

　　债券简称：20金科02    债券代码：149038                            

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了本公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　1. 经中国证监会证监许可〔2014〕987号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（以下简称安信证券公司）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,000万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金220,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,620.00万元后的募集资金为217,380.00万元，已由主承销商安信证券公司于2014年12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用146.72万元后，公司本次募集资金净额为217,233.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-57号）。

　　2. 经中国证监会证监许可〔2016〕1319号文核准，本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司（以下简称长城证券公司）和华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票102,040.8163万股，发行价为每股人民币4.41元，共计募集资金450,000.00万元，坐扣承销和保荐费用5,600.00万元后的募集资金为444,400.00万元，已由主承销商长城证券公司于2016年9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后，公司本次募集资金净额为444,208.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-90号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金608,148.56万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,728.70万元，用于暂时补充流动资金199,000.00万元，收回以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金199,000.00万元，结存的利息结余转出2.97万元；2019年度实际使用募集资金58,343.44万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为328.74万元，2019年度结存的利息结余转出2.97万元；累计已使用的募集资金为666,492.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,057.44万元，累计利息结余转出金额为5.94万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币1.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金科地产集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券公司于2014年12月19日与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，于2014年12月19日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆开县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年由于公司再次申请发行证券另行聘请保荐机构，故终止与原保荐机构安信证券公司签订的保荐协议，因此在2015年10月16日公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司（以下简称金科国竣）、长城证券公司与中信银行股份有限公司重庆分行重新签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司重庆市金科骏耀房地产开发有限公司（以下简称金科骏耀）、长城证券公司与中国农业银行股份有限公司重庆开县支行重新签订《募集资金三方监管协议》。

　　2016年10月25日，本公司、保荐机构长城证券公司与中信银行股份有限公司重庆两江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2016年10月26日，公司及其四家项目公司重庆金科金裕房地产开发有限公司（以下简称金科金裕）、重庆市金科骏凯房地产开发有限公司（以下简称金科骏凯）、遵义金科房地产开发有限公司（以下简称遵义金科）及哈密华冉东方景峡风力发电有限公司（以下简称华冉东方）和保荐机构长城证券公司分别与渤海银行股份有限公司北京分行、中信银行有限公司重庆两江支行、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　本公司共有7个募集资金专户，其中：中信银行股份有限公司重庆两江支行的募集资金专户（账号：8111201012900156438）于2017年3月销户，账户余额4,538,518.57元转入金科金裕在渤海银行北京东二环支行的募集资金专户（账号：2003242051000185）；华冉东方在中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行的募集资金专户（账号：3100023419200243082）于2017年12月销户，账户余额26,631.21元转入华冉东方在建设银行哈密市爱国北路支行的基本户（账号：65001670300052503735）；金科金裕在渤海银行北京东二环支行的募集资金专户（账号：2003242051000185）于2018年3月销户，账户余额3,116.57元转入金科金裕在中国农业银行股份有限公司南川支行的一般户（账号：31640101040012405）；金科骏耀在中国农业银行股份有限公司重庆开县安康支行的募集资金专户（账号：31440801040003823）于2019年12月17日销户，账户余额19,850.46元转入金科骏耀在中国农业银行股份有限公司开州支行的基本户（账号：31440101040007266）；金科骏凯在中信银行股份有限公司重庆万州支行的募集资金专户（账号：8111201012300156915）于2019年12月30日销户，账户余额9,839.45元转入金科骏凯中国农业银行股份有限公司重庆万州北滨路支行（账号：31421801040002265）；遵义金科在中信银行股份有限公司重庆两江支行的募集资金专户（账号：8111201012100156889）于2019年11月28日销户，账户余额23.94元转入遵义金科中国农业银行遵义新蒲支行（账号：23270001040001324）。

　　截至2019年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　[注]: 江津国竣在中信银行重庆分行营业部的募集资金专户（账号：7421010182600453565）于2020年2月11日销户，扣除手续费后的账户余额15,778.04元转入江津国竣工行龙湖支行（账号：3100086609024538955）。截至本财务报告日，本公司募集资金已使用完毕。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司用于偿还金融机构借款的募集资金无法单独核算产生的效益

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年三月二十三日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：金科地产集团股份有限公司                             单位：人民币万元

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　　[注1]：因募投项目重庆开县·金科财富中心项目已完工并取得竣工备案证，该项目募集资金承诺投资总额为118,490.88万元，项目累计投入募集资金106,466.42万元，募集资金专户节余12,776.57万元（含利息净额752.11万元），本年度调整及转出情况为：①经本公司于2019年4月28日召开的第十届董事会第三十二次会议决议通过，将重庆开县·金科财富中心项目节余募集资金11,600.00万元分别用于重庆江津·金科世界城项目和遵义·金科中央公园城一期项目，其中重庆江津·金科世界城项目增加募集资金投入5,600.00万元、遵义·金科中央公园城一期项目增加募集资金投入6,000.00万元，并于2019年5月完成资金划转；②本公司于2019年11月将重庆开县·金科财富中心项目节余募集资金1,174.58万元划转到金科骏凯在中信银行股份有限公司重庆万州支行的募集资金专户（账号：8111201012300156915），用于重庆万州·金科观澜项目建设；③本公司于2019年12月将利息节余资金1.99万元转入金科骏耀在中国农业银行股份有限公司开州支行的基本户（账号：31440101040007266）。

　　[注2]：公司于2019年11月将遵义·金科中央公园城一期项目募集资金利息节余资金5.88万元划转到金科骏凯在中信银行股份有限公司重庆万州支行的募集资金专户（账号：8111201012300156915），用于重庆万州?金科观澜项目建设。

　　[注3]：经[注1]、[注2]所述的募集资金结余资金在部分募投项目之间进行调整后，重庆开县·金科财富中心项目募集资金承诺投资总额由118,490.88万元调整为105,716.30万元、重庆江津·金科世界城项目募集资金承诺投资总额由98,742.40万元调整为104,342.40万元、遵义·金科中央公园城一期项目募集资金承诺投资总额由110,000.00万元调整为115,994.12万元、重庆万州?金科观澜项目募集资金承诺投资总额由150,000.00万元调整为151,180.46万元。

　　[注4]：截至2019年12月31日，重庆开县?金科财富中心项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计752.11万元，2019年销户转出1.99万元；重庆江津·金科世界城项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计459.07万元，2019年末账户余额为1.58万元；重庆南川?金科世界城一期项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计102.30万元，收到偿还金融机构借款募集资金专户中信银行股份有限公司重庆两江支行8111201012900156438销户转入利息收入共计453.85万元，2018年销户转出0.31万元；遵义·金科中央公园城一期项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计999.59万元，2019年销户转出23.94元；重庆万州?金科观澜项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计2,239.18万元，2019年销户转出0.98万元；景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计51.34万元，2017年销户转出2.66万元。

　　[注5]：由于重庆开县·金科财富中心项目、重庆江津·金科世界城项目、重庆南川?金科世界城一期项目、遵义?金科中央公园城一期项目、重庆万州?金科观澜项目为分期开发交房，此处达到预定可使用状态日期为距资产负债表日最近一栋楼竣工时间。

　　[注6]：截至2019年12月31日，重庆开县?金科财富中心项目已累计实现收益76,134.85万元，募投项目预测经济效益为49,578.83万元。

　　[注7]：截至2019年12月31日，重庆江津?金科世界城项目已累计实现收益18,995.79万元，因该项目为分期开发交房，本期只销售了部分房屋，故待募投项目全部实现销售后，方可将累计实现的效益与预计的项目效益进行比较以判断是否达到预计效益。

　　[注8]：截至2019年12月31日，重庆南川?金科世界城一期项目已累计实现收益34,866.73万元，募投项目预测经济效益为21,757.48万元。

　　[注9]：截至2019年12月31日，遵义·金科中央公园城一期项目已累计实现收益52,161.03万元，募投项目预测经济效益为32,652.61万元。

　　[注10]：截至2019年12月31日，重庆万州·金科观澜项目已累计实现收益24,647.66万元，因该项目为分期开发交房，本期只销售了部分房屋，故待募投项目全部实现销售后，方可将累计实现的效益与预计的项目效益进行比较以判断是否达到预计效益。

　　[注11]：景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目于2019年3月转固并网发电，项目本报告期上网电量54,636.89万千瓦时（其中：2019年1-3月试运行期间上网电量11,520.245万千瓦时），实现收益7,330.82万元。募投项目预计全部投资财务内部收益率（所得税后）为12.10%，正常运行期年上网电量 51,220 万千瓦时，年等效满负荷小时数为 2,561小时，待募投项目进入正常运行期后，方可将实现的收益、上网电量与预计的项目效益进行比较以判断是否达到预计效益。