证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2020-023
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
赎回数量:859,930张
赎回兑付总金额:86,225,181.10元人民币(含当期利息)
赎回登记日:2020年3月20日
赎回款发放日:2020年3月23日
可转债摘牌日:2020年3月23日
圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2020年1月2日至2020年2月20日期间,连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“圆通转债”当期转股价格的130%(13.95元/股),已触发“圆通转债”的赎回条款,公司董事局同意按照相关规定行使“圆通转债”的提前赎回权,对2020年3月20日登记在册的“圆通转债”全部赎回。根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)和《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等规定,公司现将“圆通转债”赎回结果及股份变动情况公告如下:
一、圆通转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2020年1月2日至2020年2月20日期间,连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“圆通转债”当期转股价格的130%(13.95元/股),已触发“圆通转债”的赎回条款。
(二)赎回程序履行情况
2020年2月20日,公司第十届董事局第五次会议审议通过了《关于提前赎回“圆通转债”的议案》,同意公司行使“圆通转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“圆通转债”全部赎回。
公司已根据《股票上市规则》等相关规定发布“圆通转债”赎回及摘牌公告,具体内容详见公司于2020年2月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于“圆通转债”赎回及摘牌的公告》(公告编号:临2020-008),并于2020年3月3日至2020年3月20日期间发布了六次关于“圆通转债”赎回的提示性公告。相关赎回事项如下:
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为2020年3月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的全部“圆通转债”持有人。
2、赎回价格
根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定,本次“圆通转债”的赎回价格为100.27元/张(含当期利息)。
3、赎回款发放日:2020年3月23日。
二、本次圆通转债赎回结果和本次赎回对公司的影响
(一)圆通转债转股情况
截至2020年3月20日收市后,“圆通转债”累计已有356,400.70万元转换为公司股份,占“圆通转债”发行总额的97.64%;因转股形成的股份数量为332,147,371股,占“圆通转债”转股前公司股份总数的11.74%。其中,自2020年1月1日至2020年3月20日,“圆通转债”共有345,385.90万元转换为公司股份,因转股形成的股份数量为321,885,110股,占“圆通转债”转股前公司股份总数的11.38%。本次“圆通转债”转股引起的股份变动情况见下表:
单位:股
(二)圆通转债停止交易和转股情况
2020年3月23日起,“圆通转债”停止交易和转股,尚未转股的8,599.30万元“圆通转债”将全部被冻结。
(三)圆通转债赎回情况
截至2020年3月20日收市后,“圆通转债”余额为8,599.30万元,占“圆通转债”发行总额的2.36%。
根据中国结算上海分公司提供的数据,公司本次赎回“圆通转债”859,930张,赎回兑付总金额86,225,181.10元(含当期利息),赎回款发放日为2020年3月23日。
(四)本次赎回对公司的影响
本次赎回完成后,部分“圆通转债”转为公司股份,公司股份总数增至3,164,456,588股。公司资产负债结构稳健,经营现金流充裕,抗风险能力强,本次赎回不会对公司现金流造成重大影响。同时由于股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次圆通转债赎回的后续事项
自2020年3月23日起,“圆通转债”(转债代码:110046)、“圆通转股”(转股代码:190046)在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局
2020年3月24日
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