新疆北新路桥集团股份有限公司 关于控股子公司申请贷款的进展公告

　　证券代码：002307    证券简称：北新路桥    公告编号：临2020-16

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、贷款基本情况概述

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十九次会议、2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的议案》，同意本公司控股子公司四川北新天曌投资发展有限公司（以下简称“北新天瞾公司”）为建设广元至平武高速公路PPP项目（以下简称“广平项目”）向国家开发银行申请总额为人民币105亿元（大写：壹佰零伍亿元整）的中长期贷款，贷款期限30年（含宽限期4年）。以上内容详见本公司2019年1月5日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的公告》（公告编号：临2019-4）。

　　二、银团贷款进展情况

　　近日，北新天瞾公司与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐兵团分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广元市分行、中国银行股份有限公司广元分行、中国工商银行股份有限公司广元分行签署了《四川广元至平武高速公路PPP项目（扶贫开发）人民币资金银团贷款合同》（以下简称“银团贷款合同”）。

　　三、贷款合同主要条款

　　（一）协议主体

　　1.贷款人：

　　牵头行：国家开发银行新疆维吾尔自治区分行；代理行：国家开发银行新疆维吾尔自治区分行；初始贷款人：中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐兵团分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广元市分行、中国银行股份有限公司广元分行、中国工商银行股份有限公司广元分行。

　　2.借款人：

　　四川北新天曌投资发展有限公司

　　（二）贷款额度

　　各贷款人同意按银团贷款合同的约定向借款人提供、且借款人同意接受的贷款金额为人民币1,050,000万元（大写：壹佰零伍亿元整）的贷款额度。

　　（三）贷款期限

　　本贷款的贷款期限自银团贷款合同约定的第一笔贷款提款日起，至银团贷款合同约定的最后一笔贷款的还本日止，即从2020年3月18日起，至2050年3月18日止，共计30年。其中宽限期从2020年3月18日起，至2024年3月18日止，共计4年。

　　（四）贷款利率

　　1.贷款利率

　　贷款利率=基准利率+利差

　　2.浮动利率的调整

　　银团贷款合同项下基准利率首次调整日为2021年3月18日，之后每满 1年调整1次，调整日为3月18日。调整以后的本合同项下基准利率为调整日前一个营业日所适用的 LPR5Y 报价。为免歧义，如上述银团贷款合同生效日和/或调整日的前一个营业日适逢 LPR5Y 报价发布日，则应以当日新发布的报价作为基准利率。

　　（五）贷款用途

　　本贷款只能用于广平项目的建设开发等。

　　（六）担保

　　1.由保证人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司提供50亿元的最高额全程连带责任保证担保；

　　2.由出质人北新天曌公司以其依法可以出质的在《广元至平武高速公路项目特许权协议》项下享有的全部权益和收益提供质押担保；

　　3.由本公司及广元市交通投资集团有限公司持有其股权提供质押担保。

　　四、备查文件

　　《四川广元至平武高速公路PPP项目（扶贫开发）人民币资金银团贷款合同》

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月二十四日