金科地产集团股份有限公司2019年年度报告摘要(下转C100版)

　　证券代码：000656      证券简称：金科股份      公告编号：2020-040号

　　债券代码：112272      债券简称：15金科01

　　债券代码：112650      债券简称：18金科01

　　债券代码：112651      债券简称：18金科02

　　债券代码：112866      债券简称：19金科01

　　债券代码：112924      债券简称：19金科03

　　债券代码：149037      债券简称：20金科01

　　债券代码：149038      债券简称：20金科02

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以5,339,715,816为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家专注于房地产开发与销售的大型企业集团，经过二十多年的健康发展，现已初步形成以民生地产开发、生活服务、科技产业（园区）投资运营、文化旅游康养等相关多元化产业“四位一体”协同发展的战略格局。公司拥有房地产开发壹级资质，下属公司具有建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、物业管理壹级资质、建筑行业设计甲级资质、建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。

　　公司房地产开发业务板块主要为住宅地产开发，辅以产业地产开发与运营、商业地产开发，发展模式以内生增长与外延式增长并重。公司营销以自有销售团队为主。公司的房地产开发业务聚焦“三圈一带”、“八大城市群”等重点城市进行深耕发展，目前已经布局长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝、中原、长江中游、北部湾、山东半岛等城市群，已进驻全国23个省、直辖市、自治区，开发项目主要分布在重庆、北京、广州、成都、南京、合肥、郑州、武汉、天津、济南、南宁、苏州等主要城市。

　　生活服务业务为公司重要业务。公司围绕业主需求将传统的物业管理升级为“美好生活服务商”，积极开展物业服务、增值服务、智慧科技服务三大核心业务。业务覆盖重庆、北京、四川、江苏、湖南、陕西、山东等20多个省、直辖市、自治区。

　　科技产业（园区）投资运营业务作为“四位一体”协同发展战略的重要组成，秉承“以产促城，以城兴产，产城融合”的发展理念，紧扣国家和各地政府产业转型升级需要，围绕智能制造、数字科技、健康科技、总部经济等产业方向，构建产业综合运营服务体系，与国内外优质资源强强联合，实现入驻企业、政府平台与金科产业的互利共赢。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　注：上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产指标考虑了永续债的影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

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　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2019年5月23日，大公国际资信评估有限公司对公司及公司债券“15金科01”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司主体与债项2019年度信用评级报告》（大公报SD【2019】050号），确定公司主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持稳定，“15金科01”的信用等级维持AA+。

　　2019年5月21日，联合信用评级有限公司对公司及公司债券“18金科01”、“18金科02”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》（联合【2019】757号），确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望维持稳定，“18金科01”、“18金科02”的信用等级为AA+。

　　2019年5月13日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“16金科07”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2016非公开发行公司债券(第三期)跟踪评级报告（2019）》（信评委函字（2019）跟踪151号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“16金科07”的信用等级维持AAA。

　　2019年5月13日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“18金科06”的信用状况进行跟踪评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2018非公开发行公司债券(第二期)跟踪评级报告（2019）》（信评委函字（2019）跟踪152号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“18金科06”的信用等级维持AAA。

　　2019年5月13日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“19金科01”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告（2019）》（信评委函字（2019）跟踪153号）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“19金科01”的信用等级维持AAA。

　　2019年5月13日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“19金科03”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》（信评委函字（2019）G024-F2）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“19金科03”的信用等级为AAA。

　　2020年2月13日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司债券“20金科01”、“20金科02”的信用状况进行评级，并出具《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》（信评委函字（2020）G034-F1-X）,确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，“20金科01”、“20金科02”的信用等级为AAA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

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　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　1、报告期总体经营情况总结

　　2019年，公司全面贯彻落实“四位一体”的协同发展战略，持续打好销售、投资、资金、人才四大攻坚战，不断提升核心竞争力，努力实现高质量发展，圆满完成年初制定的各项经营目标。

　　一是经营业绩稳健提升。公司实现营业收入678亿元，同比增长64%，连续9年保持增长；实现净利润63.57亿元，同比增长58%，其中归属于上市公司股东的净利润56.76亿元，同比增长46%；每股收益1.05元，同比增长46%；加权平均净资产收益率23.63%，同比增长4.18个百分点；毛利率达到28.84%，盈利能力持续保持较高水平。

　　二是规模增长强劲有力。公司及所投资的公司实现销售金额1,860亿元，同比增长57%，完成年度目标的124%。房地产销售面积1,905万平方米，同比增长42%，销售面积位居行业前列。深耕战略效果明显的同时，全国化版图全面展开，公司重庆市场占有率达到11.66%，同比增长2个百分点；公司除重庆以外市场增长势头强劲，销售金额同比增长达到82%，合肥、苏州、南宁、成都等重点城市的市场占有率同比增长均超50%以上。

　　三是土地储备更趋均衡。公司坚持省域深耕，聚焦项目本身，强化轮动投资，投资效果明显。报告期内，新增土地192宗，土地购置合同金额达到888亿元，权益合同金额562亿元，计容建筑面积3,323万平方米，圆满完成年度土地投资目标。截至报告期末，公司总可售面积近6,700万平方米，其中，重庆占比降至29%，华东、西南（不含重庆）、华中、华南、华北占比分别达到22%、18%、16%、7%、5%，布局结构更加合理。

　　四是财务结构持续优化。公司不断强化以财务指标为核心的经营管理理念，加强资金保障，优化财务结构。2019年，公司及所投资的公司全年实现销售回款1,610亿元，同比增长53%，回款率高达87%。期末公司货币资金余额近360亿元，完全有效覆盖短期负债；经营活动产生的现金流净额达到22.39亿元，同比增长68%。截至2019年年末，公司资产总额超3,200亿元，同比增长39%；资产有息负债率1降至33%，同比降低近4个百分点；扣除预收款项后资产负债率2降至48%，较上年降低超2个百分点。公司预收款项达到1,147亿元，同比提升超过50%，为公司未来提供充足业绩保障。

　　1资产有息负债率的计算公式：资产有息负债率=有息负债÷总资产×100%；有息负债包括短期借款（不含利息）、一年内到期的非流动负债（不含利息）、长期借款、应付债券、长期应付款、应付票据等；

　　2扣除预收款项后资产负债率计算公式：扣除预收款项后资产负债率=（总负债-预收款项）÷总资产×100%。

　　五是持续深化团队建设。公司持续坚持驱动人才结构升级，提升组织效能。一是继续对外派送42名中高层管理者与青年高潜人才外出进修学习；二是创新设计人才海选与环流机制，切实支持业务发展，精选53名优秀员工环流到新区域；三是推进区域领导班子建设，完成区域公司管理团队盘点和评估，及时补充和完善核心岗位；四是持续优化人才结构，地产板块硕士（含）学历以上人才占比14.15%，较去年提高3.6个百分点。

　　六是积极履行社会责任。公司积极响应精准扶贫国家战略、主动参与“万企帮万村”行动，持续投入资金支持精准扶贫事业，为扶贫攻坚贡献力量。先后荣膺“重庆慈善突出贡献奖”，“2019年度扶贫贡献企业”等荣誉称号。报告期内，公司经营带动税收贡献约110亿元，积极支持国家财政税收和地方经济建设，属国家级守合同重信用企业。同时，公司坚持持续合理回报股东，完成现金分红19.22亿元，股息率继续保持较高水平。

　　2、报告期内公司房地产项目经营与发展情况

　　（1）公司新增土地储备情况

　　公司持续完善投资布局，推动省域深耕，聚焦项目本身。报告期内，新增土地192宗，计容建筑面积3,323万平方米，土地购置合同金额888亿元，权益合同金额562亿元。新增项目土地储备具体情况如下：

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　　备注：权益比例为截止报告期末的数据，公司根据经营需要，可能引入合资合作单位共同开发及员工按规定参与跟投，相应权益比例可能会发生变化。本报告的权益比例概念下同。

　　(下转C100版)