北京金山办公软件股份有限公司关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

　　证券代码：688111          证券简称：金山办公         公告编号：2020-007

　　北京金山办公软件股份有限公司关于2020年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　是否需要提交股东大会审议：是

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为27,610万元人民币。其中收入项为5,510万元，支出项为22,100万元。关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、葛珂回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司在2020年1月1日至2020年12月31日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

　　本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

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　　注：2019年实际发生关联交易中金山云网络科技有限公司代理销售WPS授权，交易金额84.96万元；小米电子产品有限公司平台销售WPS课程，交易金额0.31万；接入广州小米信息服务有限公司米盟广告平台，交易金额29.73万；该三项交易起步较晚，交易金额较小、为偶发性关联交易，未列入前次关联交易预估。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、小米通讯技术有限公司

　　（1）类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

　　（2）法定代表人：王川

　　（3）注册资本：13,000万美金

　　（4）成立日期：2010年8月25日

　　（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

　　（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

　　（7）主营业务：销售智能手机、销售生态链企业产品及提供客户服务

　　（8）主要股东或实际控制人：Xiaomi HK Limited

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为5,926,007万元，净资产为1,091,885万元，2018年实现营业收入为13,355,611万元，净利润为4,217万元。

　　2、武汉市金山小额贷款有限责任公司

　　（1）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（2）法定代表人：刘伟

　　（3）注册资本：5亿

　　（4）成立日期：2017年12月13日

　　（5）住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层205室

　　（6）主要办公地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层205室

　　（7）主营业务：小额贷款业务

　　（8）主要股东或实际控制人：成都金山数字娱乐科技有限公司

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为51,449.08万元，净资产为49,939.82万元，2018年实现营业收入为201.35万元，净利润为-72.45万元。

　　3、北京小米移动软件有限公司

　　（1）类型：有限责任公司（法人独资）

　　（2）法定代表人：王川

　　（3）注册资本：28,800万元人民币

　　（4）成立日期：2012年5月8日

　　（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号

　　（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号

　　（7）主营业务：软硬件开发及提供软件相关服务

　　（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为1,693,531万元，净资产为1,218,327万元，2018年实现营业收入为157,220万元，净利润为637,427万元。

　　4、珠海金山网络游戏科技有限公司

　　（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（2）法定代表人：邹涛

　　（3）注册资本：1,000.00万

　　（4）成立日期：2009年01月21日

　　（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路325号102室、202室、302室、402室，327号102室、202室，329号302室区

　　（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路325号102室、202室、302室、402室，327号102室、202室，329号302室

　　（7）主营业务：计算机软件的开发、批发、零售；计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不含许可经营项目）。

　　（8）主要股东或实际控制人：成都西山居互动娱乐科技有限公司

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为176,596.86万元，净资产为37,548.70万元，2018年实现营业收入为70,351.34万元，净利润为13,980.70万元。

　　5、广州小米信息服务有限公司

　　（1）类型：有限责任公司（法人独资）

　　（2）法定代表人：洪锋

　　（3）注册资本：100万元人民币

　　（4）成立日期：2016年12月29日

　　（5）住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号3510

　　（6）主要办公地点：广州市番禺区南村镇万博二路79号3510

　　（7）主营业务：提供广告及技术服务

　　（8）主要股东或实际控制人：北京小米移动软件有限公司

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为331,102万元，净资产为15,541万元，2018年实现营业收入为958,365万元，净利润为14,873万元。

　　6、小米科技有限责任公司

　　（1）类型：有限责任公司

　　（2）法定代表人：雷军

　　（3）注册资本：185,000万元人民币

　　（4）成立日期：2010年3月3日

　　（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

　　（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号

　　（7）主营业务：电子商务业务

　　（8）主要股东或实际控制人：雷军

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为1,331,589万元，净资产为543,816万元，2018年实现营业收入为169,475万元，净利润为26,093万元。

　　7、北京多看科技有限公司

　　（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　（2）法定代表人：王川

　　（3）注册资本：1000.000000万人民币

　　（4）成立日期：2010年02月10日

　　（5）住所：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号

　　（6）主要办公地点：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号

　　（7）主营业务：技术推广服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；电脑图文设计；美术设计；销售家用电器、电子产品、通讯设备；产品设计；工程勘察设计；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。

　　（8）主要股东或实际控制人:雷军

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为90,643万元，净资产为3,636万元，2018年实现营业收入为12,188元，净利润为368万元。

　　8、珠海金山软件有限公司

　　（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（2）法定代表人：邹涛

　　（3）注册资本：21550.000000万

　　（4）成立日期：1993年03月01日

　　（5）住所：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

　　（6）主要办公地点：珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室

　　（7）主营业务：生产和销售自产的电脑软件，自产软件的培训及售后服务，自有物业租赁

　　（8）主要股东或实际控制人：珠海金山数码科技有限公司

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为114,548.91万元，净资产为33,478.93万元，2018年实现营业收入为7,297.05元，净利润为-1,303.68万元。

　　9、武汉金山软件有限公司

　　（1）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　（2）法定代表人：邹涛

　　（3）注册资本：10000.000000万

　　（4）成立日期：2017年12月04日

　　（5）住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层201室

　　（6）主要办公地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层201室

　　（7）主营业务：计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电脑动画设计；计算机软硬件、通信产品（不含无线发射设备）的批发兼零售；商务信息咨询（不含商务调查）；广告设计、制作、代理、发布；物业管理；房屋租赁服务。

　　（8）主要股东或实际控制人：成都金山互动娱乐科技有限公司

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为10,513.15万元，净资产为10,393.14万元，2018年实现营业收入为247.62万元，净利润为398.51万元。

　　10、北京金山软件有限公司

　　（1）类型：其他有限责任公司

　　（2）法定代表人：邹涛

　　（3）注册资本：1000.000000万人民币

　　（4）成立日期：1994年07月01日

　　（5）住所：北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦1层西区

　　（6）主要办公地点：北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦1层西区

　　（7）主营业务：计算机软硬件及外围设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件及外围设备、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租办公用房；机动车公共停车场服务；销售玩具、礼品；餐饮管理；批发、零售电子出版物；销售食品；餐饮服务。

　　（8）主要股东或实际控制人：珠海金山软件有限公司

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为17,105.25万元，净资产为7,257.59万元，2018年实现营业收入为4,405.50万元，净利润为-1,517.64万元。

　　11、北京金山云网络技术有限公司

　　（1）类型：有限责任公司(法人独资)

　　（2）法定代表人：王育林

　　（3）注册资本：20000万人民币

　　（4）成立日期：2011-03-25

　　（5）住所：北京市海淀区小营西路33号3F02室

　　（6）主要办公地点：北京市海淀区小营西路33号3F02室

　　（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;技术进出口;计算机系统服务;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品;委托加工计算机及辅助设备;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的内容分发网络业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务(增值电信业务经营许可证有效期至2019年04月29日);利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(网络文化经营许可证有效期至2020年10月30日);经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　（8）主要股东或实际控制人：珠海金山云科技有限公司

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

　　截至2018年末，总资产为400,434.57万元，净资产为-4,391.92万元，2018年实现营业收入为228,798.61元，净利润为27,690.94万元。

　　12、北京金瑞迅博网络技术有限公司

　　（1）类型：有限责任公司

　　（2）法定代表人：王育林

　　（3）注册资本：1000万元

　　（4）成立日期：2015.12.17

　　（5）住所：北京市海淀区小营西路33号4层4F03室

　　（6）主要办公地点：北京市海淀区小营西路33号4层4F03室

　　（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；计算机系统服务；销售医疗器械二类、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；互联网信息服务；经营电信业务；从事互联网文化活动；销售第三类医疗器械。

　　（8）主要股东或实际控制人：金山云（北京）信息技术有限公司

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据（已经审计）：

　　截至2018年末，总资产为45,952.43万元，净资产为-137,689.24万元，2018年实现营业收入为511.07万元，净利润为-109,873.25万元。

　　13、深圳小米信息技术有限公司

　　（1）类型：有限责任公司（法人独资）

　　（2）法定代表人：林斌

　　（3）注册资本：65,000万元人民币

　　（4）成立日期：2019年9月29日

　　（5）住所：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901

　　（6）主要办公地点：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场1号楼19层1901

　　（7）主营业务：信息传输、软件和信息技术服务业

　　（8）主要股东或实际控制人：小米通讯技术有限公司

　　14、北京小米电子产品有限公司

　　（1）类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　（2）法定代表人：林斌

　　（3）注册资本：2700万美元

　　（4）成立日期：2012年1月9日

　　（5）住所：北京市北京经济技术开发区经海五路58号院5号楼7层707室

　　（6）主要办公地点：北京市北京经济技术开发区经海五路58号院5号楼7层707室

　　（7）主营业务：销售智能硬件

　　（8）主要股东或实际控制人：Xiaomi HK Limited

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为691,040万元，净资产为91,327万元，2018年实现营业收入为1,411,002万元，净利润为27,193万元。

　　15、北京金山志远办公软件有限公司

　　（1）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　（2）法定代表人：皮霞林

　　（3）注册资本：5000.000000万人民币

　　（4）成立日期：2014年04月09日

　　（5）住所：北京市海淀区小营西路33号2F06室

　　（6）主要办公地点：北京市海淀区小营西路33号2F06室

　　（7）主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；企业管理；投资管理；资产管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资咨询；企业策划、设计；计算机技术培训

　　（8）主要股东或实际控制人：皮霞林

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

　　截至2018年末，总资产为6.30元，净资产为-17,173.70元，2018年实现营业收入为0元，净利润为-329.98元。

　　16、北京大麦地信息技术有限公司

　　（1）类型：有限责任公司

　　（2）法定代表人：欧阳丽

　　（3）注册资本：6.2492万元

　　（4）成立日期：2014年12月11日

　　（5）住所：北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号

　　（6）主要办公地点：北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号

　　（7）主营业务：ProcessOn在线作图工具；流程图、思维导图、原型图、网络拓扑图、白板及其他类似图形的作图工具及其分享社区。

　　（8）主要股东或实际控制人：欧阳丽、天津麦地科技中心（有限合伙）、张莹、北京金山办公软件股份有限公司。

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

　　截至2018年末，总资产为1,008.66万元，净资产为520.08万元，2018年实现营业收入为81.65元，净利润为-265.02万元。

　　17、北京数科网维技术有限责任公司

　　（1）类型：有限责任公司

　　（2）法定代表人：秦俊峰

　　（3）注册资本：2857万元

　　（4）成立日期：2006年3月6日

　　（5）住所：北京市海淀区学院南路55号1号楼13层13-2A

　　（6）主要办公地点：北京市海淀区学院南路55号1号楼13层13-2A

　　（7）主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。

　　（8）主要股东或实际控制人：马亚杰、刘丹、北京金山办公软件股份有限公司、北京冠群信息技术股份有限公司

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2018年末，总资产为3,454.94万元，净资产为2,585.25万元，2018年实现营业收入为2,653.60元，净利润为830.51万元。

　　18、KINGSOFT株式会社

　　（1）类型： 株式会社

　　（2）法定代表人：冯达

　　（3）注册资本：6亿1920万日元

　　（4）成立日期：2005年3月9日

　　（5）住所：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

　　（6）主要办公地点：東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼

　　（7）主营业务：软件开发以及销售

　　（8）主要股东或实际控制人：Cheetah Technology Corporation Limited、EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation Limited、Kingsoft Corporation Limited

　　（9）最近一个会计年度的主要财务数据：

　　截至2019年末，总资产为10,620万元，净资产为7,208万元，2019年实现营业收入为116,981,094元，净利润为718万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

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　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　（四）日常关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2020年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

　　（五）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　三、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品等。

　　基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则，公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务，由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所，双方租赁关系稳定；接受关联方服务及采购商品，公司在其产品中提供的云端服务不断增多，同时整体行业中也呈现从传统IDC转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势，导致云服务在公司整体IDC/CDN成本中占比提高。个人订阅客户数量增长迅速，对云文档存储的需求量快速增长，导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快，从而导致与金山云关联交易金额增长较快；公司采购小米相关推广服务及商品预计增长较快，基于小米为全球重要硬件设备公司，在公司日常采购商品及推广服务中份额合理，具有业务合理性；公司代理销售参股公司之商品及劳务，系战略协同需要，具有业务合理性。

　　公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定，严格履行相关关联交易的审批流程，确保交易公平公允，保护投资者合法权益。

　　（二）关联交易的公允性、合理性

　　公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与上述关联方2020年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品，以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述2020 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，金山办公根据生产经营的实际需要预计 2020 年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。

　　五、上网公告附件

　　（一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

　　（二）独立董事关于第二届董事会第六次会议关联交易事项的独立意见；

　　（二）中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2020年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

　　特此公告。

　　北京金山办公软件股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月25日