上海荣泰健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康      公告编号：2020-021

　　上海荣泰健康科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一) 前次募集资金到位情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]3053号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用直接定价方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,750万股，发行价为每股人民币为44.66元，共计募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,907.75万元后，主承销商东兴证券股份有限公司于2017年1月5日汇入本公司募集资金监管账户人民币74,247.25万元。具体情况如下：

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　　另扣减信息披露费、保荐费、审计评估验资费、律师费、发行手续费及材料制作费等发行费用1,603.52万元后，公司本次募集资金净额为72,643.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年1月5日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0009号)。

　　(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2019年12月31日止，前次募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

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　　二、前次募集资金使用情况

　　本公司前次募集资金净额为72,643.73万元。按照募集资金用途，计划用于“健康产品生产基地新建项目”、“研发中心新建项目” 、“体验式新型营销网络建设项目” 、“厂房新建项目”和“销售渠道及售后服务网络建设项目”，项目投资总额为72,643.73万元。

　　截至2019年12月31日，实际已投入资金58,775.08万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

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　　[注]2017年9月26日，第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2017年10月12日，公司2017年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“改扩建厂房项目”变更为“厂房新建项目”。

　　(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

　　前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

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　　四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　2017年1月23日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金9,377.70万元置换前期已投入募投项目自筹资金9,377.70万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月18日出具《关于上海荣泰健康科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]0063号）。

　　五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

　　《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　报告期内公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

　　体验式新型营销网络建设项目效益未及预期，主要是募集资金到位时间晚于原计划，共享按摩椅市场经营环境发生变化，跟随者的大量加入导致市场竞争加剧，故产生的效益不及预期。随着2019年3月项目正式建设完成，效益逐步释放，2019年度效益已有所好转。体验式新型营销网络建设项目主要系在机场、高铁站等开设体验店，提升品牌影响力，虽目前该项目实现的效益未及预期，但是与按摩产品销售板块协同效应良好，符合公司经营发展规划。

　　六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　　报告期内公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

　　七、闲置募集资金的使用

　　1、公司第二届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币30,000.00万元，在签署额度内，该30,000.00万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

　　2、公司第二届董事会第十九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，仅限于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，总额最高不超过人民币30,000.00万元，授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，该30,000万元额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

　　2018年度公司累计使用闲置募集资金60,000.00万元购买理财产品，累计赎回理财产品60,000.00万元，取得收益984.76万元；2019年度公司累计使用闲置募集资金49,000.00万元购买理财产品，累计赎回理财产品49,000.00万元，取得收益939.74万元。

　　八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

　　公司于2019年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议和2019年9月24日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“研发中心新建项目”、“体验式新型营销网络建设项目”和“健康产品生产基地新建项目”结项，同时结合自身实际经营情况，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　截至2019年12月31日，公司已经将“研发中心新建项目”结余1,253.04万元、“体验式新型营销网络建设项目”结余1,012.13万元和“健康产品生产基地新建项目”结余10,180.04万元募投资金转出募集资金专户，用于永久补充流动资金。截至2019年12月31日，上述结余募集资金全部转出，且已经办理完毕募集资金专户注销手续。

　　九、前次募集资金使用的其他情况

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　十、上网公告附件：

　　中汇会计师事务所出具的前次募集资金使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2020年3月27日

　　附件1

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　单位：人民币万元

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　　[注1] 研发中心新建项目于2019年3月31日结束建设，经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，结余资金补充公司流动资金。

　　[注2] 体验式新型营销网络建设项目于2019年3月31日结束建设，经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过结余资金补充公司流动资金。

　　[注3] “募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

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　　[注1] 体验式新型营销网络建设项目效益未及预期，主要是募集资金到位时间晚于原计划，共享按摩椅市场经营环境发生变化，跟随者的大量加入导致市场竞争加剧，故产生的效益不及预期。随着2019年3月项目正式建设完成，效益逐步释放，2019年度效益已有所好转。体验式新型营销网络建设项目主要系在机场、高铁站等开设体验店，提升品牌影响力，虽目前该项目实现的效益未及预期，但是与按摩产品销售板块协同效应良好，符合公司经营发展规划。

　　[注2] 厂房新建项目目前仍处于建设期，2019年9月24日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》实施周期延长至2020年12月，项目尚未正式投产，暂未产生效益。

　　[注3] 截止2019 年末，销售渠道及售后服务网络建设项目累计已使用募集资金的8,812.35 万元，投入进度63.41%，已累计实现效益1,170.39万元，目前该项目仍在建设中，该项目的实施效果需要至运营周期结束后进行评价。