贵阳新天药业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业          公告编号：2020-041

　　债券代码：128091          债券简称：新天转债                             

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（证监许可〔2017〕622号）核准，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值1元，发行价格为人民币18.41元，共计募集资金31,702.02万元，扣除发行费用2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。

　　经中国证监会（证监许可〔2019〕2657号）核准，公司公开发行可转换公司债券177.30万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金17,730.00万元，扣除发行费用1,356.61万元后，募集资金净额为16,373.39万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（CAC证验字〔2020〕0003号）。

　　上述募集资金到账后，公司均对募集资金进行了专项账户存储管理。

　　二、募集资金使用与管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）分别与募集资金专项账户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2020年1月20日发布的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-011）。

　　三、本次注销的募集资金专项账户情况

　　（一）募集资金专户基本情况

　　（二）募集资金专户资金使用情况

　　1、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行专户资金使用情况

　　2017年6月29日，公司与上海绿地恒滨置业有限公司（以下简称“绿地恒滨”）签订了《上海市商品房出售合同》两份及附件、补充条款，购买绿地恒滨在徐汇区东安路《上海绿地国际广场》562号19层2201室、2202室两套房屋，建筑面积合计为1,042.64平方米，总房价款为78,749,523元。本次购买2201室房屋中300平方米用于实施公司募投项目“市场营销网络建设项目”营销中心办公用房建设，单价为71,357元/平方米，需使用公司募投项目“市场营销网络建设项目”专项募集资金2,140.71万元。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于2017年6月28日、2017年7月3日发布的《关于以“市场营销网络建设项目”募集资金及自有资金购买办公用房的公告》（公告编号：2017-009）、《关于以“市场营销网络建设项目”募集资金及自有资金购买办公用房的进展公告》（公告编号：2017-011）。

　　截至本公告日，公司募投项目“市场营销网络建设项目”已实施完毕，并已将剩余募集资金全部转入“中药制剂产品产能提升建设项目”对应的募集资金专户中，与已披露的募集资金用途一致。

　　2、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行专户资金使用情况

　　2018年4月3日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的议案》，同意暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”。截至2018年4月4日，该项目累计投入募集资金1498.32万元（含置换前期以自筹资金预先投入的1,112.66万元）。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2018年4月9日发布的《关于暂停以募集资金投资建设“新增中药提取生产线建设项目”的公告》（公告编号：2018-016）。

　　2019年1月15日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，公司同意终止募投项目“新增中药提取生产线建设项目”，并将该项目终止后的剩余募集资金全部投资于新项目“中药配方颗粒建设项目”。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年1月17日发布的《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2019-005）。

　　截至本公告日，公司已将募投项目“新增中药提取生产线建设项目”终止后剩余的募集资金用于“中药配方颗粒建设项目”建设直接支出或转入其对应的募集资金专户中，与已披露的募集资金原用途及变更后的用途一致。

　　（三）募集资金专户注销情况

　　1、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行专户

　　鉴于公司募投项目“市场营销网络建设项目”已实施完毕，为便于管理，公司已将中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行（以下简称“建行城北支行”）专户中的余额653.21元（含利息收入）全部转入公司“中药制剂产品产能提升建设项目”募集资金专户（交通银行股份有限公司贵州省分行521000103012017005801），并已办理完建行城北支行专户的注销手续。

　　建行城北支行专户注销后，公司与保荐机构华创证券及建行城北支行签订的《募集资金三方监管协议》将同时终止。

　　2、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行专户

　　根据公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议决议，为便于同一募投项目资金的统一监管，公司已将中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行（以下简称“农行乌当支行”）专户中的余额654,085.43元（含理财收入及利息收入）全部转入公司“中药配方颗粒建设项目”募集资金专户（招商银行贵阳分行营业部851900000710907）中，并已办理完农行乌当支行专户的注销手续。

　　农行乌当支行专户注销后，公司与原保荐机构中德证券有限责任公司及农行乌当支行签订的《募集资金三方监管协议》将同时终止。

　　除上述已注销的建行城北支行专户、农行乌当支行专户及前次注销的中国工商银行贵阳乌当支行专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2018年4月25日发布的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-034）。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月26日