青岛港国际股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：601298                 公司简称：青岛港

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司第三届董事会第七次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2019年度可用于分配利润324,943.06万元的40%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即以公司总股本6,491,100,000股计算，每10股派发现金红利2.003元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利130,016.73万元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的34.30%。该利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

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　　2报告期公司主要业务简介

　　青岛港口始建于1892年，是世界最大的综合性港口之一，西太平洋重要的国际贸易枢纽，位于我国沿海的环渤海湾港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，为常年不淤不冻的深水良港。

　　公司成立于2013年11月15日，2014年6月6日在香港联交所主板H股上市，2019年1月21日在上海证券交易所主板A股上市。

　　公司是青岛港口的主要经营者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区。

　　（一）主要业务及经营模式

　　公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等。

　　公司经营模式主要包括：

　　1.装卸及相关业务

　　公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等货物的码头装卸、堆存和相关服务。

　　2.物流及港口增值服务业务

　　公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖轮、理货等服务。

　　3.港口配套服务

　　公司港口配套服务业务主要提供港口设施建设、港机制造、港区供电、供油等服务。

　　4.金融服务

　　公司金融服务业务主要通过青港财务公司为成员单位提供存款、贷款、中间业务等服务。

　　（二）行业情况说明/行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，港口行业的发展水平与世界经济、国内经济发展，特别是国际、国内贸易发展密切相关。

　　2019年，中美贸易摩擦给世界经济发展带来诸多不确定性，全球贸易增速放缓；中国积极应对外部环境变化，实施“六稳”政策，经济发展呈现总体平稳、稳中有进的态势，全年国内生产总值（GDP）较同期增长6.1%。对外贸易逆势增长，货物进出口总额同比增长3.4%（来源：国家统计局）。

　　2019年，全国沿海港口货物吞吐量较同期增长4.3%，其中集装箱吞吐量较同期增长3.9%，中国港口行业持续保持总体向好的发展势头（来源：中国交通运输部）。

　　2019年，青岛港口货物吞吐量继续位居全国沿海港口第五位，集装箱吞吐量继续位居全国沿海港口第五位，外贸吞吐量位居全国沿海港口第二位、我国北方港口第一位。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　5.2公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司于2016年分两期共发行35亿元公司债，其中：“16青港01”（第一期）为5年期共计15亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“16青港02”（第二期）为5年期共计20亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司于2017年、2018年、2019年已按时足额支付上述两期公司债利息及投资者回售部分的兑付款，并于2020年3月18日已支付“16青港01”自2019年3月18日至2020年3月17日期间的利息，将于2020年6月8日支付“16青港02”自2019年6月8日至2020年6月7日期间的利息。

　　5.3公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　大公国际资信评估有限公司是公司及公司发行全部公司债的资信评级机构，2016年3月11日，审定本公司主体及“16青港01”信用等级为“AAA”；2016年5月3日，审定本公司主体及“16青港02”信用等级为“AAA”；2017年5月18日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2018年6月25日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2019年4月28日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA“。全部评级内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

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　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入121.64亿元，同比增长3.60%；实现归属于上市公司股东的净利润37.90亿元，同比增长5.47%。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　重要会计政策变更

　　1、企业财务报表格式

　　财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号——债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本集团已按照上述准则和通知编制2019年度的财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响，其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下：

　　■单位：元

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　　2、租赁

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　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本集团于2019年2月26日注销全资子公司青岛宏宇货运代理有限公司，实现清算收益522,168元。

　　于2019年9月11日，本公司之子公司青港物流出资成立非全资子公司中林青港供应链有限公司，注册资本5,000万元。截至2019年12月31日双方股东共计出资2,000万元，其中青港物流已出资1,300万元。

　　于2019年9月12日，本公司之子公司青岛保税港区通达油气有限公司出资成立非全资子公司青岛前湾南港油气有限公司，注册资本5,000万元。截至2019年12月31日双方股东共计出资2,500万元，其中通达油气已出资1,375万元。

　　于2019年9月18日，本公司成立非全资子公司青岛振华石油仓储有限公司，注册资本29,200万元。截至2019年12月31日双方股东已完成出资，其中本公司已出资14,892万元。

　　本集团于2019年11月26日注销全资子公司青岛港客运站免税品销售有限公司，实现清算损失669,983元。