浙江华友钴业股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　股票代码：603799          股票简称：华友钴业         公告编号：2020-027

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2581号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票57,486,632股，发行价为每股人民币31.86元，共计募集资金183,152.41万元，坐扣部分承销和保荐费用3,193.59万元后的募集资金为179,958.82万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2016年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用643.75万元后，公司本次募集资金净额为179,315.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕495号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金129,689.76万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为765.37万元；2019年度实际使用募集资金42,623.33万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.24万元；累计已使用募集资金172,313.09万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为769,61万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为7,771.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中，募集资金专户余额为171.59万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,600.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限

　　公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡开发区支

　　行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,600.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　募投项目钴镍新材料研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司新增募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　二〇二〇年三月二十七日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司

　　单位：人民币万元

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　　注1：募集资金承诺投资总额为183,152.41万元，实际募集资金金额为179,315.07万元；

　　注2：本年度实现的效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用－管理费用－所得税；

　　注3：2018年，该项目部分建设资金系以自筹资金投入，已于2018年10月达到预定可使用状态。2019年，公司通过子公司HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED增资MIKAS公司5,138.59万美元，MIKAS公司将其用于归还了该项目建设过程中的借款等；

　　注4：报告期内，由于钴产品价格下跌，项目实现的效益低于预期。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司      

　　单位：人民币万元

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