厦门盈趣科技股份有限公司关于公司及子公司2020年度担保额度预计的公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2020-021

　　厦门盈趣科技股份有限公司关于公司及子公司2020年度担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第三届董事会第二十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及控股子公司（以下简称“子公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，2020年度，公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司（含子公司）拟为其提供担保，前述担保额度合计不超过10亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过8亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过2亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以银行与公司或其子公司实际发生的担保金额为准，有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

　　公司及子公司2020年度担保额度预计事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况及预计担保额度

　　（一）漳州盈塑工业有限公司

　　1、法定代表人：邱章友

　　2、住所：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内5#厂房

　　3、注册资本：3,000.00万元人民币

　　4、成立日期：2015年07月16日

　　5、经营范围：塑胶零件制造；塑料制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股82.00%

　　7、财务数据：

　　单位：人民币万元

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　　8、预计担保额度：25,000.00万元人民币

　　（二）厦门盈趣汽车电子有限公司

　　1、法定代表人：林松华

　　2、住所：厦门市海沧区东孚西路100号（盈趣科技创新产业园）1号楼5层

　　3、注册资本：2,000.00万元人民币

　　4、成立日期：2001年12月31日

　　5、经营范围：汽车零部件及配件制造；其他电子设备制造；信息技术咨询服务；软件开发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股88.39%

　　7、财务数据：

　　单位：人民币万元

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　　8、预计担保额度：5,000.00万元人民币

　　（三）Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.（盈趣科技（马来西亚）有限公司）

　　1、注册号：1192082-X

　　2、注册地址：NO. 32 JALAN TANJONG 2, TAMAN DESA CEMERLANG, 81800 ULU TIRAM JOHOR, MALAYSIA

　　3、总股本：78,855,920股（1.00林吉特/股）

　　4、成立日期：2016年6月21日

　　5、主营业务：电子产品生产制造与组装及精密塑胶部件制造

　　6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股比例为93.33%

　　7、财务数据：

　　单位：人民币万元

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　　8、预计担保额度：30,000.00万元人民币

　　（四）Intretech Hungary Kft.（盈趣科技（匈牙利）有限公司）

　　1、注册号：01-09-303298

　　2、住所：1108 Budapest, Harmat utca 208

　　3、注册资本：154,500.00万福林

　　4、成立日期：2017年9月15日

　　5、主营业务：智能控制部件的研发、生产及销售业务

　　6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股87.00%

　　7、财务数据：

　　单位：人民币万元

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　　8、预计担保额度：10,000.00万元人民币

　　（五）SDATAWAY SA（SDW）

　　1、注册号：CHE-113.665.801

　　2、住所：Route de Montreux 149, 1618 Chatel-Saint-Denis.

　　3、注册资本：100,000.00瑞士法郎

　　4、成立日期：2007年6月5日

　　5、主营业务：软件、 硬件和自动化解决方案的开发，销售和服务

　　6、股权关系：系公司全资子公司之控股子公司，公司持股76.00%

　　7、财务数据：

　　单位：人民币万元

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　　注：公司于2018年12月收购SDW，故只列示其2019年度财务数据。

　　8、预计担保额度：10,000.00万元人民币

　　（六） Intretech（HK）Co., Limited（盈趣科技（香港）有限公司）

　　1、注册号：1758516

　　2、住所：Flat/Rm A, 8/F, North Point Industrial Bldg, 499 King’s Road, North Point, Hong Kong

　　3、注册资本：500.00万美元

　　4、成立日期：2012年6月12日

　　5、主营业务：国际贸易、投资管理

　　6、股权关系：系公司全资子公司

　　7、财务数据：

　　单位：人民币万元

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　　注：该子公司为公司的国际贸易平台及海外投资控股平台，资信状况良好，担保风险可控。

　　8、预计担保额度：20,000.00万元人民币

　　三、担保内容

　　担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、资产抵质押等，由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定。

　　担保期限：自本次担保获股东大会批准后至2020年年度股东大会召开之日，并根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　四、审议意见

　　1、董事会意见

　　2020年3月26日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》。

　　董事会认为：公司及子公司2020年度担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司在下属公司申请银行授信及日常经营需要时，公司（含子公司）为其提供担保，前述担保额度合计不超过10亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过8亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过2亿元。上述担保额度有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权董事长根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内对各子公司的担保额度予以分配和调整。

　　2、监事会意见

　　2020年3月26日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度担保额度预计的议案》。

　　监事会认为：公司及子公司2020年度担保额度预计是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

　　3、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司及子公司2020年度担保额度预计事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司2020年度担保额度预计的事项，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：上述担保额度预计事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保额度预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次公司及子公司担保额度预计事项无异议。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

　　截至本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为3,934.11万元，占公司报告期末经审计归属于母公司股东的净资产比重为0.95%，分别系：（1）公司将3,150.00万元定期存单质押给中国银行厦门市分行，由中国银行厦门市分行出具融资保函为本公司之子公司盈趣科技（匈牙利）有限公司提供借款担保。（2）公司使用信用授信额度，由中国银行厦门市分行出具融资保函为本公司之子公司盈趣科技（匈牙利）有限公司提供借款担保，担保金额784.11万元人民币。

　　除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他的对外担保情形，公司亦不存在对控股子公司提供担保的其他情形。公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立董事意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司2020年度担保额度预计的核查意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司董事会

　　2020 年 03 月 28 日