华天酒店集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：000428         证券简称：华天酒店        公告编号：2020-022

　　华天酒店集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票30,000.00万股，发行价为每股人民币5.51元，共计募集资金165,300.00万元，扣除承销和保荐费用1357.10万元后的募集资金为163,942.90万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00万元后，公司本次募集资金净额为163,782.90万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42 号）。

　　2、募集资金使用情况

　　截止2019年12月31日，项目累计使用募集资金156,221.09万元，其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金20,817.03万元，补充酒店业务营运资金28,820.26万元，归还银行贷款99,999.94万元，永州华天城配套设施建设项目使用资金6,583.86万元。截止2019年12月31日，累计收到的银行存款利息272.03万元,支付银行手续费等1.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为270.55万元。

　　2019年度项目累计使用募集资金5,452.35万元，其中用于张家界华天城酒店配套设施建设项目使用资金1464.22万元，永州华天城配套设施建设项目使用资金3988.13万元。2019年收到银行存款利息23.08万元，支付银行手续费等0.18万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22.90万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额7,832.35万元，其中用于暂时补充流动资金7,700.00万元，存放募集资金专项账户132.35万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。2015年11月，公司及子公司（以下统称“项目实施主体”）与开户银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。因部分募集资金用途的变更，2017年12月，公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与招商银行股份有限公司长沙分行及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。因部分募集资金账户的变更，2018年5月，公司及子公司永州华天酒店管理有限公司就募集资金使用与湖南三湘银行股份有限公司总行营业部及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

　　本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。具体监管账户情况如下：

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　　2、募集资金专户存储情况

　　公司于2019年7月10日召开了第七届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，实际使用金额9,900万元，已归还2,200万元，剩余7,700万元资金将在规定使用期限内归还至募集资金专用账户 。

　　截至2019年12月31日，本公司有6个募集资金账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　三、2019年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目的具体情况详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年3月30日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年12月31日

　　编制单位：华天酒店集团股份有限公司

　　单位：人民币万元

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　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年12月31日

　　编制单位：华天酒店集团股份有限公司                            单位：人民币万元

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