广西五洲交通股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600368                证券简称：五洲交通                公告编号：临2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”或“公司”)经营计划，现对公司2020年度日常关联交易预计如下：

　　一、2019全年日常关联交易预计及执行情况：

　　二、预计2020年度日常关联交易的基本情况：

　　三、关联方介绍及关联关系

　　（一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)

　　住所：南宁市民族大道146号三祺广场44层

　　法定代表人：覃虹

　　注册资金：人民币250,000万元整

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；除股票投资以外的有价证券投资。依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动。

　　2019年公司在财务公司的日均存款余额41,531.49万元,公司2019年12月31日在财务公司的存款余额为54,965.18万元。

　　财务公司2019年度财务状况如下（未经审计）：资产总额1，548，295.62万元, 净资产345,778.28万元；营业收入59,700.42万元，净利润28,130.78万元。

　　与公司的关联关系：财务公司为公司控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）下属全资子公司，与公司是关联方关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（二）企业名称：广西柳桂高速公路运营有限责任公司（简称“柳桂公司”）

　　住所：南宁市民族大道115-1号现代国际24层18号房

　　法定代表人：邹晓明

　　注册资金：8,005.44万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合作）

　　经营范围：广西临桂公路的合作经营、管理、收费，车辆施救，高速公路路外清障作业。

　　柳桂公司2019年经审计的财务状况如下：资产总额129,254.98万元；净资产96,182.54万元；营业收入54,552.18万元；净利润32,839.30万元。

　　与公司的关联关系：柳桂公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。

　　履约能力分析：良好。

　　（三）企业名称：广西五洲国通投资有限公司(简称“国通公司”)

　　住所：广西南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景C座501号

　　法定代表人：龙世扬

　　注册资金：人民币15,000万元整

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：对矿业、金融业、房地产、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资；煤炭批发经营，危险化学品无仓储批发（按许可证核证的范围、有效期开展经营），木材（按许可证核定的范围）、化肥、饲料、农用机械、橡胶、建筑材料、装饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表的销售；批发兼零售预包装食品；进出口贸易；建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁；房地产开发经营；物业服务；建筑装饰安装工程、电气安装工程施工；交通、楼宇智能系统及计算机系统集成；企业管理咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可、资质后方可开展经营）。

　　国通公司2019年财务状况如下（未经审计）：资产总额6,918万元；净资产-73,668万元；营业收入88,509万元；净利润-3,368万元。

　　与公司的关联关系：国通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。

　　履约能力分析:良好

　　（四）企业名称：广西交投科技有限公司(简称“科技公司”)

　　住所：南宁市西乡塘区安吉大道71号

　　法定代表人：傅琴

　　注册资金：人民币2,000万元整

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：工程试验检测、工程材料试验；工程设备和试验检测设备的租赁；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材（除国家专控产品）的购销代理；通信管道及光缆设备的租赁；公路养护、公路工程及交安工程施工；城市园林绿化工程、土石方工程、城市交通道路路明工程施工（以上项目凭资质证经营）；交通类科技技术开发；货物及技术的进出口贸易（国家有专项规定除外）；系统集成（凭资质证经营）；软件开发、销售与服务；广告设施质量检测（国家禁止或限制的项目除外）。

　　科技公司2019年经审计财务状况如下：资产总额127,154万元；净资产10,351万元；营业收入9,654万元；净利润3,650万元。

　　与公司的关联关系：科技公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。

　　履约能力分析:良好

　　（五）企业名称：广西宏冠工程咨询有限公司(简称“宏冠公司”)

　　住所：南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋303号

　　法定代表人：梁远禄

　　注册资金：人民币2,500万元整

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装饰装修工程项目的招标代理，与工程建设相关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购的招标代理；政府采购咨询服务；建设工程审图，工程造价咨询，工程决算审计；各类建设工程勘察、设计、施工、监理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；工程项目的投资、管理及咨询服务；商务、经济技术咨询服务；软件开发服务；房地产开发经营。

　　宏冠公司2019年财务状况如下（未经审计）：资产总额9,717万元，净资产7,400万元，营业收入4,241万元，净利润1,473万元。

　　与公司的关联关系：宏冠公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。

　　履约能力分析:良好

　　（六）企业名称：广西旅岛高速公路服务区经营有限公司(简称“旅岛公司”)

　　住所：南宁市高新区总部路1号C3栋

　　法定代表人：李柳仁

　　注册资金：人民币800万元整

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：国内贸易、进出口贸易；公开发行国内版书报刊、音像制品的零售；普通货运；对物流业的投资；机械设备租赁；设计、制作、发布、代理各类国内广告；会议会展服务；家禽养殖（具备养殖场地方后可开展经营活动）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、预包半装食品兼散装食品的批发兼零售；保健食品（取得许可证后方可按核定 在范围及有效期开展经营活动）；物业管理；以下仅供分支机构使用：预包装食品，瓶装酒，卷烟、雪茄烟的零售，中型餐馆；成品油零售（公司自身不经营，仅限具备条件取得许可的分支机机构经营）。（依法爱经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　旅岛公司2019年财务状况如下（未经审计）：资产总额8,151万元；净资产3,880万元；营业收入15,704万元；净利润1,466万元。

　　与公司的关联关系：旅岛公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司。

　　履约能力分析:良好

　　（七）企业名称：南宁方德商务有限公司（简称“方德公司”）

　　住所：南宁市青秀区民族大道188号办公楼2楼213-217号房

　　法定代表人：莫莉

　　注册资金：人民币300万元整

　　企业类型：国有独资企业

　　经营范围：会议、会展活动的策划；文化教育信息咨询服务；文化交流活动策划服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；票务服务；市场推广服务；场地、房屋、汽车和设备的租赁；物业服务（取得资质后方可开展经营）；销售：办公用品、办公设备、机械设备、厨房设备、安防设备、多媒体设备、家用电器、电脑耗材、劳保用品、电子产品（除国家专控产品）、家具（涉及行政许可的，具体项目以审批部门批准的为准）、消防器材、健身器材、水暖器材、计算机软硬件、农副土特产品、日用百货、工艺美术品；餐饮服务、食品加工制作及销售上（以上项目涉及行政许可的，具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　方德公司2019年财务状况如下（未经审计）：资产总额1,447万元；净资产962万元；营业收入1,753万元；净利润75万元。

　　与公司的关联关系：方德公司是公司控股股东交投集团的三级全资子公司，与公司是关联方关系。

　　履约能力分析:良好

　　（八）企业名称：广西交通投资集团有限公司

　　住所：南宁市民族大道146号三祺广场45层

　　法定代表人：周文

　　注册资金：人民币3,000,000万元整

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　交投集团2019年度财务状况如下（未经审计）：资产总额39,177,990万元；净资产13,128,030万元；营业收入4,851,731万元；净利润76,995万元。

　　与公司的关联关系：交投集团为公司控股股东。

　　履约能力分析：良好。

　　（九）企业名称：广西信达高速公路有限公司(简称“信达公司”)

　　住所：南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼1218房

　　法定代表人：黄世武

　　注册资金：人民币1,000万元整

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：交通基础设施投资与经营；工程技术咨询；工程项目管理；公路工程施工；建设材料、机械设备、汽车配件、日用百货的购销代理；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　信达公司2019年财务状况如下（未经审计）：资产总额309,989万元；净资产38,655万元；通行费收入5,337万元；净利润0万元。

　　与公司的关联关系：信达公司是交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。

　　履约能力分析：良好

　　（十）企业名称：南宁海蓝数据有限公司（简称“海蓝数据”）

　　住所： 南宁市青秀区民族大道38-2号泰安大厦26层03、05、06、07号写字间

　　法定代表人：麦国芳

　　注册资金：人民币528万元整

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：互联网数据服务；数据采集与数据存储服务；数据处理（电信业务经营管理除外）；软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；档案文书整理、档案数字化技术服务及档案数据处理（以上除国家有专项规定外）；地理遥感信息服务（涉及资质证的凭资质证经营）；销售：办公自动化设备、办公家具、档案密集架、计算机软硬件及配件耗材、数码产品及附属设备配件、文化用品、照相器材、安防设备、办公及家具电器：计算机、扫描仪及打印机租赁：自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动。）

　　海蓝数据2019年财务状况如下（未经审计）：资产总额 2,218万元；净资产1万元；营业收入2,977万元；净利润130万元。

　　与公司的关联关系：海蓝数据是公司控股股东交投集团的控股子公司广西计算中心的全资子公司，与公司是关联方关系。

　　履约能力分析:良好

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　（一）在财务公司存、贷款定价原则：

　　根据双方签订的《金融服务协议》，1、结算服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用；2、存款服务：财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率；3、信贷服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期财务公司向任何同信用级别交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率；4、其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。

　　（二）办公楼、商品采购及培训等定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　（三）租赁广告牌、档案整理、租赁仓库商铺及配送物品等业务的定价原则以市场公允价格为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理、协商一致的原则。

　　（四）高速公路路面检测及桥梁检测费用参照行业标准，具有公允市场价格。

　　（五）高速公路代管收入参照目前广西公路运营管理标准，具有公允的市场价格。

　　本事项需提请公司股东大会审议。

　　特此公告

　　广西五洲交通股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月31日