无锡祥生医疗科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　证券代码：688358                证券简称：祥生医疗                公告编号：2020-016

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018号）核准，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为人民币50.53元，募集资金总额为人民币1,010,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币919,494,358.32元。该募集资金已于2019年11月27日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　(二) 本年度募集资金使用金额及年末余额

　　2019年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2019年12月23日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计已投入4,054,014.32元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,054,014.32元；（2）直接投入募投项目30,000.02元。

　　2019年度，公司累计使用募集资金4,084,014.34元，扣除累计已使用募集资金及尚未支付的发行费用11,179,245.29元后，募集资金余额为926,589,589.27元，募集资金专用账户利息收入2,297,203.71元，募集资金专用账户手续费为1.40元，募集资金专户2019年12月31日余额合计为928,886,791.58元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　公司对募集资金实行专户存储管理。2019年11月28日，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招商银行无锡分行”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：510900102810658及510900102810766）；公司与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行无锡分行”）和国金证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行无锡分行开设募集资金专项账户（账号：8110501014501408858）。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

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　　注：期末余额含尚未支付的发行费用11,179,245.29元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 本年度募集资金的实际使用情况

　　截至2019年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,084,014.34元，具体使用情况对照表详见本报告附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

　　(二) 募集资金先期投入及置换情况

　　基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至2019年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,054,014.32元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了会专字[2019]8483号《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

　　2019年12月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以4,054,014.32元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、以4,891,943.56元募集资金置换预先以自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金8,945,957.88元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。

　　截至2019年12月31日，公司已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年12月3日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过92,875.00万元人民币）适时进行现金管理。具体情况详见公司于 2019 年 12 月5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。

　　2019年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

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　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　公司2019年度募集资金投资项目未发生变更。

　　(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司2019年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为：祥生医疗公司2019年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了祥生医疗公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：祥生医疗2019年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　(一) 保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

　　(二) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年3月31日

　　附件1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　单位：万元

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