浙江皇马科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：603181         证券简称：皇马科技        公告编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现对浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1314号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.36元，共计募集资金51,800万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元后的募集资金为49,100万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年8月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,798.21万元后，公司本次募集资金净额为47,301.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕323号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金246,614,595.92元，以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为5,383,506.64元；2019年度实际使用募集资金137,745,493.87元，2019年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为523,377.12元；累计已使用募集资金384,360,089.79元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为5,906,883.76元。鉴于“年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目”和“研发中心建设项目”已于2018年12月底建设完成，并达到可使用状态，本期公司分别对浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行和华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行账号为201000178373978和13253000000582843的募集资金专用账户办理了注销手续，上述募集资金专用账户合计结余募集资金7,153.33元，转出至公司中国工商银行股份有限公司上虞支行基本账户。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为94,557,540.64元（包括累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江皇马科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日分别与浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，连同子公司浙江绿科安化学有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注]：截至2019年12月31日，该两个募集资金专户均已销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、研发中心建设项目本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。该项目建成后将大幅提高公司的研发能力，优化现有生产工艺水平，提升产品科技含量和质量档次，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定价能力和公司的盈利能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

　　2、年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目系对公司原有厂区进行智能化综合改造，主要是对生产车间进行“自动化、信息化、安全化和节能化”四化综合改造和厂区公用工程的改造，改造完成后公司产品质量将进一步提高使得销售价格有所提升，生产效率将得到提升使得人工成本有所下降，能源及原材料的消耗将得到控制，生产安全将得到加强。由于产品价格、产品成本的变化受到行业及公司自身多方面因素影响，因此该项目无法单独量化核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月1日

　　附件：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：浙江皇马科技股份有限公司               单位：人民币 万元

　　[注1]：详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表之说明。

　　[注2]：超过部分系募集资金账户利息收入及闲置募集资金现金管理收益。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2019年度

　　编制单位：浙江皇马科技股份有限公司      单位：人民币 万元

　　[注]：截至2019年12月31日，“年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目”和“年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”已投资建设完成，上述募集资金项目结余募集资金94,557,540.64元（包括累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额），募集资金出现节余的主要原因包括：（1）在项目实施过程中，在保证项目品质及进度的前提下，公司对项目整体的生产工艺流程状况进行分析研究，通过工艺技术改进，优化工艺流程，节省了设备投入；（2）本着节约、合理的原则，公司加强招投标管理，控制费用成本，严控过程监管，进一步加强了费用控制、过程监督，提升了管理水平，降低了项目总投入，同时后续项目质保金等相关费用将以公司自有资金支出；（3）为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，募集资金存放期间及使用暂时闲置募集资金进行现金管理期间产生了一定的收益。