浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的公告

　　证券代码：603896        证券简称：寿仙谷          公告编号：2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：

　　1、浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）

　　2、金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）

　　3、武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）

　　4、金华市康寿制药有限公司（以下简称“康寿制药”）

　　?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供8亿元人民币的担保额度，已实际为控股子公司提供的担保余额为1,000.00万元。

　　?本次担保是否有反担保：无

　　?对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为确保公司2020年度经营目标的顺利实现，经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司及全资子公司寿仙谷药业、寿仙谷饮片、康寿制药拟向包括但不限于中国工商银行武义支行、中国建设银行武义支行、中国银行武义县支行、中国农业银行武义县支行、招商银行金华分行、兴业银行义乌分行、华夏银行金华分行、宁波银行金华武义小微企业专营支行、中信银行武义支行在内的金融机构申请总金额不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授以自身信用或资产互相担保，期限为两年以内，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

　　本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江寿仙谷医药股份有限公司

　　公司2018年限制性股票激励计划第二期未达标人员回购的348,220股限制性股票已于2020年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销，公司总股本由143,871,604股变更为143,523,384股，注册资本由143,871,604.00元变更为143,523,384.00元，目前尚未完成工商变更手续。

　　（二）金华寿仙谷药业有限公司

　　（三）武义寿仙谷中药饮片有限公司

　　（四）金华市康寿制药有限公司

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保为2020年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

　　四、董事会意见

　　2020年4月1日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请总金额不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产互相担保，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司无对外担保，公司对控股子公司提供的担保总额为1,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.85%。

　　2、公司无违规或逾期担保情况。

　　特此公告。

　　浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

　　2020年4月2日